I10 股票財務分析 - 義大利天然氣公司 (DB) Stock

概覽

Italgas SpA 總部位於義大利，是公用事業行業的領先實體，主要專注於天然氣分銷。該公司以歐洲最著名的天然氣分銷商之一而聞名，管理龐大的網絡，促進向數百萬消費者分銷天然氣。 Italgas 透過實施提高效率和安全性的創新技術，在推動義大利天然氣分銷產業的數位轉型方面發揮了重要作用。部署智慧燃氣表以及開發先進的遠端控制和洩漏檢測系統等項目體現了其改善基礎設施和服務的承諾。這些舉措是 Italgas 支持永續能源消耗和向智慧電網解決方案過渡策略的一部分，確保其始終處於產業發展的前沿。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的收入為2,932.21百萬。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的營業收入為952.84百萬。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的淨利為582.56百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,932.21	952.84	582.56
2025-03-31	2,570.90	835.77	530.09
2024-12-31	2,496.94	748.69	478.85
2024-09-30	2,542.29	783.18	477.47
2024-06-30	2,513.32	704.13	460.71
2024-03-31	2,707.51	702.73	453.50
2023-12-31	2,606.14	683.88	439.57
2023-09-30	2,517.57	665.91	438.09
2023-06-30	2,476.91	676.55	432.25
2023-03-31	2,360.67	614.71	421.99
2022-12-31	2,248.32	597.67	407.29
2022-09-30	2,139.07	517.06	377.81
2022-06-30	2,143.00	585.45	379.90
2022-03-31	2,155.27	581.56	375.41
2021-12-31	2,134.57	568.06	362.81
2021-09-30	2,126.43	630.40	408.87
2021-06-30	2,169.40	627.39	401.51
2021-03-31	2,104.93	607.60	388.87
2020-12-31	2,096.83	603.50	384.63
2020-09-30	1,914.62	557.97	401.14

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.65	0.65
2024-12-31	0.59	0.59
2024-09-30
2024-06-30	0.57	0.57
2024-03-31
2023-12-31	0.54	0.54
2023-09-30
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31
2022-12-31	0.50	0.50
2022-09-30
2022-06-30	0.47	0.47
2022-03-31
2021-12-31	0.45
2021-09-30
2021-06-30	0.50	0.50
2021-03-31
2020-12-31	0.48
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的經營活動產生的現金為1,308.19百萬。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的投資活動產生的現金為-2,971.08百萬。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的融資活動產生的現金為1,710.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,308.19	-2,971.08	1,710.57
2025-03-31	1,169.25	-836.39	1,629.84
2024-12-31	1,098.71	-809.13	-136.88
2024-09-30
2024-06-30	775.60	-746.54	-162.77
2024-03-31
2023-12-31	572.67	-857.60	82.95
2023-09-30
2023-06-30	409.61	-1,434.00	148.55
2023-03-31
2022-12-31	548.17	-1,283.83	-204.16
2022-09-30	697.13	-1,535.94	514.24
2022-06-30	751.41	-743.30	648.72
2022-03-31	725.13	-814.34	427.74
2021-12-31	839.63	-813.74	701.84
2021-09-30
2021-06-30	913.70	-788.63	215.80
2021-03-31
2020-12-31	761.66	-771.63	411.75
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的本益比為11.00。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的p/書為1.96。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的p/待定值為-1.02。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.00	1.96	-1.02
2025-03-31	11.31	1.94	-0.95
2024-12-31	9.10	1.63	-0.73
2024-09-30	9.37	1.61	-0.71
2024-06-30	8.76	1.45	-0.69
2024-03-31	9.26	1.57	-0.72
2023-12-31	12.72	2.23	-0.98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.76	2.16	-0.97
2021-12-31	11.82	2.52	-0.99
2021-09-30	11.04	2.33	-0.92
2021-06-30	11.72	2.47	-0.98
2021-03-31	12.14	2.30	-1.03
2020-12-31	12.33	2.40	-1.03
2020-09-30	11.82	2.74	-0.92

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的汽缸為0.15。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.20	0.04	0.15	0.09
2025-03-31	0.04	0.19	0.05	0.01	0.10
2024-12-31	0.05	0.18	0.04	-0.01	0.07
2024-09-30	0.05	0.19	0.05	-0.01	0.08
2024-06-30	0.05	0.18	0.04	-0.02	0.05
2024-03-31	0.05	0.18	0.05	-0.09	0.05
2023-12-31	0.04	0.18	0.04	-0.09	0.04
2023-09-30	0.05	0.20	0.04	-0.09	0.04
2023-06-30	0.04	0.20	0.05	-0.10	0.05
2023-03-31	0.04	0.19	0.05	-0.11	0.06
2022-12-31	0.05	0.20	0.04	-0.04	0.08
2022-09-30	0.05	0.20	0.04	-0.04	0.08
2022-06-30	0.05	0.20	0.04	0.08	0.08
2022-03-31	0.05	0.18	0.04	0.04	0.08
2021-12-31	0.05	0.18	0.05	0.10	0.00
2021-09-30	0.05	0.24	0.06	0.05	0.15
2021-06-30	0.05	0.23	0.06	0.05	0.15
2021-03-31	0.05	0.21	0.05	0.05	0.12
2020-12-31	0.05	0.21	0.05	0.05	0.12
2020-09-30	0.06	0.29	0.06	0.05	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的毛利率為0.70。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，義大利天然氣公司的營業利益率為0.32。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.70	0.21	0.32
2025-03-31	0.75	0.28	0.45
2024-12-31	0.67	0.19	0.31
2024-09-30	0.66	0.18	0.30
2024-06-30	0.64	0.18	0.29
2024-03-31	0.67	0.24	0.40
2023-12-31	0.64	0.16	0.30
2023-09-30	0.62	0.18	0.26
2023-06-30	0.62	0.18	0.26
2023-03-31	0.71	0.18	0.26
2022-12-31	0.62	0.18	0.23
2022-09-30	0.64	0.18	0.23
2022-06-30	0.64	0.17	0.27
2022-03-31	0.74	0.17	0.27
2021-12-31	0.69	0.26	0.43
2021-09-30	0.69	0.19	0.30
2021-06-30	0.69	0.19	0.30
2021-03-31	0.69	0.19	0.29
2020-12-31	0.75	0.27	0.47
2020-09-30	0.63	0.21	0.29