IU8 股票財務分析 - AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯 (MUN) Stock

概覽

AB Žemaitijos pienas 總部位於立陶宛，從事乳製品行業。該公司成立於 1924 年，現已發展成為一家重要的企業，提供乳酪、牛奶、乳清蛋白和其他乳製品等產品。公司注重產品質量，擴大生產，並採用創新的乳製品加工技術來滿足國內和國際市場的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的收入為307.64百萬。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的營業收入為29.48百萬。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的淨利為26.96百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	307.64	29.48	26.96
2024-09-30	298.27	29.80	26.41
2024-06-23	288.90	30.12	25.87
2024-03-23	283.45	27.78	23.56
2023-12-31	278.00	25.44	21.25
2023-09-30	277.69	17.91	15.66
2023-06-30	277.37	10.38	10.07
2023-03-31	270.38	7.46	7.11
2022-12-31	263.39	4.54	4.15
2022-09-30	247.03	5.29	4.65
2022-06-30	230.67	6.05	5.15
2022-03-31	215.96	7.27	6.60
2021-12-31	201.25	8.49	8.05
2021-09-30	194.25	9.18	8.00
2021-06-30	187.26	9.88	7.95
2021-03-31	184.85	10.81	8.88
2020-12-31	182.43	11.74	9.80
2020-09-30	184.34	12.51	11.16
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的基本每股收益為0.65。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.65
2024-09-30	0.64	0.64
2024-06-23	0.62	0.62
2024-03-23	0.57	0.57
2023-12-31	0.51
2023-09-30	0.38	0.38
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.10
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	0.16	0.16
2021-12-31	0.19
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.20	0.20
2020-12-31	0.22
2020-09-30	0.24	0.24
2020-06-30	0.27	0.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的經營活動產生的現金為33.14百萬。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的投資活動產生的現金為-18.83百萬。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的融資活動產生的現金為-0.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	33.14	-18.83	-0.57
2024-09-30	33.75	-14.94	-2.18
2024-06-23	34.36	-11.05	-3.79
2024-03-23	40.23	-11.36	-10.85
2023-12-31	46.10	-11.67	-17.91
2023-09-30	31.18	-13.50	-7.89
2023-06-30	16.27	-15.33	2.12
2023-03-31	-3.38	-12.25	16.15
2022-12-31	-23.04	-9.18	30.18
2022-09-30	-16.88	-7.94	19.20
2022-06-30	-10.71	-6.70	8.22
2022-03-31	-2.19	-8.86	0.28
2021-12-31	6.34	-11.02	-7.66
2021-09-30	8.38	-10.21	-7.49
2021-06-30	10.42	-9.39	-7.33
2021-03-31	14.69	-6.57	-8.18
2020-12-31	18.96	-3.74	-9.03
2020-09-30	21.21	-6.42	-3.47
2020-06-30	23.47	-9.10	2.09

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-23
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-23
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的長的為0.16。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的魚子為0.22。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的羅伊克為0.18。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的汽缸為0.13。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.16	0.22	0.18	0.13	0.23
2024-09-30	0.16	0.21
2024-06-23	0.13	0.22	0.16	0.12	0.34
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.03	0.10	0.08	0.02	0.12
2023-03-31	0.03	0.07	0.05	0.00	-0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	0.06	0.05	0.05	-0.09	-0.10
2022-03-31	0.06	0.07	0.06	-0.10	-0.02
2021-12-31	0.06	0.08	0.08	-0.12	0.10
2021-09-30	0.06	0.08	0.08	-0.09	0.10
2021-06-30	0.06	0.09	0.07	-0.06	0.10
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	-0.00	0.14
2020-12-31	0.08	0.11	0.10	0.06	0.19
2020-09-30	0.09	0.13	0.11	0.11	0.20
2020-06-30	0.11	0.16	0.12	0.16	0.22

Gross Margins

截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的毛利率為0.25。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的淨利潤率為0.09。
截至2024年12月31日，AB 澤邁蒂霍斯皮尼亞斯的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.25	0.09	0.10
2024-09-30	0.23	0.08	0.09
2024-06-23	0.23	0.08	0.09
2024-03-23
2023-12-31	0.19	0.06	0.06
2023-09-30
2023-06-30	0.16	0.04	0.04
2023-03-31	0.17	0.03	0.03
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.02
2022-06-30	0.21	0.02	0.03
2022-03-31	0.21	0.03	0.03
2021-12-31	0.22	0.04	0.04
2021-09-30	0.22	0.04	0.05
2021-06-30	0.22	0.04	0.05
2021-03-31	0.22	0.05	0.06
2020-12-31	0.22	0.05	0.06
2020-09-30	0.23	0.06	0.07
2020-06-30	0.23	0.07	0.07