HCY 股票財務分析 - 荷蘭色彩公司 (DB) Stock

概覽

Holland Colors NV 是一家總部位於荷蘭的公司，專門從事塑膠產業著色劑和添加劑的開發和生產。該公司的產品組合包括廣泛應用於包裝、建築和汽車行業的顏料和色母粒。展示 Holland Colours 創新能力的一個值得注意的項目是 Holcobatch 的開發，這是一種環保、無矽塑膠螢光增白劑解決方案。這項創新直接滿足了塑膠產業對永續生產流程和產品日益增長的需求。 Holland Colours 積極參與創造特定應用的解決方案，提高產品生命週期效率，同時減少對環境的影響，進一步體現了其對永續發展的承諾。該公司的策略重點是擴大其全球足跡並增強其生產能力，以滿足不斷發展的市場中不同客戶的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的收入為112.35百萬。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的營業收入為7.97百萬。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的淨利為5.89百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	112.35	7.97	5.89
2024-12-31	110.11	8.60	6.14
2024-09-30	107.87	9.22	6.39
2024-06-30	105.58	8.44	5.79
2024-03-31	103.28	7.66	5.18
2023-12-31	102.01	6.43	4.60
2023-09-30	100.74	5.20	4.03
2023-06-30	106.09	6.25	4.95
2023-03-31	111.44	7.29	5.87
2022-12-31	115.06	9.18	7.06
2022-09-30	118.68	11.06	8.25
2022-06-30	114.57	12.35	9.22
2022-03-31	110.47	13.63	10.18
2021-12-31	106.34	13.91	10.60
2021-09-30	102.21	14.20	11.01
2021-06-30	99.12	13.31	10.24
2021-03-31	96.03	12.42	9.47
2020-09-30	97.81	10.73	7.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7.43	7.43
2024-06-30	6.73	6.72
2024-03-31	6.02	6.02
2023-12-31	5.35	5.35
2023-09-30	4.68	4.68
2023-06-30	5.75	5.75
2023-03-31	6.82	6.82
2022-12-31	8.21	8.21
2022-09-30	9.59	9.59
2022-06-30	10.71	10.71
2022-03-31	11.83
2021-12-31	12.32	12.31
2021-09-30	12.80	12.79
2021-06-30	11.90	11.90
2021-03-31	11.01	11.00
2020-09-30	9.17	9.17
2020-06-30	9.13	9.13
2020-03-31	9.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的經營活動產生的現金為7.33百萬。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的投資活動產生的現金為-2.07百萬。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的融資活動產生的現金為-3.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	7.33	-2.07	-3.05
2024-12-31	7.67	-2.41	-3.15
2024-09-30	8.00	-2.75	-3.25
2024-06-30	9.37	-3.60	-3.43
2024-03-31	10.73	-4.45	-3.60
2023-12-31	11.03	-4.18	-3.94
2023-09-30	11.33	-3.90	-4.27
2023-06-30	9.92	-3.89	-5.21
2023-03-31	8.52	-3.88	-6.14
2022-12-31	6.91	-4.21	-5.62
2022-09-30	5.29	-4.54	-5.08
2022-06-30	6.65	-3.93	-4.91
2022-03-31	8.01	-3.32	-4.73
2021-12-31	9.38	-2.76	-7.07
2021-09-30	10.75	-2.19	-9.40
2021-06-30	12.64	-2.07	-6.66
2021-03-31	14.52	-1.95	-3.92
2020-09-30	14.51	-3.35	1.07
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的本益比為11.64。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的p/書為1.22。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的p/待定值為1.22。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	11.64	1.22	1.22
2024-12-31	12.11	1.27	1.27
2024-09-30	14.86	1.25	1.25
2024-06-30	15.77	1.33	1.33
2024-03-31	18.37	1.25	1.25
2023-12-31	21.58	1.47	1.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.66	2.67	2.67
2021-12-31	13.87	2.92	2.93
2021-09-30	13.49	2.52	2.53
2021-06-30	7.48	1.47	1.47
2021-03-31	8.08	1.51	1.52
2020-09-30	9.70	1.55	1.56
2020-06-30	9.75	1.55	1.56
2020-03-31	9.79	1.63	1.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.15	0.13
2024-12-31	0.14	0.13
2024-09-30	0.12	0.13
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.09	0.16
2023-12-31	0.07	0.14
2023-09-30	0.11	0.16
2023-06-30	0.00	0.10
2023-03-31	0.13	0.14
2022-12-31	0.11	0.12
2022-09-30	0.16	0.15
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.11	0.10
2021-12-31	0.10	0.09
2021-09-30	0.11	0.10
2021-06-30	0.21	0.17
2021-03-31	0.20	0.18
2020-09-30	0.17	0.16
2020-06-30	0.17	0.15
2020-03-31	0.15	0.13

管理效益

截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的長的為0.08。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的魚子為0.10。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的羅伊克為0.10。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的汽缸為0.02。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.08	0.10	0.10	0.02	0.13
2024-12-31	0.08	0.10	0.10	0.02	0.13
2024-09-30	0.09	0.11	0.08	0.04	0.17
2024-06-30			0.08	0.04	0.17
2024-03-31	0.05	0.08	0.07	0.04	0.19
2023-12-31	0.05	0.07	0.07	0.04	0.19
2023-09-30	0.07	0.08	0.08	0.01	0.17
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.01
2023-03-31	0.10	0.10	0.10	-0.02	0.14
2022-12-31	0.12	0.16	0.13	-0.04	0.09
2022-09-30	0.14	0.16	0.13	-0.04	0.09
2022-06-30	0.14	0.18	0.15	-0.02	0.11
2022-03-31	0.16	0.20	0.17	0.01	0.14
2021-12-31	0.16	0.21	0.18	0.00	0.20
2021-09-30	0.17	0.22	0.21	-0.00	0.28
2021-06-30	0.15	0.21	0.19	0.08	0.24
2021-03-31	0.15	0.20	0.18	0.17	0.28
2020-09-30	0.13	0.18	0.15	0.22	0.28
2020-06-30	0.13	0.18	0.15	0.11	0.22
2020-03-31	0.14	0.19	0.16	0.00	0.16

Gross Margins

截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的毛利率為0.47。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年3月31日，荷蘭色彩公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.47	0.06	0.09
2024-12-31	0.47	0.06	0.09
2024-09-30	0.47	0.05	0.07
2024-06-30	0.47	0.05	0.07
2024-03-31	0.44	0.04	0.05
2023-12-31	0.44	0.04	0.05
2023-09-30	0.42	0.05	0.06
2023-06-30		0.00	0.06
2023-03-31	0.43	0.05	0.07
2022-12-31	0.43	0.07	0.09
2022-09-30	0.47	0.07	0.09
2022-06-30	0.47	0.08	0.11
2022-03-31	0.47	0.09	0.12
2021-12-31	0.47	0.10	0.13
2021-09-30	0.48	0.11	0.14
2021-06-30	0.47	0.10	0.13
2021-03-31	0.48	0.10	0.13
2020-09-30	0.45	0.08	0.11
2020-06-30	0.44	0.08	0.11
2020-03-31	0.45	0.08	0.11