GK9 股票財務分析 - 挑戰者有限公司 (DB) Stock

概覽

Challenger Limited 是一家總部位於澳洲的投資管理公司，主要從事提供金融服務，專注於退休和投資解決方案。該公司營運兩個核心部門：人壽和基金管理。 Challenger Life 是其最大的部門，是澳洲年金市場的領導者，提供廣泛的長壽和金融產品，旨在為退休人員提供收入來源。基金管理部門涉及為機構和零售客戶管理國內和國際股票、固定收益和房地產投資等資產。關鍵項目通常包括策略性收購，例如最近購買了一家全球資產管理公司的大量股權，以擴大其國際分銷網絡和資產基礎，突顯其對投資組合成長和多元化的關注。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的收入為2,893.70百萬。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的營業收入為1,308.40百萬。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的淨利為192.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,893.70	1,308.40	192.30
2025-03-31	3,003.05	1,338.65	169.05
2024-12-31	3,548.80	1,776.10	145.80
2024-09-30	3,412.15	1,702.45	137.85
2024-06-30	2,839.10	1,221.60	129.90
2024-03-31	3,017.70	1,330.50	163.20
2023-12-31	3,196.30	1,439.40	196.50
2023-09-30	2,885.70	1,302.65	183.95
2023-06-30	2,575.10	1,165.90	171.40
2023-03-31	417.55	243.45	99.45
2022-12-31	-917.30	-549.10	2.90
2022-09-30	-623.85	-444.45	128.30
2022-06-30	-330.40	-339.80	253.70
2022-03-31	1,592.40	423.60	452.60
2021-12-31	3,515.20	1,187.00	651.50
2021-09-30	3,420.60	1,137.15	621.90
2021-06-30	3,326.00	1,087.30	592.30
2021-03-31	2,604.25	433.40	89.35
2020-12-31	1,882.50	-220.50	-413.60
2020-09-30	1,848.05	-231.45	-414.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.21	0.21
2024-09-30	0.20	0.20
2024-06-30	0.19	0.18
2024-03-31	0.24	0.23
2023-12-31	0.29	0.28
2023-09-30	0.27	0.26
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.15	0.16
2022-12-31	0.00	0.03
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.38	0.33
2022-03-31	0.67	0.54
2021-12-31	0.97	0.74
2021-09-30	0.92	0.71
2021-06-30	0.88	0.68
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	-0.65	-0.65
2020-09-30	-0.66	-0.67
2020-06-30	-0.68	-0.68
2020-03-31	0.09	0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的經營活動產生的現金為399.60百萬。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的投資活動產生的現金為-1,177.30百萬。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的融資活動產生的現金為854.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	399.60	-1,177.30	854.70
2025-03-31	370.80	-910.35	562.40
2024-12-31	342.00	-643.40	270.10
2024-09-30	696.70	-1,293.85	675.25
2024-06-30	1,051.40	-1,944.30	1,080.40
2024-03-31	793.15	-1,782.40	1,145.10
2023-12-31	534.90	-1,620.50	1,209.80
2023-09-30	912.90	-1,479.00	587.40
2023-06-30	1,290.90	-1,337.50	-35.00
2023-03-31	1,717.45	-1,816.30	-42.75
2022-12-31	2,161.30	-2,295.10	-50.50
2022-09-30	2,324.05	-2,209.20	-335.15
2022-06-30	2,486.80	-2,123.30	-619.80
2022-03-31	2,783.70	-1,639.00	-1,202.85
2021-12-31	3,080.60	-1,154.70	-1,785.90
2021-09-30	2,828.60	-992.85	-1,602.00
2021-06-30	2,576.60	-831.00	-1,418.10
2021-03-31	1,485.50	-996.00	-351.40
2020-12-31	394.40	-1,161.00	715.30
2020-09-30	439.65	-1,319.60	789.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.04	0.01	-0.02	0.03
2025-03-31	0.00	0.04	0.01	-0.02	0.03
2024-12-31	0.00	0.04	0.01	-0.01	0.09
2024-09-30	0.00	0.04	0.01	-0.01	0.09
2024-06-30	0.01	0.04	0.03	0.01	0.05
2024-03-31	0.01	0.08	0.03	0.01	0.05
2023-12-31	0.01	0.07	0.03	-0.00	0.08
2023-09-30	0.01	0.07	0.03	-0.01	0.12
2023-06-30	0.00	0.02	0.03	-0.01	0.13
2023-03-31	0.00	0.05	0.02	-0.02	0.17
2022-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.23
2022-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.23
2022-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.26
2022-03-31	0.02	0.12	0.05	-0.01	0.29
2021-12-31	0.02	0.19	0.06	0.01	0.24
2021-09-30	0.02	0.18	0.06	0.02	0.24
2021-06-30	0.02	0.18	0.10	0.05	0.42
2021-03-31	0.00	0.03	0.01	0.01	0.14
2020-12-31	-0.01	-0.11	-0.04	-0.00	0.04
2020-09-30	-0.01	-0.11	-0.04	-0.01	0.04
2020-06-30	-0.02	-0.11	-0.07	-0.02	0.08
2020-03-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的毛利率為0.70。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，挑戰者有限公司的營業利益率為0.50。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.70	0.04	0.50
2025-03-31	0.70	0.04	0.50
2024-12-31	0.73	0.04	0.50
2024-09-30	0.73	0.04	0.50
2024-06-30	0.58	0.11	0.44
2024-03-31	0.58	0.11	0.44
2023-12-31	0.59	0.11	0.44
2023-09-30	0.59	0.12	0.43
2023-06-30	-0.33	0.12	0.43
2023-03-31	-0.33	0.18	0.22
2022-12-31	0.09	0.33	-0.89
2022-09-30	0.09	0.33	-0.89
2022-06-30	0.44	0.50	-0.70
2022-03-31	0.44	0.23	0.21
2021-12-31	0.43	0.18	0.33
2021-09-30	0.43	0.18	0.33
2021-06-30	0.43	0.18	0.33
2021-03-31	0.29	0.03	0.17
2020-12-31	0.04	-0.22	-0.12
2020-09-30	0.04	-0.23	-0.13
2020-06-30	0.04	-0.23	-0.14
2020-03-31	0.27	0.02	0.14