INS 股票財務分析 - 英斯頓房地產集團有限公司 (XTRA) Stock

概覽

Instone Real Estate Group SE 總部位於德國，在房地產領域運營，專門從事住宅開發。該公司專注於設計、開發和行銷多戶住宅和住宅建築，主要針對德國主要城市。他們策略的一個關鍵方麵包括重建舊房產並開展新的建築項目，以適應該國的城市化趨勢和人口變化。值得注意的是，Instone Real Estate Group 承接的重大項目經常改變城市景觀，例如法蘭克福的Westville 開發項目和杜塞爾多夫的Stephan Quarter，這兩個項目都體現了該公司致力於改善居住空間，同時促進永續城市發展的承諾。這些發展凸顯了 Instone 透過創新住房方法在塑造德國住宅房地產市場的關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的收入為390.97百萬。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的營業收入為37.46百萬。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的淨利為27.31百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	390.97	37.46	27.31
2025-03-31	411.74	46.28	35.88
2024-12-31	434.57	43.03	31.19
2024-09-30	454.06	43.24	14.14
2024-06-30	490.53	59.71	20.60
2024-03-31	510.20	65.49	18.88
2023-12-31	514.25	67.89	20.11
2023-09-30	536.88	82.70	40.42
2023-06-30	557.93	75.91	38.96
2023-03-31	560.11	72.74	39.74
2022-12-31	567.51	71.76	40.59
2022-09-30	775.45	122.64	81.43
2022-06-30	750.51	120.12	80.78
2022-03-31	735.49	113.27	76.61
2021-12-31	741.24	120.92	83.05
2021-09-30	560.88	83.66	41.75
2021-06-30	535.86	86.27	40.87
2021-03-31	489.74	86.47	39.77
2020-12-31	464.39	83.77	33.67
2020-09-30	489.01	93.27	57.12
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	0.48	0.48
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.46
2023-09-30	0.93	0.93
2023-06-30	0.88	0.88
2023-03-31	0.88	0.88
2022-12-31	0.88
2022-09-30	1.75	1.75
2022-06-30	1.72	1.72
2022-03-31	1.63	1.63
2021-12-31	1.77
2021-09-30	0.88	0.88
2021-06-30	0.88	0.88
2021-03-31	0.90	0.90
2020-12-31	0.81
2020-09-30	1.54	1.54
2020-06-30	1.62	1.62
2020-03-31	1.92	1.92

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的經營活動產生的現金為82.67百萬。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的投資活動產生的現金為10.46百萬。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的融資活動產生的現金為-82.39百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	82.67	10.46	-82.39
2025-03-31	113.23	12.28	-73.63
2024-12-31	102.48	14.09	-73.93
2024-09-30	216.03	12.35	-58.36
2024-06-30	167.40	15.91	-65.12
2024-03-31	154.66	15.50	31.22
2023-12-31	107.68	11.54	9.78
2023-09-30	115.59	4.62	-14.34
2023-06-30	10.29	90.21	63.57
2023-03-31	8.15	79.27	-7.51
2022-12-31	70.17	9.44	45.01
2022-09-30	-94.79	66.58	26.63
2022-06-30	-82.84	44.88	39.18
2022-03-31	-120.01	38.72	-7.81
2021-12-31	43.91	123.52	-123.51
2021-09-30	205.45	-6.89	-183.51
2021-06-30	303.93	-170.07	-61.73
2021-03-31	286.03	-166.66	-68.01
2020-12-31	119.88	-184.12	34.20
2020-09-30	-146.66	-109.69	234.62
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的本益比為11.49。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的p/書為0.68。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的p/待定值為0.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.49	0.68	0.70
2025-03-31	11.07	0.58	0.59
2024-12-31	25.61	0.62	0.62
2024-09-30	19.77	0.70	0.71
2024-06-30	19.66	0.64	0.65
2024-03-31	18.57	0.65	0.66
2023-12-31	7.81	0.54	0.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.04	0.08
2024-09-30	0.05	0.12
2024-06-30	0.04	0.09
2024-03-31	0.06	0.13
2023-12-31	0.11	0.14
2023-09-30	0.11	0.15
2023-06-30	0.10	0.13
2023-03-31	0.09	0.13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	0.05	0.10
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.04	0.09
2024-12-31	0.01	0.06	0.01	0.16	0.20
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	0.10	0.14
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.16	0.12
2024-03-31	0.01	0.04	0.02	0.11	0.10
2023-12-31	0.02	0.07	0.04	0.10	0.11
2023-09-30	0.02	0.07	0.03	0.14	0.01
2023-06-30	0.02	0.07	0.04	0.15	0.01
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	0.07	0.01
2022-12-31	0.06	0.14	0.08	-0.00	-0.09
2022-09-30	0.06	0.15	0.08	-0.00	-0.09
2022-06-30	0.06	0.15	0.08	0.00	-0.08
2022-03-31	0.06	0.14	0.08	-0.09	-0.12
2021-12-31	0.03	0.16	0.08	0.04	0.22
2021-09-30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.32
2021-06-30	0.04	0.13	0.05	0.09	0.37
2021-03-31	0.03	0.12	0.04	0.05	0.30
2020-12-31	0.03	0.11	0.03	-0.03	0.12
2020-09-30	0.06	0.20	0.05	-0.02	-0.14
2020-06-30	0.08	0.22	0.10	-0.07	-0.42
2020-03-31	0.10	0.28	0.08	0.05	-0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，英斯頓房地產集團有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	0.09	0.11
2025-03-31	0.24	0.07	0.10
2024-12-31	0.25	0.03	0.10
2024-09-30	0.26	0.04	0.12
2024-06-30	0.26	0.04	0.13
2024-03-31	0.27	0.04	0.13
2023-12-31	0.26	0.08	0.15
2023-09-30	0.25	0.07	0.14
2023-06-30	0.25	0.07	0.14
2023-03-31	0.25	0.07	0.13
2022-12-31	0.25	0.11	0.16
2022-09-30	0.25	0.11	0.16
2022-06-30	0.26	0.11	0.16
2022-03-31	0.27	0.10	0.15
2021-12-31	0.29	0.11	0.16
2021-09-30	0.29	0.07	0.15
2021-06-30	0.29	0.08	0.16
2021-03-31	0.31	0.08	0.18
2020-12-31	0.32	0.07	0.18
2020-09-30	0.31	0.12	0.19
2020-06-30	0.31	0.12	0.18
2020-03-31	0.30	0.14	0.18