GOKA 股票財務分析 - 辦公物業收入信託 (DB) Stock

概覽

Office Properties Income Trust 總部位於美國，是一家房地產投資信託基金 (REIT)，主要擁有和經營租賃給單一租戶以及主要在辦公領域具有高信用品質的租戶的房產。該公司管理多元化的投資組合，策略重點是地點和租戶穩定性，主要關注租賃給各個政府實體和頂級私人企業的辦公大樓。關鍵項目通常涉及在經濟基本面強勁的市場中收購、開發和管理辦公空間，以確保穩定的租金收入和長期資本增值。辦公房地產收入信託以利用經濟彈性地區的房地產收購來提高股東價值而聞名，將自己定位為辦公房地產市場上的一個強大實體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的收入為466.97百萬。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的營業收入為65.66百萬。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的淨利為-294.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	466.97	65.66	-294.15
2025-03-31	476.16	69.21	-176.79
2024-12-31	501.98	88.88	-136.11
2024-09-30	517.51	92.73	-24.58
2024-06-30	530.25	100.22	14.24
2024-03-31	540.57	108.18	-74.17
2023-12-31	533.55	102.08	-69.43
2023-09-30	527.70	107.47	-25.89
2023-06-30	532.02	107.75	10.67
2023-03-31	539.34	107.21	6.85
2022-12-31	554.27	111.36	-6.11
2022-09-30	573.64	111.81	4.45
2022-06-30	583.53	119.41	-8.81
2022-03-31	579.31	114.25	-59.45
2021-12-31	576.48	105.08	-8.18
2021-09-30	575.82	105.25	-26.79
2021-06-30	574.05	98.13	-34.30
2021-03-31	582.56	102.95	33.70
2020-12-31	587.92	111.94	6.68
2020-09-30	601.48	116.45	73.37
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.63
2024-09-30	-0.50	-0.50
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	-1.54	-1.54
2023-12-31	-1.44
2023-09-30	-0.54	-0.54
2023-06-30	0.21	0.21
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	-0.14
2022-09-30	0.09	0.08
2022-06-30	-0.19	-0.19
2022-03-31	-1.23	-1.23
2021-12-31	-0.17
2021-09-30	-0.56	-0.55
2021-06-30	-0.71	-0.71
2021-03-31	0.70	0.69
2020-12-31	0.14
2020-09-30	1.53	1.52
2020-06-30	1.52	1.52
2020-03-31	0.15	0.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的經營活動產生的現金為12.48百萬。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的投資活動產生的現金為92.40百萬。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的融資活動產生的現金為-47.31百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	12.48	92.40	-47.31
2025-03-31	11.95	86.01	-65.41
2024-12-31	67.17	66.61	114.67
2024-09-30	74.03	-51.13	-26.26
2024-06-30	112.00	-86.14	-17.29
2024-03-31	116.46	-135.37	39.67
2023-12-31	141.73	-194.82	67.56
2023-09-30	149.06	-210.74	85.78
2023-06-30	171.93	-117.47	-56.38
2023-03-31	194.25	-59.66	-210.31
2022-12-31	192.61	-4.62	-260.26
2022-09-30	215.50	41.89	-297.88
2022-06-30	213.03	-59.63	-145.73
2022-03-31	213.82	-565.66	249.43
2021-12-31	221.49	-442.99	249.15
2021-09-30	226.21	-476.79	248.96
2021-06-30	239.81	-464.39	214.55
2021-03-31	253.97	48.81	-135.31
2020-12-31	233.63	-22.99	-254.48
2020-09-30	233.29	256.15	-464.84
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的長的為-0.05。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的魚子為-0.22。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的羅伊克為-0.05。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.05	-0.22	-0.05	0.01	0.00
2025-03-31	-0.03	-0.14	-0.04	0.07	0.02
2024-12-31	-0.01	-0.11	-0.01	-0.00	0.02
2024-09-30	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.03
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.03
2024-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	0.00	0.04
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.04
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2023-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2023-03-31	-0.00	0.00	0.00	-0.02	0.05
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.06
2022-09-30	-0.00	0.00	0.00	-0.01	0.06
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	0.05
2022-03-31	-0.00	-0.04	-0.01	-0.03	0.05
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.01	0.06
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.06
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.06
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.04	0.07
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.06
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.06
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.06
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的毛利率為0.82。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的淨利潤率為-0.37。
截至2025年6月30日，辦公物業收入信託的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.82	-0.37	0.15
2025-03-31	0.82	-0.27	0.18
2024-12-31	0.82	-0.05	0.18
2024-09-30	0.83	0.03	0.19
2024-06-30	0.83	-0.14	0.20
2024-03-31	0.83	-0.13	0.19
2023-12-31	0.85	-0.05	0.20
2023-09-30	0.84	0.02	0.20
2023-06-30	0.84	0.02	0.20
2023-03-31	0.85	0.01	0.20
2022-12-31	0.83	0.01	0.19
2022-09-30	0.83	0.01	0.19
2022-06-30	0.83	-0.02	0.20
2022-03-31	0.83	-0.10	0.20
2021-12-31	0.84	-0.01	0.18
2021-09-30	0.84	-0.05	0.18
2021-06-30	0.84	-0.06	0.17
2021-03-31	0.85	0.06	0.18
2020-12-31	0.85	0.01	0.19
2020-09-30	0.84	0.12	0.19
2020-06-30	0.84	0.12	0.19
2020-03-31	0.84	0.01	0.19