GQ2 股票財務分析 - 凱蒂集團 (DB) Stock

概覽

Grupa Kety SA 是一家專門從事食品生產和分銷的波蘭公司。該公司提供多種食品，包括肉類、乳製品和加工食品。 Grupa Kety 是波蘭食品產業的主要參與者，以其高品質的產品和強大的品牌知名度而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱蒂集團的收入為5,400.00百萬。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的營業收入為745.00百萬。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的淨利為533.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,400.00	745.00	533.00
2025-03-31	5,258.00	715.00	531.00
2024-12-31	5,144.00	719.00	560.00
2024-09-30	5,090.95	701.62	535.67
2024-06-30	5,047.64	715.54	569.25
2024-03-31	5,086.01	705.89	553.21
2023-12-31	5,219.00	688.00	539.00
2023-09-30	5,298.02	685.96	554.80
2023-06-30	5,493.65	684.65	544.30
2023-03-31	5,799.52	795.51	639.33
2022-12-31	5,930.86	875.36	678.36
2022-09-30	5,882.64	913.59	719.68
2022-06-30	5,618.56	908.81	716.37
2022-03-31	5,130.27	817.16	632.15
2021-12-31	4,619.47	743.71	594.64
2021-09-30	4,298.04	686.47	563.26
2021-06-30	3,979.00	641.16	525.00
2021-03-31	3,715.13	578.66	484.06
2020-12-31	3,553.56	524.43	430.18
2020-09-30	3,409.80	500.52	395.72
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	57.69	57.59
2024-09-30	55.33	55.24
2024-06-30	58.92	58.83
2024-03-31	57.36	57.30
2023-12-31	55.85	55.86
2023-09-30	57.49	57.49
2023-06-30	56.40	56.40
2023-03-31	66.25	66.25
2022-12-31	70.29	70.29
2022-09-30	74.58	74.45
2022-06-30	74.23	74.10
2022-03-31	65.51	65.37
2021-12-31	61.65	61.51
2021-09-30	58.43	58.33
2021-06-30	54.51	54.41
2021-03-31	50.34	50.25
2020-12-31	44.80	44.72
2020-09-30	41.27	41.23
2020-06-30	38.21	38.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱蒂集團的經營活動產生的現金為708.00百萬。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的投資活動產生的現金為-578.00百萬。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的融資活動產生的現金為-154.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	708.00	-578.00	-154.00
2025-03-31	700.00	-609.00	-122.00
2024-12-31	707.00	-662.00	-51.00
2024-09-30	777.47	-714.57	-111.44
2024-06-30	1,022.77	-340.06	-677.40
2024-03-31	1,056.46	-313.75	-781.86
2023-12-31	1,148.00	-314.00	-884.00
2023-09-30	1,262.87	-281.96	-1,058.88
2023-06-30	1,144.12	-320.94	-849.99
2023-03-31	947.04	-319.45	-584.93
2022-12-31	734.16	-307.50	-391.06
2022-09-30	395.99	-327.58	45.08
2022-06-30	319.08	-276.20	-42.00
2022-03-31	354.99	-260.71	-204.10
2021-12-31	369.00	-217.12	-199.30
2021-09-30	475.02	-179.29	-475.96
2021-06-30	502.12	-159.12	-378.60
2021-03-31	617.95	-144.34	-441.94
2020-12-31	636.62	-143.87	-446.02
2020-09-30	628.18	-149.71	-331.59
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，凱蒂集團的長的為0.14。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的魚子為0.31。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.14	0.31	0.15	-0.01	0.20
2025-03-31	0.14	0.26	0.17	-0.02	0.24
2024-12-31	0.15	0.30	0.17	-0.02	0.24
2024-09-30	0.14	0.29	0.23	0.00	0.41
2024-06-30	0.14	0.27	0.19	-0.01	0.36
2024-03-31	0.14	0.28	0.19	-0.02	0.39
2023-12-31	0.13	0.30	0.21	-0.03	0.49
2023-09-30	0.13	0.33	0.23	-0.01	0.47
2023-06-30	0.15	0.33	0.21	-0.01	0.44
2023-03-31	0.19	0.33	0.19	0.01	0.29
2022-12-31	0.22	0.44	0.23	0.04	0.13
2022-09-30	0.22	0.44	0.25	0.04	0.14
2022-06-30	0.20	0.49	0.27	0.00	0.12
2022-03-31	0.18	0.36	0.21	-0.04	0.12
2021-12-31	0.19	0.37	0.22	-0.02	0.18
2021-09-30	0.19	0.38	0.24	-0.08	0.23
2021-06-30	0.18	0.31	0.28	-0.02	0.26
2021-03-31	0.16	0.31	0.20	0.01	0.25
2020-12-31	0.15	0.29	0.19	0.02	0.27
2020-09-30	0.14	0.28	0.19	0.07	0.30
2020-06-30	0.12	0.28	0.18	-0.02	0.30

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱蒂集團的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，凱蒂集團的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.10	0.14
2025-03-31	0.41	0.11	0.14
2024-12-31	0.41	0.11	0.14
2024-09-30	0.40	0.11	0.14
2024-06-30	0.39	0.11	0.14
2024-03-31	0.37	0.10	0.13
2023-12-31	0.35	0.10	0.13
2023-09-30	0.34	0.10	0.12
2023-06-30	0.34	0.10	0.12
2023-03-31	0.36	0.11	0.14
2022-12-31	0.36	0.12	0.15
2022-09-30	0.37	0.12	0.15
2022-06-30	0.39	0.13	0.16
2022-03-31	0.41	0.12	0.16
2021-12-31	0.41	0.13	0.16
2021-09-30	0.42	0.13	0.16
2021-06-30	0.42	0.13	0.16
2021-03-31	0.42	0.13	0.16
2020-12-31	0.41	0.12	0.15
2020-09-30	0.42	0.12	0.15
2020-06-30	0.41	0.11	0.14