GUU 股票財務分析 - GURU有機能源公司 (DB) Stock

概覽

GURU Organic Energy Corp. 總部位於加拿大，在飲料行業運營，主要專注於有機植物性能量飲料的生產和分銷。該公司利用有機成分來吸引註重健康、尋求不含人工添加劑的可持續能源解決方案的消費者，從而形成獨特的定位。 GURU 一直在擴大其在北美的分銷網絡，並增強其產品陣容，以納入滿足不斷變化的消費者偏好的新口味和配方，這對其成長策略至關重要。該公司還開展了策略行銷活動，旨在加強其在由大型能量飲料公司主導的競爭市場中的品牌影響力。 GURU 對有機、純素食和非基因改造產品的承諾突顯了其對永續發展和健康的奉獻精神。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的收入為30.79百萬。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的營業收入為-9.73百萬。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的淨利為-8.84百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	30.79	-9.73	-8.84
2024-10-31	30.24	-10.57	-9.41
2024-07-31	30.77	-12.11	-10.45
2024-04-30	31.71	-13.03	-11.22
2024-01-31	31.42	-13.06	-11.21
2023-10-31	29.29	-13.71	-11.96
2023-07-31	28.38	-13.77	-12.15
2023-04-30	27.24	-17.07	-15.67
2023-01-31	27.13	-18.12	-16.99
2022-10-31	29.08	-18.42	-17.56
2022-07-31	30.76	-20.18	-19.68
2022-04-30	31.08	-15.59	-15.17
2022-01-31	30.55	-12.62	-12.40
2021-10-31	30.19	-9.92	-9.84
2021-07-31	27.84	-4.40	-7.01
2021-04-30	26.39	-0.51	-3.74
2021-01-31	23.37	-0.21	-3.23
2020-10-31	22.10	1.03	-2.16
2020-07-31	20.04	0.78	0.34

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31
2024-10-31	-0.31
2024-07-31	-0.34	-0.34
2024-04-30	-0.37	-0.37
2024-01-31	-0.36	-0.36
2023-10-31	-0.38
2023-07-31	-0.38	-0.38
2023-04-30	-0.49	-0.49
2023-01-31	-0.53	-0.53
2022-10-31	-0.54
2022-07-31	-0.61	-0.61
2022-04-30	-0.48	-0.48
2022-01-31	-0.40	-0.40
2021-10-31	-0.33
2021-07-31	-0.25	-0.25
2021-04-30	-0.14	-0.14
2021-01-31	-0.13	-0.13
2020-10-31	-0.10
2020-07-31	0.01	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的經營活動產生的現金為-7.32百萬。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的投資活動產生的現金為19.72百萬。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的融資活動產生的現金為-0.43百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	-7.32	19.72	-0.43
2024-10-31	-9.30	19.45	-0.46
2024-07-31	-8.97	-16.75	-3.24
2024-04-30	-10.07	-16.83	-3.60
2024-01-31	-8.17	4.07	-4.43
2023-10-31	-9.32	4.11	-4.48
2023-07-31	-6.84	20.54	-2.25
2023-04-30	-9.47	20.10	-1.91
2023-01-31	-17.27	-21.67	-1.09
2022-10-31	-18.84	-21.65	-1.00
2022-07-31	-19.49	-21.31	-0.48
2022-04-30	-17.28	-21.17	46.35
2022-01-31	-10.87	-0.57	46.73
2021-10-31	-10.16	-1.10	47.82
2021-07-31	-8.51	-0.90	77.17
2021-04-30	-4.89	-0.71	29.69
2021-01-31	-3.15	-0.46	30.24
2020-10-31	-0.14	-0.01	30.41
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

管理效益

截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的長的為-0.20。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的魚子為-0.23。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的羅伊克為-0.29。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的汽缸為0.30。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的奧克羅伊克為-0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	-0.20	-0.23	-0.29	0.30	-0.29
2024-10-31	-0.19	-0.24	-0.30	-0.84	-0.26
2024-07-31	-0.20	-0.23	-0.30	-0.83	-0.27
2024-04-30	-0.19	-0.23	-0.28	-0.22	-0.21
2024-01-31	-0.19	-0.21	-0.27	-0.21	-0.20
2023-10-31	-0.19	-0.22	-0.29	-0.23	-0.23
2023-07-31	-0.24	-0.21	-0.25	0.24	-0.14
2023-04-30	-0.21	-0.24	-0.31	-0.74	-0.32
2023-01-31	-0.22	-0.24	-0.31	-0.74	-0.32
2022-10-31	-0.21	-0.24	-0.31	-0.73	-0.33
2022-07-31	-0.37	-0.45	-0.22	0.12	-0.25
2022-04-30	-0.30	-0.36	-0.17	0.49	-0.15
2022-01-31	-0.30	-0.36	-0.17	0.49	-0.15
2021-10-31	-0.24	-0.29	-0.13	0.49	-0.14
2021-07-31		-1.87	-0.10	0.67	-0.14
2021-04-30	-0.49	-1.87	-0.10	0.67	-0.14
2021-01-31	-0.28	-1.08	-0.06	0.89	-0.00
2020-10-31			0.05	0.07	-0.05
2020-07-31			0.05	0.07	-0.05

Gross Margins

截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的毛利率為0.55。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的淨利潤率為-0.31。
截至2025年1月31日，GURU有機能源公司的營業利益率為-0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	0.55	-0.31	-0.35
2024-10-31	0.54	-0.34	-0.39
2024-07-31	0.53	-0.35	-0.41
2024-04-30	0.53	-0.36	-0.42
2024-01-31	0.53	-0.36	-0.42
2023-10-31	0.52	-0.41	-0.47
2023-07-31	0.54	-0.43	-0.49
2023-04-30	0.54	-0.63	-0.67
2023-01-31	0.54	-0.63	-0.67
2022-10-31	0.54	-0.60	-0.63
2022-07-31	0.56	-0.49	-0.51
2022-04-30	0.58	-0.41	-0.42
2022-01-31	0.58	-0.41	-0.42
2021-10-31	0.59	-0.33	-0.34
2021-07-31	0.63	-0.14	-0.02
2021-04-30	0.63	-0.14	-0.02
2021-01-31	0.64	-0.10	0.04
2020-10-31	0.65	0.02	0.03
2020-07-31	0.65	0.02	0.03