GHC 股票財務分析 - 加羅法洛醫療保健公司 (DB) Stock

概覽

Garofalo Health Care SpA 總部位於義大利，在醫療保健領域佔據主導地位，特別專注於提供私人醫療保健服務。該企業經營龐大的醫療設施網絡，包括醫院和診所，主要集中在義大利中部和北部。該公司因其面向各個醫學學科的全面服務而受到好評，強調高品質的患者護理和先進的醫療技術。關鍵項目通常涉及現有設施的擴建和現代化，以及收購新場地以增強可及性和服務提供。 Garofalo Health Care 不斷追求醫療和醫療保健管理方面的創新，鞏固其作為義大利私人醫療保健行業重要參與者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的收入為470.19百萬。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的營業收入為48.15百萬。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的淨利為21.72百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	470.19	48.15	21.72
2024-12-31	467.77	49.72	21.70
2024-09-30	450.33	50.36	20.92
2024-06-30	431.14	51.57	23.80
2024-03-31	399.99	48.05	22.17
2023-12-31	366.13	43.18	20.80
2023-09-30	346.60	43.00	23.08
2023-06-30	339.69	42.52	24.12
2023-03-31	331.92	42.01	25.07
2022-12-31	320.04	35.72	21.43
2022-09-30	321.03	38.77	22.56
2022-06-30	315.37	39.11	22.31
2022-03-31	302.95	34.34	19.60
2021-12-31	282.93	32.58	18.83
2021-09-30	262.07	29.41	19.99
2021-06-30	252.50	29.54	20.30
2021-03-31	219.07	18.61	12.83
2020-12-31	208.34	16.97	11.78
2020-09-30	195.58	13.48	6.98
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.27	0.21
2024-03-31
2023-12-31	0.23	0.18
2023-09-30
2023-06-30	0.27	0.27
2023-03-31
2022-12-31	0.24	0.24
2022-09-30
2022-06-30	0.25	0.25
2022-03-31
2021-12-31	0.21	0.21
2021-09-30
2021-06-30	0.24	0.23
2021-03-31
2020-12-31	0.14	0.14
2020-09-30
2020-06-30	0.07	0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的經營活動產生的現金為24.91百萬。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的投資活動產生的現金為-21.94百萬。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的融資活動產生的現金為-15.13百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	24.91	-21.94	-15.13
2024-12-31	34.99	-18.36	-12.66
2024-09-30	32.73	-54.64	-0.40
2024-06-30	47.12	-54.73	-8.76
2024-03-31	51.66	-66.64	5.88
2023-12-31	50.01	-67.91	9.20
2023-09-30	46.15	-47.27	-4.41
2023-06-30	43.11	-47.28	-3.51
2023-03-31	32.90	-36.17	-7.72
2022-12-31	43.87	-35.50	-18.23
2022-09-30	46.61	-15.02	-20.80
2022-06-30	45.09	-47.33	-2.67
2022-03-31	42.94	-86.37	22.75
2021-12-31	36.31	-92.13	72.25
2021-09-30	41.81	-94.84	62.45
2021-06-30	32.10	-72.53	56.30
2021-03-31	27.86	-30.14	40.00
2020-12-31	22.96	-23.24	-2.68
2020-09-30	21.84	-40.01	15.90
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的本益比為20.04。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的p/書為1.31。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的p/待定值為-10.91。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	20.04	1.31	-10.91
2024-12-31	22.53	1.43	-10.94
2024-09-30	19.22	1.38	-10.91
2024-06-30	20.69	1.47	-7.31
2024-03-31	18.65	1.29	-5.22
2023-12-31	17.93	1.39	-150.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31			-40.22
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.99	1.66	-80.50
2021-12-31	24.38	1.91	-64.72
2021-09-30	25.42	2.04	23.57
2021-06-30	24.46	1.96	22.69
2021-03-31	38.78	2.00	9.18
2020-12-31	38.38	2.22	52.24
2020-09-30	64.86	2.23	16.95
2020-06-30	82.03	2.35	29.04

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03

管理效益

截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的魚子為0.07。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的羅伊克為0.04。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.06
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.04	0.06
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.03	0.08
2024-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.09
2024-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.09
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.09
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.02	0.09
2023-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.08	0.05	-0.02	0.07
2022-12-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.10
2022-09-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.11
2022-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.10
2022-03-31	0.04	0.08	0.04	-0.04	0.09
2021-12-31	0.04	0.09	0.04	0.04	0.10
2021-09-30	0.04	0.10	0.05	0.02	0.08
2021-06-30	0.05	0.11	0.05	0.04	0.08
2021-03-31	0.03	0.07	0.03	0.10	0.07
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.08
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.07

Gross Margins

截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的毛利率為0.22。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年3月31日，加羅法洛醫療保健公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.22	0.05	0.09
2024-12-31	0.21	0.05	0.12
2024-09-30	0.22	0.06	0.12
2024-06-30	0.22	0.06	0.12
2024-03-31	0.22	0.06	0.11
2023-12-31	0.24	0.07	0.14
2023-09-30	0.24	0.07	0.14
2023-06-30	0.23	0.07	0.14
2023-03-31	0.22	0.08	0.14
2022-12-31	0.23	0.07	0.13
2022-09-30	0.23	0.07	0.13
2022-06-30	0.22	0.07	0.13
2022-03-31	0.20	0.06	0.12
2021-12-31	0.22	0.07	0.09
2021-09-30	0.24	0.08	0.12
2021-06-30	0.24	0.08	0.13
2021-03-31	0.21	0.06	0.10
2020-12-31	0.22	0.06	0.07
2020-09-30	0.20	0.04	0.07
2020-06-30	0.19	0.03	0.07