HIE 股票財務分析 - 希爾頓分時度假俱樂部 (DB) Stock

概覽

希爾頓分時度假俱樂部 (Hilton Grand Vacations Inc.) 總部位於美國，主要經營旅館和旅遊業，專注於提供高品質度假勝地。該公司專注於度假所有權間隔的營銷和銷售，管理主要休閒目的地的度假村，並為分時度假所有者提供一系列服務。其投資組合中的一個重要項目是對現有物業的擴建和翻新，以增強豪華產品並適應不斷增長的客戶群。希爾頓分時度假俱樂部 (Hilton Grand Vacations Inc.) 不斷尋求利用其與希爾頓品牌的聯繫，確保提供一致且高標準的度假體驗，並與不斷變化的消費者偏好和市場動態保持一致。這項策略對於維持全球度假所有權市場的競爭力和推動長期股東價值至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的收入為4,478.00百萬。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的營業收入為607.00百萬。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的淨利為57.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,478.00	607.00	57.00
2025-03-31	4,446.00	610.00	34.00
2024-12-31	4,465.00	699.00	47.00
2024-09-30	4,238.00	727.00	95.00
2024-06-30	3,983.00	719.00	158.00
2024-03-31	3,787.00	747.00	236.00
2023-12-31	3,592.00	717.00	313.00
2023-09-30	3,580.00	686.00	323.00
2023-06-30	3,693.00	750.00	381.00
2023-03-31	3,664.00	741.00	374.00
2022-12-31	3,538.00	710.00	352.00
2022-09-30	3,395.00	710.00	349.00
2022-06-30	3,231.00	718.00	298.00
2022-03-31	2,646.00	597.00	234.00
2021-12-31	2,133.00	498.00	176.00
2021-09-30	1,546.00	327.00	-53.00
2021-06-30	851.00	75.00	-159.00
2021-03-31	655.00	-7.00	-216.00
2020-12-31	757.00	-36.00	-201.00
2020-09-30	1,005.00	68.00	25.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.46	0.45
2024-09-30	0.91	0.89
2024-06-30	1.49	1.47
2024-03-31	2.18	2.15
2023-12-31	2.84	2.80
2023-09-30	2.93	2.88
2023-06-30	3.35	3.30
2023-03-31	3.22	3.16
2022-12-31	2.98	2.93
2022-09-30	2.88	2.86
2022-06-30	2.54	2.51
2022-03-31	2.15	2.13
2021-12-31	1.77	1.75
2021-09-30	-0.58	-0.59
2021-06-30	-1.86	-1.87
2021-03-31	-2.54	-2.53
2020-12-31	-2.36	-2.36
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.96	0.96
2020-03-31	1.95	1.94

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的經營活動產生的現金為295.00百萬。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的投資活動產生的現金為-155.00百萬。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的融資活動產生的現金為-158.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	295.00	-155.00	-158.00
2025-03-31	347.00	-130.00	-317.00
2024-12-31	309.00	-1,571.00	1,156.00
2024-09-30	204.00	-1,625.00	1,424.00
2024-06-30	205.00	-1,615.00	1,436.00
2024-03-31	286.00	-1,620.00	1,272.00
2023-12-31	312.00	-158.00	183.00
2023-09-30	296.00	-93.00	-408.00
2023-06-30	437.00	-87.00	-416.00
2023-03-31	503.00	-94.00	-466.00
2022-12-31	747.00	-97.00	-782.00
2022-09-30	895.00	-72.00	-620.00
2022-06-30	606.00	-1,653.00	-57.00
2022-03-31	376.00	-1,640.00	1,581.00
2021-12-31	168.00	-1,631.00	1,636.00
2021-09-30	29.00	-1,619.00	1,437.00
2021-06-30	83.00	-31.00	905.00
2021-03-31	88.00	-30.00	-312.00
2020-12-31	79.00	-33.00	328.00
2020-09-30	83.00	-43.00	466.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的長的為0.00。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.04
2025-03-31	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.03
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	0.00	0.02
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.01	0.03
2024-03-31	0.04	0.15	0.04	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.15	0.05	-0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.18	0.06	-0.01	0.07
2023-06-30	0.05	0.18	0.06	-0.01	0.07
2023-03-31	0.04	0.18	0.06	-0.01	0.08
2022-12-31	0.04	0.18	0.06	0.03	0.14
2022-09-30	0.04	0.18	0.06	0.03	0.15
2022-06-30	0.05	0.75	0.05	-0.18	0.10
2022-03-31	0.06	0.63	0.04	0.05	0.06
2021-12-31	-0.02	0.47	0.03	0.03	0.00
2021-09-30	-0.01	-0.10	-0.01	-0.03	0.02
2021-06-30	-0.04	-0.30	-0.04	0.27	0.02
2021-03-31	-0.06	-0.38	-0.09	-0.11	0.04
2020-12-31	-0.07	-0.35	-0.08	0.16	0.03
2020-09-30	0.01	0.05	0.01	0.19	0.03
2020-06-30	0.03	0.18	0.03	0.23	0.06
2020-03-31	0.06	0.29	0.06	0.19	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，希爾頓分時度假俱樂部的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.01	0.14
2025-03-31	0.26	0.01	0.16
2024-12-31	0.27	0.02	0.17
2024-09-30	0.28	0.04	0.18
2024-06-30	0.30	0.06	0.20
2024-03-31	0.30	0.09	0.19
2023-12-31	0.30	0.09	0.19
2023-09-30	0.31	0.10	0.20
2023-06-30	0.32	0.10	0.20
2023-03-31	0.33	0.10	0.20
2022-12-31	0.34	0.10	0.22
2022-09-30	0.36	0.10	0.22
2022-06-30	0.36	0.09	0.23
2022-03-31	0.36	0.09	0.24
2021-12-31	0.33	0.08	0.23
2021-09-30	0.23	-0.03	0.21
2021-06-30	0.23	-0.19	0.02
2021-03-31	0.16	-0.33	-0.01
2020-12-31	0.13	-0.27	-0.05
2020-09-30	0.20	0.02	0.05
2020-06-30	0.23	0.07	0.11
2020-03-31	0.26	0.11	0.16