HIA1 股票財務分析 - 日立製作所 (DB) Stock

概覽

日立有限公司是一家多元化的日本跨國集團，總部位於日本東京。其業務涉及廣泛的行業，其主要產業為資訊技術服務。日立的重點項目橫跨多個行業，包括資訊和電信系統、社會基礎設施、高功能材料和零件、汽車系統和醫療保健。值得注意的是，該公司透過其 Lumada 平台處於物聯網 (IoT) 革命的最前沿，該平台為企業提供先進的數位解決方案。此外，日立也深入參與鐵路系統業務，為全球基礎設施發展做出貢獻。整體而言，日立有限公司是全球技術和基礎設施領域的重要參與者，不斷創新並擴大其影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日立製作所的收入為9,830,272.00百萬。
截至2025年6月30日，日立製作所的營業收入為984,998.00百萬。
截至2025年6月30日，日立製作所的淨利為632,603.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	9,830,272.00	984,998.00	632,603.00
2025-03-31	9,783,370.00	962,215.00	615,724.00
2024-12-31	9,521,784.00	936,546.00	575,589.00
2024-09-30	9,314,629.00	922,224.00	673,066.00
2024-06-30	9,617,651.00	874,418.00	695,200.00
2024-03-31	9,728,716.00	775,285.00	589,896.00
2023-12-31	9,990,508.00	1,085,474.00	801,984.00
2023-09-30	10,424,440.00	981,822.00	685,712.00
2023-06-30	10,633,822.00	993,979.00	681,987.00
2023-03-31	10,881,150.00	942,256.00	649,124.00
2022-12-31	11,026,733.00	631,374.00	424,917.00
2022-09-30	10,848,716.00	608,913.00	433,541.00
2022-06-30	10,466,981.00	644,007.00	498,397.00
2022-03-31	10,264,602.00	738,236.00	583,470.00
2021-12-31	10,096,861.00	551,848.00	644,520.00
2021-09-30	9,801,804.00	495,115.00	573,302.00
2021-06-30	9,502,356.00	324,581.00	400,593.00
2021-03-31	8,729,196.00	495,180.00	501,613.00
2020-12-31	8,402,082.00	1,152,698.00	340,328.00
2020-09-30	8,305,993.00	796,523.00	149,058.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	133.85	133.72
2024-12-31	124.76	124.61
2024-09-30	145.53	145.35
2024-06-30	149.98	149.80
2024-03-31	634.57	633.75
2023-12-31	860.20	859.32
2023-09-30	732.96	732.21
2023-06-30	724.57	723.85
2023-03-31	684.55	683.89
2022-12-31	444.67	444.17
2022-09-30	450.47	449.95
2022-06-30	515.98	515.34
2022-03-31	603.75	602.96
2021-12-31	667.00	665.99
2021-09-30	593.37	592.46
2021-06-30	414.66	414.03
2021-03-31	519.29	518.51
2020-12-31	352.35	351.92
2020-09-30	154.33	154.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，日立製作所的經營活動產生的現金為1,471,211.00百萬。
截至2025年6月30日，日立製作所的投資活動產生的現金為-413,647.00百萬。
截至2025年6月30日，日立製作所的融資活動產生的現金為-608,553.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,471,211.00	-413,647.00	-608,553.00
2025-03-31	1,172,240.00	-573,650.00	-424,122.00
2024-12-31	1,031,908.00	-381,127.00	-568,302.00
2024-09-30	963,021.00	-333,139.00	-731,545.00
2024-06-30	981,571.00	-326,075.00	-803,291.00
2024-03-31	956,612.00	-131,543.00	-1,024,907.00
2023-12-31	989,820.00	124,337.00	-1,257,869.00
2023-09-30	910,319.00	113,112.00	-998,822.00
2023-06-30	839,053.00	183,219.00	-1,186,637.00
2023-03-31	827,045.00	151,063.00	-1,142,966.00
2022-12-31	852,877.00	-166,415.00	-768,250.00
2022-09-30	802,127.00	-169,776.00	-782,273.00
2022-06-30	699,025.00	-1,113,831.00	208,046.00
2022-03-31	729,943.00	-1,048,866.00	202,739.00
2021-12-31	623,884.00	-720,493.00	90,121.00
2021-09-30	740,105.00	-706,385.00	27,882.00
2021-06-30	776,403.00	-823,351.00	-700,821.00
2021-03-31	793,128.00	-458,840.00	-184,838.00
2020-12-31	679,473.00	-799,879.00	351,127.00
2020-09-30	569,723.00	-1,022,631.00	366,519.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，日立製作所的長的為0.05。
截至2025年6月30日，日立製作所的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，日立製作所的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，日立製作所的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，日立製作所的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.10	0.09	0.02	0.16
2025-03-31	0.05	0.11	0.07	0.02	0.13
2024-12-31	0.06	0.11	0.09	-0.02	0.13
2024-09-30	0.05	0.12	0.09	-0.01	0.13
2024-06-30	0.05	0.11	0.08	-0.02	0.14
2024-03-31	0.06	0.16	0.11	-0.01	0.14
2023-12-31	0.05	0.12	0.08	0.00	0.11
2023-09-30	0.05	0.12	0.08	-0.02	0.10
2023-06-30	0.04	0.12	0.09	-0.02	0.11
2023-03-31	0.03	0.12	0.08	-0.02	0.10
2022-12-31	0.03	0.09	0.05	-0.00	0.10
2022-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.00	0.09
2022-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.01	0.08
2021-12-31	0.05	0.18	0.08	0.01	0.09
2021-09-30	0.05	0.16	0.08	0.02	0.11
2021-06-30	0.04	0.11	0.06	-0.11	0.12
2021-03-31	0.05	0.12	0.07	0.03	0.12
2020-12-31	0.03	0.08	0.05	0.04	0.11
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，日立製作所的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，日立製作所的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，日立製作所的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.06	0.10
2025-03-31	0.29	0.06	0.10
2024-12-31	0.28	0.07	0.10
2024-09-30	0.28	0.07	0.09
2024-06-30	0.27	0.06	0.08
2024-03-31	0.26	0.08	0.07
2023-12-31	0.25	0.07	0.07
2023-09-30	0.25	0.06	0.07
2023-06-30	0.25	0.06	0.07
2023-03-31	0.25	0.06	0.07
2022-12-31	0.25	0.04	0.07
2022-09-30	0.25	0.04	0.07
2022-06-30	0.25	0.05	0.07
2022-03-31	0.25	0.06	0.07
2021-12-31	0.25	0.06	0.07
2021-09-30	0.25	0.06	0.06
2021-06-30	0.25	0.04	0.06
2021-03-31	0.25	0.06	0.06
2020-12-31	0.26	0.04	0.14
2020-09-30	0.26	0.02	0.10