I5G 股票財務分析 - IG 集團控股有限公司 (DB) Stock

概覽

IG Group Holdings plc 是一家總部位於英國的公司，主要為零售和機構客戶提供線上交易和投資。 IG Group 是金融衍生性商品和點差交易產業的領導者，提供廣泛的市場進入機會，包括外匯、指數、股票、大宗商品和加密貨幣。他們的平台旨在透過複雜的技術促進活躍交易，其中包括即時金融數據、先進的圖表工具和一套風險管理功能。該公司不斷努力實現產品多元化，最近向財富管理和僅執行股票經紀業務的擴張證明了這一點，旨在擴大客戶群並提高不同金融人群的用戶參與度。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的收入為1,050.80百萬。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的營業收入為453.20百萬。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的淨利為380.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	1,050.80	453.20	380.40
2025-02-28	1,030.65	437.20	371.70
2024-11-30	1,010.50	425.80	363.00
2024-08-31	982.50	397.60	335.35
2024-05-31	954.50	364.80	307.70
2024-02-29	954.60	360.95	305.35
2023-11-30	954.70	357.10	303.00
2023-08-31	983.95	391.05	334.00
2023-05-31	1,013.20	425.00	365.00
2022-11-30	1,023.90	464.70	496.00
2022-08-31	1,002.00	472.00	499.95
2022-05-31	980.10	479.30	503.90
2021-11-30	900.20	485.40	387.40
2021-08-31	869.25	474.65	379.65
2021-05-31	838.30	463.90	371.90
2021-02-28	819.40	440.85	358.50
2020-11-30	800.50	417.80	345.10
2020-08-31	723.15	353.60	292.75
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0.98	0.97
2024-08-31	0.88	0.87
2024-05-31	0.79	0.78
2024-02-29	0.77	0.76
2023-11-30	0.75	0.74
2023-08-31	0.81	0.80
2023-05-31	0.87	0.86
2022-11-30	1.16	1.15
2022-08-31	1.17	1.16
2022-05-31	1.18	1.17
2021-11-30	0.98	0.97
2021-08-31	0.99	0.98
2021-05-31	1.01	1.00
2021-02-28	0.97	0.96
2020-11-30	0.94	0.93
2020-08-31	0.79	0.79
2020-05-31	0.65	0.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的經營活動產生的現金為491.80百萬。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的投資活動產生的現金為-103.80百萬。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的融資活動產生的現金為-198.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	491.80	-103.80	-198.40
2025-02-28	534.15	51.85	-336.35
2024-11-30	576.50	207.50	-474.30
2024-08-31	486.75	200.95	-470.30
2024-05-31	397.00	194.40	-466.30
2024-02-29	267.00	105.15	-448.20
2023-11-30	137.00	15.90	-430.10
2023-08-31	158.30	-106.65	-415.50
2023-05-31	179.60	-229.20	-400.90
2022-11-30	603.50	-81.10	-344.00
2022-08-31	657.85	-90.05	-181.10
2022-05-31	712.20	-99.00	-18.20
2021-11-30	615.40	-340.90	-3.10
2021-08-31	552.95	-236.80	-87.55
2021-05-31	490.50	-132.70	-172.00
2021-02-28	365.90	-89.30	-181.95
2020-11-30	241.30	-45.90	-191.90
2020-08-31	266.90	-26.90	-182.60
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

管理效益

截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的長的為0.12。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的魚子為0.19。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的羅伊克為0.17。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的汽缸為0.14。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的奧克羅伊克為0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.12	0.19	0.17	0.14	0.27
2025-02-28	0.13	0.20	0.17	0.14	0.27
2024-11-30	0.11	0.18	0.14	0.05	0.18
2024-08-31	0.10	0.15	0.14	0.05	0.18
2024-05-31	0.10	0.15	0.14	-0.13	0.06
2024-02-29	0.10	0.15	0.14	-0.13	0.06
2023-11-30	0.12	0.15	0.14	-0.13	0.06
2023-08-31	0.12	0.17	0.15	-0.17	0.07
2023-05-31	0.16	0.18	0.16	-0.19	0.08
2022-11-30	0.18	0.28	0.22	0.08	0.26
2022-08-31	0.18	0.29	0.22	0.17	0.29
2022-05-31	0.22	0.44	0.21	0.25	0.30
2021-11-30	0.28	0.39	0.21	0.14	0.39
2021-08-31	0.27	0.38	0.18	0.10	0.27
2021-05-31	0.29	0.40	0.30	0.13	0.39
2021-02-28	0.30	0.43	0.30	0.01	0.21
2020-11-30	0.30	0.43	0.30	0.01	0.21
2020-08-31	0.25	0.36	0.26	0.05	0.24
2020-05-31	0.17	0.23	0.18	0.06	0.23

Gross Margins

截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的毛利率為0.51。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的淨利潤率為0.36。
截至2025年5月31日，IG 集團控股有限公司的營業利益率為0.42。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.51	0.36	0.42
2025-02-28	0.51	0.36	0.42
2024-11-30	0.45	0.32	0.36
2024-08-31	0.45	0.32	0.36
2024-05-31	0.44	0.32	0.33
2024-02-29	0.44	0.32	0.33
2023-11-30	0.51	0.32	0.33
2023-08-31	0.51	0.34	0.38
2023-05-31	0.54	0.36	0.42
2022-11-30	0.57	0.49	0.45
2022-08-31	0.57	0.51	0.46
2022-05-31	0.62	0.52	0.48
2021-11-30	0.62	0.42	0.53
2021-08-31	0.62	0.43	0.54
2021-05-31	0.62	0.44	0.55
2021-02-28	0.62	0.43	0.52
2020-11-30	0.62	0.43	0.52
2020-08-31	0.60	0.40	0.49
2020-05-31	0.53	0.35	0.41