GLE 股票財務分析 - 格萊斯頓商業公司 (DB) Stock

概覽

Gladstone Commercial Corporation 總部位於美國，是一家房地產投資信託基金 (REIT)，主要從事多元化行業商業房地產的收購、所有權和管理。 Gladstone Commercial 的成立重點是透過物業租賃創造收入，其投資組合主要包括辦公大樓和工業建築。重點項目通常涉及購買物業並將其回租給租戶，包括單一租戶和多租戶安排，從而確保穩定的租金收入。該公司策略性地專注於能夠長期入住和財務穩定的地點和房產，堅持嚴格的選擇流程，優先考慮高信用品質的租戶和長期租賃，以支持其投資目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的收入為153.64百萬。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的營業收入為57.46百萬。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的淨利為28.63百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	153.64	57.46	28.63
2025-03-31	151.17	54.15	25.61
2024-12-31	149.39	53.40	24.00
2024-09-30	147.92	52.71	21.34
2024-06-30	145.15	51.10	11.46
2024-03-31	146.75	51.79	5.33
2023-12-31	147.58	50.78	4.99
2023-09-30	148.89	48.79	3.39
2023-06-30	152.26	48.56	4.39
2023-03-31	150.00	46.84	10.59
2022-12-31	148.98	44.83	10.80
2022-09-30	147.07	43.21	10.94
2022-06-30	141.57	38.66	12.63
2022-03-31	138.54	36.99	13.08
2021-12-31	137.69	36.05	10.94
2021-09-30	135.25	33.92	15.53
2021-06-30	134.05	34.15	13.90
2021-03-31	134.21	35.16	12.75
2020-12-31	133.15	36.92	14.94
2020-09-30	129.67	36.73	6.68
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.27	0.27
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.19	-0.18
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.23	-0.23
2023-06-30	-0.20	-0.20
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	-0.01	-0.02
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	-0.24	-0.25
2020-06-30	-0.26	-0.26
2020-03-31	-0.23	-0.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的經營活動產生的現金為81.86百萬。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的投資活動產生的現金為-163.36百萬。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的融資活動產生的現金為82.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	81.86	-163.36	82.98
2025-03-31	59.61	-95.84	36.67
2024-12-31	56.95	-1.73	-56.29
2024-09-30	46.04	13.36	-66.95
2024-06-30	58.30	13.87	-78.32
2024-03-31	60.47	18.93	-83.28
2023-12-31	60.37	1.14	-61.36
2023-09-30	60.77	-10.56	-45.81
2023-06-30	65.26	-31.59	-28.31
2023-03-31	66.91	-64.27	1.49
2022-12-31	69.18	-82.51	16.15
2022-09-30	73.33	-124.36	53.51
2022-06-30	70.33	-135.50	61.13
2022-03-31	70.43	-105.82	35.44
2021-12-31	70.13	-94.78	21.75
2021-09-30	66.80	-73.21	6.34
2021-06-30	64.47	-46.68	-13.10
2021-03-31	62.04	-38.04	-23.93
2020-12-31	65.49	-100.26	39.35
2020-09-30	69.51	-141.41	78.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.09	0.02	0.00	0.05
2025-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.01	0.04
2024-09-30	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.06
2024-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.06
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-06-30	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06
2022-09-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.07
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.06
2022-03-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2021-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.06
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.06
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的毛利率為0.78。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，格萊斯頓商業公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.78	0.17	0.36
2025-03-31	0.79	0.16	0.36
2024-12-31	0.80	0.14	0.36
2024-09-30	0.79	0.08	0.35
2024-06-30	0.79	0.04	0.35
2024-03-31	0.78	0.03	0.34
2023-12-31	0.78	0.01	0.32
2023-09-30	0.78	0.02	0.31
2023-06-30	0.78	0.02	0.31
2023-03-31	0.78	0.06	0.30
2022-12-31	0.77	0.07	0.29
2022-09-30	0.76	0.07	0.29
2022-06-30	0.76	0.09	0.27
2022-03-31	0.76	0.09	0.27
2021-12-31	0.76	0.07	0.25
2021-09-30	0.76	0.11	0.25
2021-06-30	0.76	0.10	0.25
2021-03-31	0.76	0.10	0.26
2020-12-31	0.76	0.11	0.28
2020-09-30	0.78	0.05	0.28
2020-06-30	0.81	0.05	0.29
2020-03-31	0.82	0.06	0.31