GI6A 股票財務分析 - 蓋奇納 (DB) Stock

概覽

Gecina 是一家總部位於法國的領先房地產公司，主要專注於商業房地產領域。該公司的龐大投資組合包括辦公室、住宅物業和學生宿舍，主要位於巴黎地區。 Gecina 的重點項目往往圍繞著優質房地產資產的收購、開發和管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蓋奇納的收入為865.37百萬。
截至2025年6月30日，蓋奇納的營業收入為646.61百萬。
截至2025年6月30日，蓋奇納的淨利為509.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	865.37	646.61	509.28
2025-03-31	854.88	598.63	409.52
2024-12-31	844.38	550.65	309.76
2024-09-30	829.17	534.37	-390.25
2024-06-30	813.97	518.09	-1,090.26
2024-03-31	808.18	509.43	-1,438.72
2023-12-31	802.39	500.76	-1,787.18
2023-09-30	790.96	497.26	-1,393.91
2023-06-30	779.54	493.76	-1,000.63
2023-03-31	761.75	488.16	-415.53
2022-12-31	743.95	482.56	169.58
2022-09-30	740.52	472.77	599.26
2022-06-30	737.08	462.99	1,028.93
2022-03-31	740.03	466.69	939.11
2021-12-31	742.98	470.38	849.29
2021-09-30	756.56	480.23	524.25
2021-06-30	770.14	490.07	199.20
2021-03-31	780.41	491.83	177.14
2020-12-31	790.68	493.58	155.07
2020-09-30	847.08	501.63	601.32
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.19	4.18
2024-09-30	-5.28	-5.28
2024-06-30	-14.76	-14.75
2024-03-31	-19.48	-19.48
2023-12-31	-24.20
2023-09-30	-18.88	-18.88
2023-06-30	-13.56	-13.56
2023-03-31	-5.63	-5.63
2022-12-31	2.30	2.29
2022-09-30	8.13	8.10
2022-06-30	13.96	13.92
2022-03-31	12.74	12.71
2021-12-31	11.53	11.50
2021-09-30	7.12	7.10
2021-06-30	2.70	2.70
2021-03-31	2.41	2.40
2020-12-31	2.11	2.10
2020-09-30	8.18	8.16
2020-06-30	14.26	14.23
2020-03-31	17.42	17.38

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，蓋奇納的經營活動產生的現金為516.42百萬。
截至2025年6月30日，蓋奇納的投資活動產生的現金為271.82百萬。
截至2025年6月30日，蓋奇納的融資活動產生的現金為-438.14百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	516.42	271.82	-438.14
2025-03-31	558.13	-67.06	-298.36
2024-12-31	599.85	-405.94	-158.58
2024-09-30	573.09	-267.68	-425.44
2024-06-30	546.34	-129.43	-692.29
2024-03-31	540.66	377.27	-1,009.05
2023-12-31	534.97	883.97	-1,325.81
2023-09-30	520.40	771.69	-981.14
2023-06-30	505.82	659.40	-636.48
2023-03-31	494.82	197.16	-409.86
2022-12-31	483.81	-265.09	-183.25
2022-09-30	494.73	-58.81	-648.49
2022-06-30	505.66	147.46	-1,113.72
2022-03-31	493.67	170.68	-974.16
2021-12-31	481.68	193.90	-834.61
2021-09-30	487.31	79.61	-607.83
2021-06-30	492.93	-34.69	-381.05
2021-03-31	498.80	72.53	-464.59
2020-12-31	504.67	179.74	-548.13
2020-09-30	516.10	314.20	-589.41
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，蓋奇納的本益比為22.09。
截至2025年6月30日，蓋奇納的p/書為0.65。
截至2025年6月30日，蓋奇納的p/待定值為0.66。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.09	0.65	0.66
2025-03-31	20.83	0.61	0.62
2024-12-31	-6.05	0.64	0.65
2024-09-30	-7.10	0.75	0.77
2024-06-30	-3.69	0.62	0.63
2024-03-31	-4.39	0.74	0.75
2023-12-31	-4.61	0.61	0.62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.96	0.65	0.66
2021-12-31	45.13	0.72	0.73
2021-09-30	44.26	0.71	0.72
2021-06-30	37.88	0.60	0.61
2021-03-31	42.64	0.60	0.61
2020-12-31	48.75	0.60	0.61
2020-09-30	12.54	0.60	0.61
2020-06-30	7.19	0.59	0.60
2020-03-31	5.88	0.59	0.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，蓋奇納的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，蓋奇納的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	-0.04
2025-03-31	0.02	-0.04
2024-12-31	-0.08	-0.07
2024-09-30	-0.08	-0.04
2024-06-30	-0.14	-0.03
2024-03-31	-0.13	-0.02
2023-12-31	-0.11	-0.01
2023-09-30	-0.07	0.00
2023-06-30	0.01	0.03
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.01	0.04
2021-09-30	0.01	0.04
2021-06-30	0.02	0.07
2021-03-31	0.01	0.05
2020-12-31	0.01	0.06
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.08	0.09
2020-03-31	0.09	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，蓋奇納的長的為0.02。
截至2025年6月30日，蓋奇納的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，蓋奇納的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，蓋奇納的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，蓋奇納的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.03
2025-03-31	0.02		0.02	0.00	0.03
2024-12-31	-0.06	0.03	-0.06	-0.02	0.03
2024-09-30	-0.06	-0.04	-0.06	-0.02	0.03
2024-06-30	-0.09	-0.12	-0.10	0.01	0.03
2024-03-31	-0.09	-0.14	-0.10	0.01	0.03
2023-12-31	-0.07	-0.11	-0.08	0.02	0.03
2023-09-30	-0.05	-0.08	-0.05	0.03	0.03
2023-06-30	0.01	-0.08	-0.05	0.03	0.02
2023-03-31	0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.02
2022-12-31	0.05	0.05	0.03	-0.01	0.02
2022-09-30	0.05	0.05	0.03	-0.01	0.02
2022-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.02
2022-03-31	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.02
2021-12-31	0.01	0.07	0.04	-0.01	0.02
2021-09-30	0.03	0.04	0.02	-0.00	0.02
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03
2020-06-30	0.05	0.09	0.06	0.02	0.03
2020-03-31	0.06	0.11	0.06	0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，蓋奇納的毛利率為0.76。
截至2025年6月30日，蓋奇納的淨利潤率為0.37。
截至2025年6月30日，蓋奇納的營業利益率為0.65。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.76	0.37	0.65
2025-03-31	0.76	0.37	0.65
2024-12-31	0.74	-1.34	0.63
2024-09-30	0.74	-1.34	0.63
2024-06-30	0.91	-2.66	0.75
2024-03-31	0.91	-2.66	0.75
2023-12-31	0.91	-1.92	0.69
2023-09-30	0.85	-1.31	0.65
2023-06-30	0.91	-1.31	0.65
2023-03-31	0.91	-0.55	0.64
2022-12-31	0.75	0.87	0.69
2022-09-30	0.75	0.87	0.69
2022-06-30	0.90	1.40	0.63
2022-03-31	0.90	1.28	0.63
2021-12-31	0.76	1.37	0.75
2021-09-30	0.76	0.80	0.73
2021-06-30	0.76	0.26	0.64
2021-03-31	0.76	0.23	0.63
2020-12-31	0.76	0.23	0.64
2020-09-30	0.69	0.67	0.56
2020-06-30	0.76	1.28	0.62
2020-03-31	0.77	1.56	0.64