HO9 股票財務分析 - HNI公司 (DB) Stock

概覽

HNI Corporation 總部位於美國，是辦公家具和壁爐產品行業的領導者。它服務於廣泛的市場，包括商業、機構和住宅領域。 HNI 主要以其辦公家具產品而聞名，開發和生產一系列廣泛的產品，例如書桌、椅子和儲物櫃。其專案組合的關鍵組成部分涉及創新的工作空間解決方案，可提高生產力和適應性，符合現代工作趨勢。此外，在壁爐領域，HNI 專門生產燃氣、電力、木材和生物質燃燒的壁爐、爐灶、插件和配件，滿足室內和室外環境的需求。透過策略性收購和對永續製造流程的關注，HNI 旨在增強其市場地位，同時滿足不斷變化的客戶需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，HNI公司的收入為2,581.50百萬。
截至2025年6月28日，HNI公司的營業收入為234.00百萬。
截至2025年6月28日，HNI公司的淨利為148.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	2,581.50	234.00	148.00
2025-03-29	2,538.20	218.80	135.70
2024-12-28	2,526.40	217.80	139.50
2024-09-28	2,563.70	222.50	123.90
2024-06-29	2,603.20	216.80	114.20
2024-03-30	2,542.90	197.30	65.30
2023-12-30	2,434.00	177.30	49.20
2023-09-30	2,323.10	156.20	42.80
2023-07-01	2,210.20	122.60	68.10
2023-04-01	2,268.60	117.70	111.30
2022-12-31	2,361.80	120.30	123.90
2022-10-01	2,395.80	108.50	115.80
2022-07-02	2,383.80	103.50	71.90
2022-04-02	2,272.41	97.20	58.98
2022-01-01	2,184.40	99.40	59.80
2021-10-02	2,143.64	113.46	74.17
2021-07-03	2,063.90	125.92	85.66
2021-04-03	1,970.95	116.06	80.83
2021-01-02	1,955.40	100.70	41.90
2020-09-26	2,009.30	132.46	66.94
2020-06-27
2020-03-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	2.94	2.88
2024-09-28	2.63	2.56
2024-06-29	2.44	2.37
2024-03-30	1.42	1.40
2023-12-30	1.11	1.09
2023-09-30	0.99	0.99
2023-07-01	1.63	1.62
2023-04-01	2.68	2.66
2022-12-31	2.97	2.94
2022-10-01	2.75	2.71
2022-07-02	1.68	1.65
2022-04-02	1.37	1.35
2022-01-01	1.38	1.36
2021-10-02	1.71	1.70
2021-07-03	1.99	1.97
2021-04-03	1.89	1.87
2021-01-02	0.98	0.98
2020-09-26	1.57	1.56
2020-06-27	1.93	1.92
2020-03-28	2.00	1.99

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，HNI公司的經營活動產生的現金為223.40百萬。
截至2025年6月28日，HNI公司的投資活動產生的現金為-42.50百萬。
截至2025年6月28日，HNI公司的融資活動產生的現金為-177.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	223.40	-42.50	-177.20
2025-03-29	243.60	-52.60	-196.20
2024-12-28	226.70	-51.00	-182.20
2024-09-28	280.50	-58.90	-211.80
2024-06-29	274.70	-60.90	-209.30
2024-03-30	245.90	-435.40	199.60
2023-12-30	267.50	-444.80	188.80
2023-09-30	209.80	-451.50	245.00
2023-07-01	146.20	-378.70	230.40
2023-04-01	137.50	-10.50	-133.60
2022-12-31	81.20	-10.70	-105.40
2022-10-01	77.00	-48.60	-133.80
2022-07-02	69.10	-120.10	-41.70
2022-04-02	90.92	-110.79	-51.08
2022-01-01	131.60	-111.00	-84.50
2021-10-02	159.61	-106.12	-36.45
2021-07-03	223.95	-101.92	-29.81
2021-04-03	249.46	-97.89	-92.70
2021-01-02	214.50	-100.40	-50.10
2020-09-26	247.12	-56.48	-134.27
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

管理效益

截至2025年6月28日，HNI公司的長的為0.07。
截至2025年6月28日，HNI公司的魚子為0.18。
截至2025年6月28日，HNI公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月28日，HNI公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月28日，HNI公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.07	0.18	0.10	-0.00	0.18
2025-03-29	0.07	0.18	0.10	-0.00	0.17
2024-12-28	0.06	0.17	0.09	0.01	0.21
2024-09-28	0.06	0.16	0.08	0.00	0.20
2024-06-29	0.05	0.11	0.05	0.01	0.18
2024-03-30	0.03	0.08	0.04	0.01	0.20
2023-12-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.15
2023-09-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.10
2023-07-01	0.07	0.19	0.12	-0.01	0.15
2023-04-01	0.08	0.21	0.14	-0.04	0.09
2022-12-31	0.08	0.18	0.13	-0.11	0.08
2022-10-01	0.05	0.11	0.07	-0.10	0.07
2022-07-02	0.04	0.10	0.06	-0.08	0.10
2022-04-02	0.04	0.10	0.07	-0.07	0.15
2022-01-01	0.05	0.13	0.08	0.02	0.18
2021-10-02	0.06	0.15	0.10	0.10	0.25
2021-07-03	0.06	0.15	0.09	0.07	0.29
2021-04-03	0.03	0.08	0.05	0.08	0.25
2021-01-02	0.05	0.11	0.08	0.07	0.30
2020-09-26	0.06	0.16	0.10	-0.00	0.28
2020-06-27	0.06	0.16	0.10	-0.01	0.25
2020-03-28	0.08	0.20	0.13	-0.03	0.26

Gross Margins

截至2025年6月28日，HNI公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月28日，HNI公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月28日，HNI公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.41	0.05	0.09
2025-03-29	0.41	0.06	0.09
2024-12-28	0.41	0.05	0.10
2024-09-28	0.40	0.04	0.10
2024-06-29	0.40	0.03	0.08
2024-03-30	0.39	0.02	0.07
2023-12-30	0.38	0.02	0.06
2023-09-30	0.37	0.03	0.05
2023-07-01	0.36	0.05	0.05
2023-04-01	0.36	0.05	0.05
2022-12-31	0.34	0.05	0.04
2022-10-01	0.34	0.03	0.04
2022-07-02	0.34	0.03	0.04
2022-04-02	0.35	0.03	0.05
2022-01-01	0.36	0.03	0.06
2021-10-02	0.37	0.04	0.06
2021-07-03	0.37	0.04	0.06
2021-04-03	0.37	0.02	0.05
2021-01-02	0.37	0.03	0.07
2020-09-26	0.38	0.04	0.07
2020-06-27	0.38	0.04	0.07
2020-03-28	0.37	0.05	0.07