HMI 股票財務分析 - 愛馬仕國際股份有限公司 (XTRA) Stock

概覽

愛馬仕國際SCA是一家總部位於法國巴黎的高端奢侈品製造商。該公司主要從事各種產品的設計、製造和零售，包括皮革製品和馬具、成衣、配件、絲綢和紡織品、香水、手錶和家居產品。愛馬仕以其標誌性的 Birkin 和 Kelly 手袋而聞名，這是該品牌的重點項目。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的收入為15,700.00百萬。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的營業收入為6,467.00百萬。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的淨利為4,481.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	15,700.00	6,467.00	4,481.00
2025-03-31	15,435.00	6,349.00	4,542.00
2024-12-31	15,170.00	6,231.00	4,603.00
2024-09-30	14,701.50	6,089.00	4,528.00
2024-06-30	14,233.00	5,947.00	4,453.00
2024-03-31	13,830.00	5,851.00	4,382.00
2023-12-31	13,427.00	5,755.00	4,311.00
2023-09-30	13,126.00	5,584.00	4,131.50
2023-06-30	12,825.00	5,413.00	3,952.00
2023-03-31	12,213.50	5,116.50	3,659.50
2022-12-31	11,602.00	4,820.00	3,367.00
2022-09-30	10,912.00	4,514.45	3,139.50
2022-06-30	10,222.00	4,208.90	2,912.00
2022-03-31	9,602.00	3,902.45	2,678.50
2021-12-31	8,982.00	3,596.00	2,445.00
2021-09-30	8,559.00	3,427.15	2,334.50
2021-06-30	8,136.00	3,258.30	2,224.00
2021-03-31	7,262.50	2,646.65	1,804.50
2020-12-31	6,389.00	2,035.00	1,385.00
2020-09-30	6,238.10	1,885.90	1,246.95
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	42.51	42.44
2024-03-31	41.85	41.78
2023-12-31	41.20	41.12
2023-09-30	39.50	39.41
2023-06-30	37.80	37.70
2023-03-31	35.00	34.90
2022-12-31	32.20	32.09
2022-09-30	30.02	29.92
2022-06-30	27.83	27.75
2022-03-31	25.60	25.52
2021-12-31	23.37	23.30
2021-09-30	22.32	22.24
2021-06-30	21.26	21.18
2021-03-31	17.27	17.20
2020-12-31	13.26	13.21
2020-09-30	11.95	11.89
2020-06-30	10.64	10.57
2020-03-31	12.65	12.56

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的經營活動產生的現金為5,225.00百萬。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的投資活動產生的現金為-953.00百萬。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的融資活動產生的現金為-3,184.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	5,225.00	-953.00	-3,184.00
2025-03-31	5,182.00	-1,074.00	-3,115.00
2024-12-31	5,139.00	-1,195.00	-3,046.00
2024-09-30	4,802.50	-1,241.50	-3,061.00
2024-06-30	4,466.00	-1,288.00	-3,076.00
2024-03-31	4,397.00	-1,141.50	-2,435.00
2023-12-31	4,328.00	-995.00	-1,794.00
2023-09-30	4,439.00	-850.00	-1,724.50
2023-06-30	4,550.00	-705.00	-1,655.00
2023-03-31	4,367.00	-642.00	-1,446.00
2022-12-31	4,184.00	-579.00	-1,237.00
2022-09-30	3,888.50	-619.00	-1,224.00
2022-06-30	3,593.00	-659.00	-1,211.00
2022-03-31	3,499.00	-664.00	-1,040.00
2021-12-31	3,405.00	-669.00	-869.00
2021-09-30	3,144.75	-561.80	-852.55
2021-06-30	2,884.50	-454.60	-836.10
2021-03-31	2,263.25	-443.30	-823.05
2020-12-31	1,642.00	-432.00	-810.00
2020-09-30	1,578.25	-434.40	-834.90
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的本益比為52.05。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的p/書為13.82。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的p/待定值為14.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	52.05	13.82	14.21
2025-03-31	55.11	14.63	15.04
2024-12-31	54.52	16.10	16.62
2024-09-30	52.47	15.50	15.99
2024-06-30	52.57	14.91	15.20
2024-03-31	44.95	12.75	13.00
2023-12-31	60.97	16.57	16.90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	55.17	14.33	14.80
2021-12-31	72.74	20.14	20.86
2021-09-30	57.59	15.94	16.51
2021-06-30	96.69	26.77	27.73
2021-03-31	119.11	26.76	27.72
2020-12-31	155.20	29.08	30.16
2020-09-30	172.36	29.08	30.16
2020-06-30	193.84	33.90	35.08
2020-03-31	162.41	33.77	34.95

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的長的為0.22。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的魚子為0.30。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的羅伊克為0.24。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.22	0.30	0.24	0.05	0.26
2025-03-31	0.22	0.30	0.24	0.05	0.26
2024-12-31	0.22	0.30	0.26	0.01	0.26
2024-09-30	0.22	0.00	0.26	0.01	0.26
2024-06-30	0.24	0.33	0.25	0.08	0.25
2024-03-31	0.25	0.35	0.25	0.08	0.25
2023-12-31	0.24	0.33	0.24	0.10	0.26
2023-09-30	0.26	0.38	0.26	0.13	0.30
2023-06-30	0.22	0.38	0.26	0.13	0.30
2023-03-31	0.22	0.36	0.24	0.15	0.29
2022-12-31	0.21	0.33	0.22	0.16	0.27
2022-09-30	0.21	0.33	0.22	0.16	0.27
2022-06-30	0.21	0.36	0.24	0.16	0.29
2022-03-31	0.21	0.33	0.22	0.16	0.29
2021-12-31	0.20	0.33	0.22	0.18	0.30
2021-09-30	0.21	0.32	0.21	0.16	0.30
2021-06-30	0.23	0.35	0.23	0.16	0.30
2021-03-31	0.19	0.28	0.19	0.10	0.23
2020-12-31	0.14	0.21	0.15	0.04	0.18
2020-09-30	0.13	0.19	0.14	0.03	0.17
2020-06-30	0.13	0.19	0.14	0.03	0.19
2020-03-31	0.15	0.23	0.17	0.07	0.23

Gross Margins

截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的毛利率為0.70。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，愛馬仕國際股份有限公司的營業利益率為0.41。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.70	0.30	0.41
2025-03-31	0.70	0.30	0.41
2024-12-31	0.71	0.31	0.42
2024-09-30	0.71	0.31	0.42
2024-06-30	0.72	0.32	0.42
2024-03-31	0.72	0.32	0.42
2023-12-31	0.72	0.31	0.42
2023-09-30	0.71	0.31	0.43
2023-06-30	0.71	0.31	0.43
2023-03-31	0.71	0.30	0.42
2022-12-31	0.71	0.29	0.41
2022-09-30	0.71	0.29	0.41
2022-06-30	0.71	0.28	0.42
2022-03-31	0.71	0.28	0.41
2021-12-31	0.71	0.27	0.39
2021-09-30	0.71	0.27	0.40
2021-06-30	0.71	0.27	0.40
2021-03-31	0.70	0.25	0.36
2020-12-31	0.68	0.22	0.31
2020-09-30	0.68	0.20	0.30
2020-06-30	0.68	0.18	0.28
2020-03-31	0.68	0.20	0.32