GPI1 股票財務分析 - 中國石油天然氣集團有限公司 (DB) Stock

概覽

中國石油天然氣集團有限公司是一家總部位於香港的公司，主要從事天然氣和石油相關業務，涵蓋上游、中游和下游業務。該公司成立於 1995 年，主要在中華人民共和國開展業務。中國石油天然氣集團有限公司專門從事天然氣分銷和銷售、管道基礎設施建設、城市燃氣管網運營以及天然氣資源勘探和生產。在其著名項目中，該公司一直積極在中國多個省份開發和運營廣泛的天然氣分銷網絡，反映出其戰略重點是利用中國對清潔能源日益增長的需求。這些項目凸顯了該公司在支持中國能源轉型計畫中的不可或缺的作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的收入為17,655.19百萬。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的營業收入為1,366.44百萬。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的淨利為180.77百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	17,655.19	1,366.44	180.77
2024-09-30	18,013.86	1,168.96	-58.62
2024-06-30	18,372.52	971.49	-298.02
2024-03-31	18,450.16	1,003.49	-265.26
2023-12-31	18,527.80	1,035.50	-232.50
2023-09-30	18,546.04	1,260.72	139.73
2023-06-30	18,564.27	1,485.94	511.96
2023-03-31	17,930.47	1,521.40	621.05
2022-12-31	17,296.67	1,556.87	730.14
2022-09-30	16,433.35	1,940.88	938.67
2022-06-30	15,570.03	2,324.89	1,147.20
2022-03-31	14,955.99	2,257.96	1,025.69
2021-12-31	14,341.95	2,191.03	904.18
2021-09-30	13,536.27	1,588.83	526.42
2021-06-30	12,730.59	986.63	148.67
2021-03-31	11,581.68	822.15	88.71
2020-12-31	10,432.78	657.67	28.76
2020-09-30	10,100.10	852.32	173.26
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.15	0.15
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.23	0.23
2022-03-31	0.20	0.21
2021-12-31	0.18	0.18
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.07	0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的經營活動產生的現金為1,975.47百萬。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的投資活動產生的現金為-1,377.59百萬。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的融資活動產生的現金為-53.18百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	1,975.47	-1,377.59	-53.18
2024-09-30	1,770.22	-1,476.16	-236.63
2024-06-30	1,564.97	-1,574.74	-420.08
2024-03-31	1,596.23	-1,489.35	-913.34
2023-12-31	1,627.50	-1,403.97	-1,406.60
2023-09-30	2,097.55	-817.79	-1,877.21
2023-06-30	2,567.60	-231.62	-2,347.82
2023-03-31	2,712.80	-459.12	-1,882.68
2022-12-31	2,858.01	-686.63	-1,417.55
2022-09-30	2,671.74	-1,597.35	-2,080.29
2022-06-30	2,485.46	-2,508.07	-2,743.03
2022-03-31	2,310.08	-2,581.03	-1,228.71
2021-12-31	2,134.69	-2,653.98	285.62
2021-09-30	1,937.35	-1,940.47	1,406.35
2021-06-30	1,740.00	-1,226.96	2,527.07
2021-03-31	1,694.30	-1,361.48	1,313.23
2020-12-31	1,648.61	-1,496.01	99.39
2020-09-30	1,594.83	-1,520.07	262.22
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的長的為-0.01。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的羅伊克為-0.02。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.01		-0.02	-0.03	0.10
2024-09-30			-0.02	-0.08	0.11
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.08	0.11
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.13
2023-09-30	0.03	0.08	0.05	-0.01	0.15
2023-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.15
2023-03-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.16
2022-12-31	0.05	0.12	0.06	-0.06	0.15
2022-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.06	0.15
2022-06-30	0.04	0.14	0.06	-0.15	0.14
2022-03-31	0.04	0.13	0.06	-0.08	0.13
2021-12-31	0.01	0.12	0.05	-0.01	0.09
2021-09-30	0.03	0.07	0.03	0.08	0.09
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.22	0.12
2021-03-31	0.01	0.01	0.00	0.10	0.09
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	0.02	0.11
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.03	0.13
2020-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.11

Gross Margins

截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的毛利率為0.10。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的淨利潤率為-0.02。
截至2024年12月31日，中國石油天然氣集團有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.10	-0.02	0.05
2024-09-30	0.10	-0.02	0.05
2024-06-30	0.11	-0.01	0.06
2024-03-31	0.12	0.04	0.09
2023-12-31	0.11	0.01	0.07
2023-09-30	0.12	0.04	0.09
2023-06-30	0.13	0.04	0.09
2023-03-31	0.13	0.05	0.10
2022-12-31	0.14	0.06	0.13
2022-09-30	0.14	0.06	0.13
2022-06-30	0.15	0.07	0.15
2022-03-31	0.15	0.07	0.15
2021-12-31	0.17	0.06	0.15
2021-09-30	0.17	0.04	0.12
2021-06-30	0.17	0.01	0.08
2021-03-31	0.16	0.01	0.07
2020-12-31	0.16	0.00	0.06
2020-09-30	0.16	0.02	0.08
2020-06-30	0.15	0.03	0.11
2020-03-31	0.15	0.03	0.11