HPC 股票財務分析 - 赫爾默里奇和佩恩公司 (DB) Stock

概覽

Helmerich & Payne, Inc. 總部位於美國，是石油和天然氣行業的知名企業，主要從事石油和天然氣井的合約鑽探。該公司透過三個部門運作：美國陸地部門、海上部門和國際陸地部門。 Helmerich & Payne 擁有大量高性能鑽機，以其先進的鑽井技術而聞名，在美國頁岩盆地擁有大量業務，提供創新的鑽井解決方案和服務。此外，該公司還擴大了其國際營運足跡，包括阿根廷和中東等戰略地區，增強了其全球影響力並使其項目組合多樣化，以應對不斷變化的能源市場動態。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的收入為3,428.06百萬。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的營業收入為338.66百萬。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的淨利為-30.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,428.06	338.66	-30.86
2025-03-31	3,084.86	391.13	220.59
2024-12-31	2,756.76	437.37	303.76
2024-09-30	2,756.61	457.91	344.17
2024-06-30	2,722.42	433.82	346.31
2024-03-31	2,748.65	463.49	352.92
2023-12-31	2,829.93	514.14	432.13
2023-09-30	2,872.42	539.53	434.10
2023-06-30	2,844.15	512.01	402.02
2023-03-31	2,670.42	391.30	324.48
2022-12-31	2,368.80	202.07	155.46
2022-09-30	2,058.94	22.22	6.95
2022-06-30	1,771.42	-129.48	-117.75
2022-03-31	1,553.40	-226.93	-191.05
2021-12-31	1,381.97	-286.12	-307.08
2021-09-30	1,218.57	-350.81	-326.15
2021-06-30	1,083.03	-406.86	-305.95
2021-03-31	1,068.18	-376.22	-296.00
2020-12-31	1,405.65	-255.29	-595.53
2020-09-30	1,773.93	-122.28	-494.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.03	3.03
2024-09-30	3.43	3.43
2024-06-30	3.45	3.44
2024-03-31	3.49	3.48
2023-12-31	4.22	4.20
2023-09-30	4.18	4.16
2023-06-30	3.82	3.78
2023-03-31	3.05	3.02
2022-12-31	1.46	1.45
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	-1.12	-1.12
2022-03-31	-1.80	-1.79
2021-12-31	-2.86	-2.86
2021-09-30	-3.04	-3.04
2021-06-30	-2.85	-2.85
2021-03-31	-2.76	-2.76
2020-12-31	-5.54	-5.54
2020-09-30	-4.60	-4.60
2020-06-30	-3.67	-3.66
2020-03-31	-4.66	-4.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的經營活動產生的現金為504.76百萬。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的投資活動產生的現金為-1,977.26百萬。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的融資活動產生的現金為1,403.31百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	504.76	-1,977.26	1,403.31
2025-03-31	580.55	-2,049.80	1,445.71
2024-12-31	668.22	-293.03	1,052.09
2024-09-30	684.66	-458.75	986.51
2024-06-30	730.59	-485.54	-245.02
2024-03-31	825.95	-427.85	-348.81
2023-12-31	823.11	-353.48	-462.04
2023-09-30	833.68	-322.58	-463.87
2023-06-30	736.27	-235.21	-441.68
2023-03-31	541.27	-241.20	-316.54
2022-12-31	423.01	-204.75	-199.25
2022-09-30	233.91	-167.31	-734.30
2022-06-30	163.26	-165.39	-197.16
2022-03-31	96.53	-147.00	-198.79
2021-12-31	152.33	-141.52	-180.80
2021-09-30	136.44	-161.99	425.52
2021-06-30	182.45	-120.61	-116.19
2021-03-31	365.04	-101.25	-165.38
2020-12-31	407.50	-130.05	-249.10
2020-09-30	538.88	-87.89	-297.22
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.11
2025-03-31	0.07	0.08	0.06	0.30	0.14
2024-12-31	0.08	0.11	0.07	0.25	0.14
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	0.00	0.21
2024-06-30	0.08	0.13	0.11	0.01	0.25
2024-03-31	0.10	0.16	0.13	0.00	0.24
2023-12-31	0.10	0.16	0.13	0.01	0.25
2023-09-30	0.09	0.15	0.12	0.02	0.23
2023-06-30	0.08	0.15	0.12	0.02	0.23
2023-03-31	0.04	0.12	0.10	-0.00	0.16
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.07
2022-09-30	-0.02	-0.04	0.00	-0.20	0.07
2022-06-30	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	0.05
2022-03-31	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	0.03
2021-12-31	-0.07	-0.10	-0.08	-0.04	0.03
2021-09-30	-0.07	-0.10	-0.09	0.12	0.05
2021-06-30	-0.06	-0.09	-0.09	-0.02	0.05
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.08	0.03	0.10
2020-12-31	-0.10	-0.15	-0.16	0.01	0.11
2020-09-30	-0.08	-0.12	-0.13	0.04	0.14
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.10	0.03	0.16
2020-03-31	-0.08	-0.12	-0.13	0.03	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的毛利率為0.37。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，赫爾默里奇和佩恩公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.37	0.07	0.13
2025-03-31	0.41	0.11	0.16
2024-12-31	0.41	0.12	0.17
2024-09-30	0.40	0.13	0.15
2024-06-30	0.40	0.13	0.17
2024-03-31	0.40	0.15	0.18
2023-12-31	0.40	0.15	0.19
2023-09-30	0.40	0.14	0.18
2023-06-30	0.38	0.14	0.18
2023-03-31	0.34	0.12	0.15
2022-12-31	0.31	0.00	0.01
2022-09-30	0.28	0.00	0.01
2022-06-30	0.25	-0.07	-0.07
2022-03-31	0.24	-0.12	-0.15
2021-12-31	0.22	-0.22	-0.21
2021-09-30	0.18	-0.27	-0.29
2021-06-30	0.18	-0.28	-0.37
2021-03-31	0.22	-0.28	-0.35
2020-12-31	0.27	-0.42	-0.18
2020-09-30	0.33	-0.28	-0.05
2020-06-30	0.34	-0.18	0.03
2020-03-31	0.34	-0.19	0.06