HSOA 股票財務分析 - 包容健康公司 (DB) Stock

概覽

Encompass Health Corporation 總部位於美國，主要在醫療保健行業運營，專門從事急性後服務。作為領先的綜合醫療保健服務提供者，它專注於基於設施和家庭的患者護理。該公司在美國經營一個由住院復健醫院、家庭健康和臨終關懷機構組成的廣泛網絡。效果和營運效率。 Encompass Health 致力於確保高品質的護理，利用先進技術和針對特定健康狀況量身定制的專業計劃，從而鞏固其作為急性後醫療保健領域關鍵參與者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，包容健康公司的收入為5,669.10百萬。
截至2025年6月30日，包容健康公司的營業收入為967.50百萬。
截至2025年6月30日，包容健康公司的淨利為522.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,669.10	967.50	522.70
2025-03-31	5,512.60	924.00	494.70
2024-12-31	5,373.20	874.90	455.70
2024-09-30	5,215.00	832.50	422.40
2024-06-30	5,070.90	802.80	399.50
2024-03-31	4,956.80	771.10	376.80
2023-12-31	4,801.20	731.80	352.00
2023-09-30	4,691.70	721.60	353.80
2023-06-30	4,574.30	690.60	313.90
2023-03-31	4,449.70	656.20	271.20
2022-12-31	4,348.60	630.20	271.00
2022-09-30	4,253.80	601.60	273.20
2022-06-30	4,175.10	620.00	327.80
2022-03-31	3,843.80	604.30	392.40
2021-12-31	4,014.90	659.40	412.20
2021-09-30	4,186.80	701.30	406.60
2021-06-30	4,349.90	707.00	384.30
2021-03-31	4,692.80	672.50	304.50
2020-12-31	3,566.30	530.40	284.20
2020-09-30	4,614.40	617.40	265.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.53	4.46
2024-09-30	4.21	4.14
2024-06-30	3.98	3.92
2024-03-31	3.76	3.71
2023-12-31	3.51	3.47
2023-09-30	3.54	3.50
2023-06-30	3.14	3.12
2023-03-31	2.71	2.70
2022-12-31	2.72	2.70
2022-09-30	2.74	2.72
2022-06-30	3.29	3.27
2022-03-31	3.94	3.91
2021-12-31	4.15	4.11
2021-09-30	4.09	4.06
2021-06-30	3.87	3.84
2021-03-31	3.07	3.05
2020-12-31	2.87	2.85
2020-09-30	2.69	2.67
2020-06-30	2.90	2.87
2020-03-31	3.49	3.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，包容健康公司的經營活動產生的現金為1,105.40百萬。
截至2025年6月30日，包容健康公司的投資活動產生的現金為-689.10百萬。
截至2025年6月30日，包容健康公司的融資活動產生的現金為-461.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,105.40	-689.10	-461.00
2025-03-31	1,052.60	-682.10	-420.40
2024-12-31	1,002.80	-653.30	-330.60
2024-09-30	925.00	-657.70	-209.60
2024-06-30	872.40	-658.40	-185.90
2024-03-31	861.70	-628.50	-179.80
2023-12-31	850.80	-602.80	-197.20
2023-09-30	822.00	-601.10	-183.80
2023-06-30	676.90	-613.20	-167.00
2023-03-31	714.80	-607.90	-142.80
2022-12-31	705.80	-627.00	-145.70
2022-09-30	657.40	-641.30	-86.90
2022-06-30	764.90	-591.00	-56.40
2022-03-31	776.20	-693.80	-223.50
2021-12-31	715.80	-666.30	-240.10
2021-09-30	871.70	-588.30	-636.60
2021-06-30	867.50	-554.00	-663.70
2021-03-31	833.90	-420.10	-294.50
2020-12-31	704.70	-407.50	-145.90
2020-09-30	640.60	-410.50	-215.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，包容健康公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，包容健康公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，包容健康公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，包容健康公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，包容健康公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.20	0.09	-0.01	0.19
2025-03-31	0.07	0.21	0.08	0.00	0.18
2024-12-31	0.07	0.20	0.08	0.01	0.17
2024-09-30	0.07	0.19	0.07	0.01	0.16
2024-06-30	0.07	0.19	0.07	0.01	0.16
2024-03-31	0.06	0.19	0.07	0.01	0.16
2023-12-31	0.06	0.20	0.07	0.01	0.16
2023-09-30	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.14
2023-06-30	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.13
2023-03-31	0.04	0.11	0.05	-0.01	0.14
2022-12-31	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.14
2022-09-30	0.05	0.12	0.05	-0.01	0.13
2022-06-30	0.06	0.15	0.05	0.02	0.13
2022-03-31	0.06	0.19	0.07	-0.02	0.13
2021-12-31	0.06	0.21	0.07	-0.03	0.15
2021-09-30	0.06	0.21	0.07	-0.06	0.15
2021-06-30	0.06	0.21	0.07	-0.06	0.15
2021-03-31	0.05	0.17	0.05	0.02	0.15
2020-12-31	0.05	0.15	0.05	0.03	0.13
2020-09-30	0.04	0.14	0.05	0.00	0.11
2020-06-30	0.05	0.15	0.05	0.04	0.10
2020-03-31	0.06	0.18	0.06	0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，包容健康公司的毛利率為0.42。
截至2025年6月30日，包容健康公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，包容健康公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.42	0.09	0.17
2025-03-31	0.42	0.08	0.16
2024-12-31	0.41	0.08	0.16
2024-09-30	0.41	0.08	0.16
2024-06-30	0.41	0.08	0.15
2024-03-31	0.41	0.07	0.15
2023-12-31	0.41	0.08	0.15
2023-09-30	0.41	0.07	0.15
2023-06-30	0.41	0.07	0.15
2023-03-31	0.40	0.06	0.15
2022-12-31	0.38	0.05	0.14
2022-09-30	0.38	0.05	0.14
2022-06-30	0.39	0.06	0.14
2022-03-31	0.40	0.08	0.15
2021-12-31	0.40	0.08	0.16
2021-09-30	0.40	0.08	0.16
2021-06-30	0.40	0.08	0.16
2021-03-31	0.38	0.06	0.14
2020-12-31	0.38	0.06	0.14
2020-09-30	0.38	0.06	0.13
2020-06-30	0.38	0.06	0.13
2020-03-31	0.40	0.07	0.15