HCW 股票財務分析 - 韋爾塔公司 (DB) Stock

概覽

Welltower Inc. 總部位於美國，主要從事醫療保健基礎設施領域的業務。作為房地產投資信託基金（REIT），Welltower 專注於醫療保健設施的投資，包括老年生活社區、門診醫療物業和醫療系統房地產。關鍵項目通常涉及支持老齡化人口的房產的開發和管理，重點是創造促進整體健康和醫療保健一體化的環境。 Welltower 的策略性措施旨在利用人口趨勢（例如嬰兒潮世代人口老化）提供房地產資本解決方案，促進醫療保健系統內的財產現代化、效率和永續性。這項策略鞏固了 Welltower 作為醫療基礎設施投資領先實體的地位，支持其在該行業的持續擴張和影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，韋爾塔公司的收入為9,277.82百萬。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的營業收入為1,558.26百萬。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的淨利為1,129.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	9,277.82	1,558.26	1,129.66
2025-03-31	8,554.46	1,353.64	1,082.49
2024-12-31	7,991.12	1,283.20	951.68
2024-09-30	7,555.55	1,343.36	915.62
2024-06-30	7,030.93	1,111.35	593.24
2024-03-31	6,871.52	1,158.65	441.57
2023-12-31	6,572.51	1,034.73	340.09
2023-09-30	6,282.65	947.35	252.46
2023-06-30	6,159.96	902.67	118.22
2023-03-31	5,973.00	834.41	104.96
2022-12-31	5,801.99	772.15	141.21
2022-09-30	5,618.71	972.41	203.61
2022-06-30	5,384.67	1,013.85	390.04
2022-03-31	5,053.31	1,016.38	326.52
2021-12-31	4,737.47	889.28	336.14
2021-09-30	4,554.87	646.75	441.19
2021-06-30	4,351.94	569.17	587.12
2021-03-31	4,393.25	583.76	740.11
2020-12-31	4,586.54	870.09	978.84
2020-09-30	4,746.77	975.85	1,039.44
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.58	1.57
2024-09-30	1.57	1.56
2024-06-30	1.06	1.05
2024-03-31	0.82	0.82
2023-12-31	0.66	0.66
2023-09-30	0.51	0.50
2023-06-30	0.24	0.24
2023-03-31	0.22	0.22
2022-12-31	0.31	0.30
2022-09-30	0.45	0.45
2022-06-30	0.88	0.88
2022-03-31	0.75	0.75
2021-12-31	0.79	0.78
2021-09-30	1.05	1.04
2021-06-30	1.41	1.39
2021-03-31	1.77	1.75
2020-12-31	2.36	2.33
2020-09-30	2.52	2.50
2020-06-30	3.18	3.16
2020-03-31	3.10	3.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，韋爾塔公司的經營活動產生的現金為2,613.19百萬。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的投資活動產生的現金為-7,082.21百萬。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的融資活動產生的現金為5,994.33百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,613.19	-7,082.21	5,994.33
2025-03-31	2,448.57	-6,961.89	5,634.95
2024-12-31	2,256.42	-5,514.68	4,905.35
2024-09-30	2,067.71	-6,453.41	5,452.83
2024-06-30	1,821.78	-6,241.27	4,984.02
2024-03-31	1,632.61	-5,355.84	5,556.74
2023-12-31	1,601.86	-5,707.74	5,448.65
2023-09-30	1,484.74	-2,982.86	3,768.15
2023-06-30	1,401.68	-2,944.77	3,389.97
2023-03-31	1,380.25	-3,828.11	2,726.64
2022-12-31	1,328.71	-3,703.82	2,761.28
2022-09-30	1,358.65	-4,812.31	3,532.98
2022-06-30	1,355.74	-5,396.40	3,689.39
2022-03-31	1,296.19	-5,185.68	1,700.87
2021-12-31	1,275.33	-4,516.27	1,567.66
2021-09-30	1,247.17	-2,970.29	-75.74
2021-06-30	1,192.05	0.61	-2,224.66
2021-03-31	1,256.56	2,059.04	-1,164.66
2020-12-31	1,364.76	2,347.93	-2,080.86
2020-09-30	1,435.65	1,339.28	-956.51
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，韋爾塔公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.05
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.05
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04
2024-09-30	0.01	0.04	0.01	0.01	0.04
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.04
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.06	0.04
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.05	0.04
2023-06-30	0.00	0.01	0.00	0.05	0.04
2023-03-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.04
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.06	0.04
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.05	0.04
2021-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.06	0.04
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.04
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	0.07	0.04
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.05	0.04
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.06	0.05
2020-06-30	0.04	0.08	0.04	0.05	0.05
2020-03-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，韋爾塔公司的毛利率為0.39。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，韋爾塔公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.39	0.13	0.16
2025-03-31	0.39	0.12	0.16
2024-12-31	0.41	0.12	0.17
2024-09-30	0.40	0.08	0.17
2024-06-30	0.41	0.06	0.18
2024-03-31	0.39	0.05	0.14
2023-12-31	0.39	0.04	0.15
2023-09-30	0.40	0.02	0.14
2023-06-30	0.40	0.02	0.14
2023-03-31	0.39	0.02	0.14
2022-12-31	0.40	0.04	0.14
2022-09-30	-4.68	0.04	0.14
2022-06-30	0.41	0.07	0.15
2022-03-31	0.41	0.06	0.17
2021-12-31	0.40	0.07	0.16
2021-09-30	0.40	0.10	0.16
2021-06-30	0.40	0.13	0.15
2021-03-31	0.41	0.17	0.13
2020-12-31	0.41	0.21	0.18
2020-09-30	0.46	0.22	0.21
2020-06-30	0.47	0.26	0.23
2020-03-31	0.47	0.25	0.24