IT6 股票財務分析 - 艾創公司 (DB) Stock

概覽

Itron, Inc. 專門為能源和水資源管理提供先進的技術解決方案。該公司提供創新的計量、數據收集和分析系統，幫助公用事業和城市優化資源使用並提高營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，艾創公司的收入為2,442.24百萬。
截至2025年6月30日，艾創公司的營業收入為290.40百萬。
截至2025年6月30日，艾創公司的淨利為269.88百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,442.24	290.40	269.88
2025-03-31	2,444.55	277.86	252.86
2024-12-31	2,440.84	265.15	239.10
2024-09-30	2,405.15	255.90	225.38
2024-06-30	2,350.46	236.35	187.60
2024-03-31	2,282.46	207.90	160.48
2023-12-31	2,173.63	171.15	96.92
2023-09-30	2,063.95	124.38	74.75
2023-06-30	1,924.04	76.44	38.69
2023-03-31	1,814.85	41.51	-22.47
2022-12-31	1,795.56	17.85	-9.73
2022-09-30	1,813.71	-6.79	-90.81
2022-06-30	1,879.80	-5.82	-96.80
2022-03-31	1,937.33	9.94	-92.95
2021-12-31	1,981.57	36.88	-81.25
2021-09-30	2,021.09	82.07	-0.87
2021-06-30	2,074.33	93.36	-24.36
2021-03-31	2,094.51	84.87	-54.04
2020-12-31	2,173.35	82.46	-57.95
2020-09-30	2,276.58	81.51	-64.86
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.27	5.18
2024-09-30	4.96	4.87
2024-06-30	4.11	4.06
2024-03-31	3.53	3.48
2023-12-31	2.13	2.11
2023-09-30	1.65	1.64
2023-06-30	0.85	0.85
2023-03-31	-0.50	-0.50
2022-12-31	-0.22	-0.22
2022-09-30	-2.01	-2.01
2022-06-30	-2.14	-2.14
2022-03-31	-2.06	-2.05
2021-12-31	-1.83	-1.83
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.58	-0.58
2021-03-31	-1.33	-1.33
2020-12-31	-1.44	-1.44
2020-09-30	-1.62	-1.61
2020-06-30	-0.57	-0.57
2020-03-31	1.50	1.48

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，艾創公司的經營活動產生的現金為313.95百萬。
截至2025年6月30日，艾創公司的投資活動產生的現金為-26.24百萬。
截至2025年6月30日，艾創公司的融資活動產生的現金為7.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	313.95	-26.24	7.49
2025-03-31	268.98	-26.90	580.26
2024-12-31	238.18	-63.41	579.57
2024-09-30	206.22	-58.69	575.22
2024-06-30	175.01	-57.91	572.56
2024-03-31	164.85	-56.80	-2.34
2023-12-31	124.97	-23.31	-3.51
2023-09-30	64.05	-21.98	-1.98
2023-06-30	44.83	-19.72	2.11
2023-03-31	18.34	-18.09	-1.73
2022-12-31	24.50	40.52	-18.74
2022-09-30	51.18	30.43	-35.48
2022-06-30	54.77	26.65	-64.82
2022-03-31	112.43	21.87	-494.57
2021-12-31	154.79	-34.88	-152.89
2021-09-30	180.09	-29.38	-550.97
2021-06-30	206.41	-26.39	-521.68
2021-03-31	140.57	-37.59	-88.73
2020-12-31	109.51	-41.04	-11.58
2020-09-30	115.31	-47.06	378.66
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，艾創公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，艾創公司的魚子為0.21。
截至2025年6月30日，艾創公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，艾創公司的汽缸為0.29。
截至2025年6月30日，艾創公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.21	0.09	0.29	0.10
2025-03-31	0.09	0.18	0.09	0.28	0.09
2024-12-31	0.09	0.18	0.09	0.28	0.08
2024-09-30	0.07	0.18	0.07	0.27	0.07
2024-06-30	0.07	0.13	0.09	0.06	0.09
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	0.05	0.07
2023-12-31	0.03	0.07	0.04	0.02	0.04
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03
2023-06-30	-0.01	0.03	0.02	0.01	0.03
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	0.01
2022-12-31	-0.04	-0.08	-0.06	0.02	0.03
2022-09-30	-0.04	-0.08	-0.06	0.02	0.03
2022-06-30	-0.04	-0.08	-0.06	0.00	0.03
2022-03-31	-0.03	-0.08	-0.05	-0.22	0.07
2021-12-31	-0.00	-0.10	-0.05	-0.03	0.11
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.23	0.12
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.19	0.12
2021-03-31	-0.02	-0.07	-0.02	0.01	0.06
2020-12-31	-0.02	-0.07	-0.03	0.03	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.09	-0.03	0.20	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.18	0.05
2020-03-31	0.02	0.08	0.03	0.20	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，艾創公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，艾創公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，艾創公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.10	0.11
2025-03-31	0.34	0.10	0.11
2024-12-31	0.34	0.09	0.11
2024-09-30	0.34	0.08	0.10
2024-06-30	0.33	0.07	0.09
2024-03-31	0.33	0.04	0.08
2023-12-31	0.32	0.04	0.06
2023-09-30	0.31	0.02	0.04
2023-06-30	0.30	0.02	0.04
2023-03-31	0.29	-0.01	0.02
2022-12-31	0.28	-0.05	-0.01
2022-09-30	0.28	-0.05	-0.01
2022-06-30	0.28	-0.05	-0.00
2022-03-31	0.29	-0.05	0.00
2021-12-31	0.30	-0.04	0.02
2021-09-30	0.29	-0.00	0.04
2021-06-30	0.29	-0.01	0.05
2021-03-31	0.29	-0.03	0.04
2020-12-31	0.28	-0.03	0.04
2020-09-30	0.28	-0.03	0.05
2020-06-30	0.29	-0.01	0.05
2020-03-31	0.30	0.02	0.06