HXL 股票財務分析 - 赫氏公司 (DB) Stock

概覽

赫氏公司總部位於美國，是材料技術領域的知名企業，專門生產用於航空航太、國防和工業應用的先進複合材料。值得注意的是，該公司擅長生產輕質、高性能碳纖維和複合材料，這些材料為所用產品的能源效率和創新做出了巨大貢獻。航太領域的角色。這一戰略定位利用了持續的工業趨勢，轉向可持續和高效的製造實踐，使赫氏在推進現代材料技術方面保持關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，赫氏公司的收入為1,876.70百萬。
截至2025年6月30日，赫氏公司的營業收入為209.50百萬。
截至2025年6月30日，赫氏公司的淨利為88.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,876.70	209.50	88.00
2025-03-31	1,887.20	228.50	124.50
2024-12-31	1,903.00	236.10	132.10
2024-09-30	1,886.70	227.40	108.10
2024-06-30	1,849.70	217.30	107.00
2024-03-31	1,803.60	205.20	99.50
2023-12-31	1,789.00	215.30	105.70
2023-09-30	1,760.90	215.70	160.90
2023-06-30	1,706.10	213.70	149.00
2023-03-31	1,644.80	195.30	151.20
2022-12-31	1,577.70	182.80	126.30
2022-09-30	1,508.60	157.10	108.20
2022-06-30	1,477.70	139.10	90.40
2022-03-31	1,405.00	99.80	47.90
2021-12-31	1,324.70	70.60	16.10
2021-09-30	1,260.20	22.70	-22.20
2021-06-30	1,213.30	-21.90	-21.50
2021-03-31	1,271.70	-6.50	-24.70
2020-12-31	1,502.40	56.90	31.70
2020-09-30	1,770.90	175.50	124.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.61	1.59
2024-09-30	1.30	1.30
2024-06-30
2024-03-31	1.18	1.17
2023-12-31	1.25	1.24
2023-09-30	1.90	1.89
2023-06-30	1.76	1.75
2023-03-31	1.79	1.78
2022-12-31	1.50	1.49
2022-09-30	1.28	1.26
2022-06-30	1.07	1.07
2022-03-31	0.57	0.57
2021-12-31	0.19	0.19
2021-09-30	-0.26	-0.26
2021-06-30	-0.26	-0.25
2021-03-31	-0.29	-0.29
2020-12-31	0.38	0.38
2020-09-30	1.48	1.47
2020-06-30	2.31	2.29
2020-03-31	3.27	3.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，赫氏公司的經營活動產生的現金為247.50百萬。
截至2025年6月30日，赫氏公司的投資活動產生的現金為-77.90百萬。
截至2025年6月30日，赫氏公司的融資活動產生的現金為-169.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	247.50	-77.90	-169.80
2025-03-31	268.40	-85.50	-179.20
2024-12-31	289.90	-87.00	-301.70
2024-09-30	286.30	-37.50	-250.70
2024-06-30	264.20	-30.00	-262.60
2024-03-31	273.50	-61.30	-231.70
2023-12-31	257.10	-50.70	-92.60
2023-09-30	214.80	-99.60	-111.10
2023-06-30	184.90	-110.70	-69.40
2023-03-31	168.70	-51.80	-121.10
2022-12-31	173.10	-54.60	-130.00
2022-09-30	143.90	-49.50	-100.60
2022-06-30	131.10	-34.90	-106.80
2022-03-31	133.90	-43.90	-57.40
2021-12-31	151.70	-27.90	-96.80
2021-09-30	171.50	-17.80	-116.40
2021-06-30	229.60	-19.40	-356.00
2021-03-31	254.50	-28.30	-476.80
2020-12-31	264.30	-50.60	-178.50
2020-09-30	370.80	-89.20	-263.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，赫氏公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，赫氏公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，赫氏公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，赫氏公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，赫氏公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.05	0.05	0.00	0.11
2025-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.05	0.13
2024-12-31	0.04	0.08	0.05	0.00	0.12
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.12
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.12
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	0.05	0.11
2023-12-31	0.06	0.11	0.07	0.00	0.09
2023-09-30	0.05	0.10	0.06	0.00	0.08
2023-06-30	0.05	0.10	0.06	0.00	0.08
2023-03-31	0.04	0.10	0.06	-0.00	0.07
2022-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.06
2022-09-30	0.03	0.07	0.05	-0.01	0.06
2022-06-30	0.02	0.06	0.04	-0.01	0.06
2022-03-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.06
2021-12-31	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.07
2021-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.10
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.10
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.10	0.11
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.11
2020-09-30	0.04	0.09	0.05	0.01	0.15
2020-06-30	0.06	0.14	0.07	0.07	0.15
2020-03-31	0.09	0.20	0.10	0.10	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，赫氏公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，赫氏公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，赫氏公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.07	0.12
2025-03-31	0.25	0.07	0.11
2024-12-31	0.24	0.06	0.12
2024-09-30	0.23	0.06	0.11
2024-06-30	0.23	0.06	0.11
2024-03-31	0.24	0.06	0.12
2023-12-31	0.24	0.09	0.12
2023-09-30	0.25	0.09	0.13
2023-06-30	0.24	0.09	0.13
2023-03-31	0.23	0.09	0.12
2022-12-31	0.22	0.07	0.09
2022-09-30	0.21	0.07	0.09
2022-06-30	0.20	0.06	0.09
2022-03-31	0.19	0.03	0.08
2021-12-31	0.17	0.01	0.05
2021-09-30	0.13	-0.02	0.03
2021-06-30	0.13	-0.02	-0.00
2021-03-31	0.12	-0.02	-0.01
2020-12-31	0.16	0.02	0.05
2020-09-30	0.20	0.07	0.10
2020-06-30	0.24	0.09	0.15
2020-03-31	0.27	0.12	0.18