I8J 股票財務分析 - 英卡普公司 (DB) Stock

概覽

Incap Oyj 是一家總部位於芬蘭的公司，廣泛涉足電子製造服務 (EMS) 行業。 Incap專門從事電子元件的製造和設計，提供涵蓋整個價值鏈的綜合服務，使公司能夠支援從初始設計到成品的不同客戶需求。 Incap 已擴大其全球足跡，在印度、愛沙尼亞、斯洛伐克、英國和芬蘭設有重要生產設施，專注於工業、醫療和再生能源等領域。關鍵項目通常涉及複雜的多層電子組件，這突顯了該公司處理複雜技術和嚴格監管標準的能力，使 Incap 成為高科技製造解決方案的重要合作夥伴。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，英卡普公司的收入為229.66百萬。
截至2025年6月30日，英卡普公司的營業收入為27.76百萬。
截至2025年6月30日，英卡普公司的淨利為17.37百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	229.66	27.76	17.37
2025-03-31	232.02	28.58	21.56
2024-12-31	231.17	28.96	22.73
2024-09-30	213.26	23.33	16.30
2024-06-30	201.55	21.98	15.77
2024-03-31	200.34	22.59	16.40
2023-12-31	221.66	27.99	19.82
2023-09-30	257.87	36.56	27.13
2023-06-30	278.40	41.83	30.46
2023-03-31	283.15	43.09	30.51
2022-12-31	263.82	38.47	27.59
2022-09-30	234.36	34.20	25.59
2022-06-30	213.04	31.53	24.50
2022-03-31	187.50	27.77	22.63
2021-12-31	169.81	25.97	21.06
2021-09-30	150.79	21.96	17.66
2021-06-30	131.76	17.95	14.26
2021-03-31	119.54	15.27	11.74
2020-12-31	107.31	12.59	9.22
2020-09-30	94.29	10.58	6.94
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.77
2024-09-30	0.56	0.55
2024-06-30	0.54	0.53
2024-03-31	0.56	0.55
2023-12-31	0.68	0.67
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	1.04	1.04
2023-03-31	1.04	1.04
2022-12-31	0.94	0.94
2022-09-30	0.88	0.88
2022-06-30	0.84	0.84
2022-03-31	0.78	0.78
2021-12-31	0.72	0.72
2021-09-30	0.63	0.63
2021-06-30	0.54	0.54
2021-03-31	0.48	0.48
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.31	0.31
2020-06-30	0.21	0.21
2020-03-31	0.25	0.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，英卡普公司的經營活動產生的現金為37.64百萬。
截至2025年6月30日，英卡普公司的投資活動產生的現金為-5.25百萬。
截至2025年6月30日，英卡普公司的融資活動產生的現金為-3.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	37.64	-5.25	-3.80
2025-03-31	35.55	-8.87	-3.75
2024-12-31	38.64	-6.71	-3.75
2024-09-30	21.07	-5.34	-3.08
2024-06-30	26.08	-19.16	16.23
2024-03-31	39.40	-17.08	11.53
2023-12-31	44.65	-19.30	10.09
2023-09-30
2023-06-30	25.21	-8.04	-6.15
2023-03-31
2022-12-31	-0.81	-5.42	5.06
2022-09-30
2022-06-30	1.76	-4.29	4.46
2022-03-31
2021-12-31	9.67	-5.17	0.81
2021-09-30	6.93	-5.19	-1.26
2021-06-30	4.19	-5.21	-3.32
2021-03-31	4.45	-7.34	-0.20
2020-12-31	4.71	-9.47	2.93
2020-09-30	5.36	-8.82	4.38
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，英卡普公司的本益比為14.39。
截至2025年6月30日，英卡普公司的p/書為2.32。
截至2025年6月30日，英卡普公司的p/待定值為2.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.39	2.32	2.59
2025-03-31	14.58	2.49	2.79
2024-12-31	17.88	2.41	2.72
2024-09-30	19.67	2.60	2.95
2024-06-30	21.38	3.10	3.53
2024-03-31	11.29	2.10	2.41
2023-12-31	10.63	2.67	3.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20.67	6.17	8.24
2021-03-31	5.02	1.23	1.65
2020-12-31	31.82	7.60	10.92
2020-09-30	31.70	5.70	8.19
2020-06-30	47.18	9.64	20.39
2020-03-31	40.23	9.64	20.39

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，英卡普公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，英卡普公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.11
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.08	0.10
2024-09-30	0.07	0.10
2024-06-30	0.06	0.09
2024-03-31	0.13	0.14
2023-12-31	0.13	0.11
2023-09-30	0.17	0.10
2023-06-30	0.14	0.10
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.22	0.17
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，英卡普公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，英卡普公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，英卡普公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月30日，英卡普公司的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，英卡普公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.15	0.13	0.13	0.22
2025-03-31	0.12	0.19	0.14	0.18	0.24
2024-12-31	0.09	0.21	0.11	0.08	0.14
2024-09-30	0.09	0.15	0.10	0.16	0.17
2024-06-30	0.10	0.17	0.11	0.23	0.27
2024-03-31	0.12	0.23	0.14	0.25	0.32
2023-12-31	0.19	0.36	0.19	0.07	0.18
2023-09-30	0.22	0.41	0.26	0.08	0.22
2023-06-30	0.22	0.41	0.25	0.08	0.21
2023-03-31	0.20	0.49	0.26	-0.01	-0.01
2022-12-31			0.28	0.02	0.02
2022-09-30		0.41	0.23	0.00	0.00
2022-06-30	0.24	0.51	0.27	0.02	0.02
2022-03-31	0.24	0.47	0.31	0.05	0.08
2021-12-31		0.55	0.32
2021-09-30	0.23	0.46	0.27
2021-06-30	0.21	0.62	0.23	-0.07	0.07
2021-03-31	0.17	0.51	0.19	-0.06	0.07
2020-12-31	0.25	0.42	0.17	-0.04	0.09
2020-09-30	0.19	0.32	0.13	0.01	0.10
2020-06-30	0.13	0.23	0.10	0.08	0.13
2020-03-31	0.15	0.27	0.11	0.07	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，英卡普公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，英卡普公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，英卡普公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	0.09	0.12
2025-03-31	0.34	0.10	0.12
2024-12-31	0.34	0.08	0.11
2024-09-30	0.34	0.08	0.11
2024-06-30	0.33	0.08	0.11
2024-03-31	0.31	0.09	0.13
2023-12-31	0.30	0.11	0.14
2023-09-30	0.29	0.11	0.15
2023-06-30	0.28	0.11	0.15
2023-03-31	0.28	0.11	0.15
2022-12-31	0.29	0.11	0.15
2022-09-30	0.29	0.11	0.15
2022-06-30	0.31	0.12	0.15
2022-03-31	0.31	0.12	0.15
2021-12-31		0.12	0.15
2021-09-30		0.00	0.15
2021-06-30	0.32	0.11	0.14
2021-03-31	0.32	0.10	0.13
2020-12-31	0.32	0.09	0.12
2020-09-30	0.31	0.07	0.11
2020-06-30	0.30	0.06	0.11
2020-03-31	0.29	0.07	0.12