IUR 股票財務分析 - 卡帕股份公司 (XTRA) Stock

概覽

KAP AG 總部位於德國，是一家主要從事工業領域的多元化控股公司。該公司專注於四個主要業務領域：工程產品、柔性薄膜、表面技術和精密零件，滿足汽車、航空航太和建築等各個市場的需求。 KAP AG 的策略性舉措強調技術進步和國際擴張，最近的專案旨在提高歐洲和亞洲地區的效率和市場滲透率。該公司還參與持續的投資組合優化，包括收購技術創新公司和剝離非核心資產，以加強其市場地位並提高股東價值。 KAP AG 的方法的特點是對永續實踐和卓越營運的堅定承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，卡帕股份公司的收入為252.50百萬。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的營業收入為-36.43百萬。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的淨利為-45.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	252.50	-36.43	-45.66
2024-06-30	304.23	-38.99	-38.73
2024-03-31	307.86	-38.18	-2.49
2023-12-31	285.60	-59.65	-0.37
2023-06-30	405.22	-16.16	20.15
2023-03-31	437.44	-2.42	-3.01
2022-12-31	433.47	-1.15	-1.73
2022-09-30	423.78	6.29	24.70
2022-06-30	393.30	10.35	27.62
2022-03-31	364.84	-1.39	35.72
2021-12-31	345.62	0.84	39.84
2021-09-30	344.53	-8.94	23.48
2021-06-30	342.61	-10.84	22.96
2021-03-31	325.19	-8.96	2.52
2020-12-31	322.66	-12.42	-2.96
2020-09-30	310.94	-0.32	-10.95
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-06-30	-4.98	-4.98
2024-03-31	-0.32	-0.32
2023-12-31	-0.02
2023-06-30	2.54	2.54
2023-03-31	-0.39	-0.39
2022-12-31	-0.22
2022-09-30	3.16	3.16
2022-06-30	3.64	3.64
2022-03-31	4.55	4.55
2021-12-31	5.14
2021-09-30	4.03	4.03
2021-06-30	3.24	3.24
2021-03-31	0.33	0.33
2020-12-31	0.21
2020-09-30	-1.14	-1.14
2020-06-30	-1.50	-1.50
2020-03-31	-2.40	-2.40

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，卡帕股份公司的經營活動產生的現金為16.75百萬。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的投資活動產生的現金為-19.98百萬。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的融資活動產生的現金為5.52百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	16.75	-19.98	5.52
2024-06-30	22.88	-22.74	-33.71
2024-03-31	16.83	53.73	-65.42
2023-12-31	18.52	51.16	-60.40
2023-06-30	16.46	51.82	-35.31
2023-03-31	35.09	-18.67	-11.93
2022-12-31	16.89	-49.17	24.63
2022-09-30	3.56	-19.63	14.87
2022-06-30	16.23	8.63	-14.72
2022-03-31	0.91	-4.58	4.18
2021-12-31	8.31	18.38	-24.76
2021-09-30	10.79	-13.69	-56.54
2021-06-30	33.74	-39.39	-43.85
2021-03-31	44.42	-31.07	-64.09
2020-12-31	55.21	-20.99	-23.12
2020-09-30	52.80	-18.56	20.60
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，卡帕股份公司的本益比為-1.84。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的p/書為0.46。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的p/待定值為0.53。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-1.84	0.46	0.53
2024-06-30	-239.82	0.54	0.64
2024-03-31	4.09
2023-12-31	5.28	0.51	0.59
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.08	0.98	1.24
2021-12-31	7.48	1.03	1.31
2021-09-30	8.52	1.08	1.36
2021-06-30	5.31	0.67	0.89
2021-03-31	48.25	0.76	1.05
2020-12-31	-41.15	0.79	0.96
2020-09-30	-11.13	0.78	0.96
2020-06-30	-9.66	0.78	1.07
2020-03-31	-6.50	0.78	1.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，卡帕股份公司的息稅前利潤/EV為-0.37。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.37	-0.13
2024-06-30	-0.04	0.05
2024-03-31	0.24	0.20
2023-12-31	0.14	0.13
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.19	0.04
2022-03-31	0.02	-0.02
2021-12-31	0.02	-0.02
2021-09-30	0.01	-0.01
2021-06-30	0.01	-0.02
2021-03-31	0.01	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.04	0.01
2020-06-30	-0.05	0.01
2020-03-31	-0.09	0.02

管理效益

截至2024年12月31日，卡帕股份公司的長的為-0.12。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的魚子為-0.28。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的羅伊克為-0.17。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的汽缸為-0.15。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.12	-0.28	-0.17	-0.15	0.10
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.08
2024-03-31	0.05	-0.00
2023-12-31	0.05	0.11	0.07	0.11	0.06
2023-06-30	-0.00	0.10	0.06	0.10	0.05
2023-03-31	0.06	-0.02	-0.01	0.01	0.11
2022-12-31	0.07	0.15	0.08	-0.00	0.01
2022-09-30	0.08	0.15	0.08	-0.00	0.01
2022-06-30	0.10	0.15	0.08	0.03	0.05
2022-03-31	0.07	0.22	0.14	-0.00	0.01
2021-12-31	0.07	0.26	0.14	0.01	0.04
2021-09-30	0.06	0.15	0.09	-0.22	0.12
2021-06-30	0.06	0.15	0.08	-0.17	0.12
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.21	0.19
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.25
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.19	0.19
2020-06-30	-0.03	-0.07	-0.04	0.18	0.17
2020-03-31	-0.05	-0.09	-0.06	0.17	0.14

Gross Margins

截至2024年12月31日，卡帕股份公司的毛利率為0.42。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的淨利潤率為-0.13。
截至2024年12月31日，卡帕股份公司的營業利益率為-0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.42	-0.13	-0.13
2024-06-30	0.41	-0.00	-0.10
2024-03-31	0.41	0.05	-0.04
2023-12-31	0.41	0.05	-0.04
2023-06-30	0.39	0.05	-0.04
2023-03-31	0.39	-0.01	-0.01
2022-12-31	0.39	0.06	0.01
2022-09-30	0.40	0.06	0.01
2022-06-30	0.41	0.07	0.03
2022-03-31	0.43	0.10	-0.00
2021-12-31	0.43	0.12	0.00
2021-09-30	0.44	0.07	-0.02
2021-06-30	0.44	0.07	-0.03
2021-03-31	0.44	0.01	-0.02
2020-12-31	0.43	-0.01	-0.04
2020-09-30	0.41	-0.03	0.03
2020-06-30	0.42	-0.04	-0.03
2020-03-31	0.41	-0.05	-0.03