HLAG 股票財務分析 - 赫伯羅特股份公司 (XTRA) Stock

概覽

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 總部位於德國，是全球航運業的知名企業，專門從事海運和貨櫃運輸服務。作為世界上最大的海運承運人之一，該公司運營著一支擁有大量貨櫃能力的船隊，為全球主要貿易航線提供便利。赫伯羅特積極參與標準班輪運輸和專業貨運服務，其中包括危險貨物和溫度敏感商品的運輸。最近的重點項目強調永續性和數位化，包括對清潔燃料技術的投資和增強即時貨物追蹤系統。這些策略措施旨在增強其市場競爭地位，並滿足海運物流對環境和營運效率不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的收入為19,993.10百萬。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的營業收入為2,309.20百萬。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的淨利為2,362.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	19,993.10	2,309.20	2,362.10
2025-03-31	19,903.40	2,618.80	2,533.60
2024-12-31	19,111.80	2,524.60	2,385.50
2024-09-30	17,854.80	1,570.00	1,461.80
2024-06-30	16,696.90	805.00	764.20
2024-03-31	16,570.50	1,148.70	1,337.50
2023-12-31	17,929.50	2,511.10	2,934.30
2023-09-30	21,966.90	5,993.20	6,418.70
2023-06-30	27,608.90	10,936.30	11,277.40
2023-03-31	32,185.10	14,875.20	14,753.40
2022-12-31	34,542.70	17,399.40	17,030.10
2022-09-30	33,986.70	17,724.40	17,282.10
2022-06-30	30,490.10	15,476.80	15,001.40
2022-03-31	26,182.70	12,342.60	12,041.00
2021-12-31	22,273.50	9,363.00	9,074.70
2021-09-30	18,408.60	6,328.40	5,951.50
2021-06-30	15,165.50	3,767.00	3,367.50
2021-03-31	13,496.50	2,506.90	2,105.80
2020-12-31	12,772.40	1,381.70	926.80
2020-09-30	12,487.70	995.90	604.80

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	14.41	14.41
2024-12-31	13.57
2024-09-30	8.32	8.32
2024-06-30	4.35	4.35
2024-03-31	7.61	7.61
2023-12-31	16.69
2023-09-30	36.51	36.51
2023-06-30	64.15	64.15
2023-03-31	83.92	83.92
2022-12-31	96.87
2022-09-30	98.31	98.31
2022-06-30	85.33	85.33
2022-03-31	68.49	68.49
2021-12-31	51.62
2021-09-30	33.85	33.85
2021-06-30	19.16	19.16
2021-03-31	11.98	11.98
2020-12-31	5.27
2020-09-30	3.44	3.44

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的經營活動產生的現金為4,771.20百萬。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的投資活動產生的現金為-2,184.50百萬。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的融資活動產生的現金為-2,821.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4,771.20	-2,184.50	-2,821.00
2025-03-31	4,975.20	-2,265.60	-3,090.40
2024-12-31	4,364.90	-1,977.50	-3,083.00
2024-09-30	3,212.80	-1,551.00	-3,131.40
2024-06-30	2,391.50	-2,308.00	-2,717.80
2024-03-31	2,960.30	-2,664.70	-12,056.20
2023-12-31	4,966.00	-1,648.20	-12,176.50
2023-09-30	9,193.20	-3,963.00	-12,266.60
2023-06-30	14,046.20	-3,558.90	-12,618.90
2023-03-31	17,582.10	-3,038.40	-8,290.50
2022-12-31	19,503.30	-4,065.40	-8,229.70
2022-09-30	19,064.60	-2,018.10	-8,330.50
2022-06-30	16,451.30	-1,428.70	-8,267.90
2022-03-31	13,526.90	-1,515.90	-2,469.30
2021-12-31	10,405.70	-1,227.40	-2,481.00
2021-09-30	7,214.80	-940.00	-2,750.70
2021-06-30	4,938.70	-790.70	-3,644.20
2021-03-31	3,883.70	-448.00	-2,743.90
2020-12-31	2,897.90	-477.60	-2,192.10
2020-09-30	2,418.30	-419.40	-1,707.80

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的本益比為9.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.01
2025-03-31	10.78	1.24	1.51
2024-12-31	18.48	1.45	1.79
2024-09-30	37.96	1.57	1.97
2024-06-30	22.76	1.56	1.94
2024-03-31	7.71	1.21	1.50
2023-12-31	3.71	1.20	1.48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.11	0.28
2024-12-31	0.07	0.29
2024-09-30	0.03	0.30
2024-06-30	0.05	0.35
2024-03-31	0.15	0.50
2023-12-31	0.32	0.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.14	0.08	-0.01	0.17
2025-03-31	0.08	0.13	0.09	-0.01	0.16
2024-12-31	0.05	0.13	0.06	-0.07	0.13
2024-09-30	0.03	0.07	0.03	-0.11	0.10
2024-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.48	0.12
2024-03-31	0.08	0.11	0.12	-0.40	0.21
2023-12-31	0.16	0.24	0.25	-0.35	0.36
2023-09-30	0.35	0.55	0.47	-0.13	0.58
2023-06-30	0.46	0.55	0.47	-0.13	0.58
2023-03-31	0.54	0.82	0.43	0.18	0.51
2022-12-31	0.77	1.41	0.52	0.32	0.57
2022-09-30	0.67	1.22	0.52	0.32	0.57
2022-06-30	0.65	1.65	0.57	0.30	0.63
2022-03-31	0.52	1.45	0.46	0.38	0.52
2021-12-31	0.39	1.35	0.41	0.32	0.41
2021-09-30	0.38	0.90	0.33	0.20	0.34
2021-06-30	0.20	0.50	0.24	0.04	0.36
2021-03-31	0.12	0.31	0.15	0.05	0.28
2020-12-31	0.06	0.14	0.08	0.01	0.24
2020-09-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的毛利率為0.27。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，赫伯羅特股份公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.27	0.13	0.13
2025-03-31	0.27	0.12	0.13
2024-12-31	0.23	0.08	0.09
2024-09-30	0.20	0.05	0.05
2024-06-30	0.22	0.08	0.07
2024-03-31	0.28	0.16	0.14
2023-12-31	0.38	0.29	0.27
2023-09-30	0.48	0.41	0.40
2023-06-30	0.54	0.41	0.40
2023-03-31	0.57	0.46	0.46
2022-12-31	0.59	0.51	0.52
2022-09-30	0.58	0.51	0.52
2022-06-30	0.55	0.49	0.51
2022-03-31	0.50	0.46	0.47
2021-12-31	0.43	0.41	0.42
2021-09-30	0.35	0.32	0.34
2021-06-30	0.35	0.22	0.25
2021-03-31	0.30	0.16	0.19
2020-12-31	0.23	0.07	0.11
2020-09-30	0.20	0.05	0.08