GEG 股票財務分析 - GEO 集團有限公司 (DB) Stock

概覽

GEO Group, Inc. 總部位於美國，是私人監獄和懲教設施管理領域的知名公司。它專門經營設施，包括最高、中度和最低安全級別的監獄、移民拘留中心和社區重返計畫。值得注意的是，GEO 的業務不僅限於設施管理，還包括旨在降低囚犯再犯率的罪犯復健服務。他們的關鍵項目之一包括實施「連續照護」模式，該模式將設施內計劃與釋放後服務相結合，以支持罪犯成功重返社區。這種整體方法反映了 GEO 的策略重點，即透過加強懲教和拘留管理服務來解決長期社會問題。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的收入為2,452.36百萬。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的營業收入為285.29百萬。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的淨利為90.48百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,452.36	285.29	90.48
2025-03-31	2,422.68	293.46	28.86
2024-12-31	2,423.70	312.04	31.97
2024-09-30	2,424.26	325.84	41.71
2024-06-30	2,423.92	327.06	39.91
2024-03-31	2,410.63	339.29	101.99
2023-12-31	2,413.17	352.39	107.33
2023-09-30	2,425.57	377.85	123.62
2023-06-30	2,439.47	392.38	137.44
2023-03-31	2,433.75	395.08	161.60
2022-12-31	2,376.73	383.94	171.81
2022-09-30	2,313.58	350.74	80.49
2022-06-30	2,254.18	326.64	76.86
2022-03-31	2,231.42	311.44	65.09
2021-12-31	2,256.61	288.08	77.42
2021-09-30	2,277.19	284.36	139.12
2021-06-30	2,299.05	275.08	143.63
2021-03-31	2,321.46	260.02	138.40
2020-12-31	2,350.10	250.55	113.03
2020-09-30	2,393.69	252.01	139.17
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.23	0.22
2024-09-30	0.28	0.27
2024-06-30	0.24	0.23
2024-03-31	0.73	0.72
2023-12-31	0.73	0.72
2023-09-30	0.84	0.83
2023-06-30	0.94	0.93
2023-03-31	1.11	1.10
2022-12-31	1.18	1.17
2022-09-30	0.54	0.54
2022-06-30	0.51	0.51
2022-03-31	0.44	0.43
2021-12-31	0.59	0.58
2021-09-30	1.04	1.04
2021-06-30	1.13	1.12
2021-03-31	1.14	1.14
2020-12-31	0.94	0.94
2020-09-30	1.16	1.16
2020-06-30	1.22	1.23
2020-03-31	1.27	1.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的經營活動產生的現金為238.11百萬。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的投資活動產生的現金為-146.52百萬。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的融資活動產生的現金為-93.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	238.11	-146.52	-93.30
2025-03-31	230.18	-118.09	-188.21
2024-12-31	242.24	-101.72	-168.89
2024-09-30	271.48	-97.91	-265.35
2024-06-30	282.86	-61.59	-217.66
2024-03-31	266.33	-53.02	-192.31
2023-12-31	277.78	-53.42	-208.08
2023-09-30	298.94	-56.49	-157.85
2023-06-30	233.88	-6.55	-742.87
2023-03-31	269.20	5.64	-738.53
2022-12-31	287.98	11.39	-699.10
2022-09-30	220.71	10.41	-687.21
2022-06-30	249.05	-40.72	-81.07
2022-03-31	279.67	-58.29	106.95
2021-12-31	282.63	-53.74	11.26
2021-09-30	373.08	-67.46	190.65
2021-06-30	390.52	-87.33	103.13
2021-03-31	438.39	-91.73	-98.82
2020-12-31	441.73	-104.17	-96.74
2020-09-30	373.31	-103.69	-276.89
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.07	0.01	-0.02	0.07
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.09
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.09
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.10	0.04	0.00	0.09
2023-12-31	0.03	0.11	0.04	0.03	0.09
2023-09-30	0.03	0.13	0.04	-0.16	0.07
2023-06-30	0.04	0.13	0.04	-0.16	0.07
2023-03-31	0.04	0.16	0.05	-0.14	0.08
2022-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.14	0.09
2022-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.11	0.07
2022-06-30	0.01	0.08	0.02	0.03	0.06
2022-03-31	0.02	0.07	0.02	0.08	0.07
2021-12-31	0.03	0.08	0.02	0.06	0.09
2021-09-30	0.03	0.15	0.03	0.12	0.10
2021-06-30	0.03	0.15	0.04	0.10	0.10
2021-03-31	0.03	0.14	0.04	0.07	0.11
2020-12-31	0.03	0.11	0.03	0.06	0.11
2020-09-30	0.03	0.14	0.04	-0.00	0.10
2020-06-30	0.03	0.14	0.04	0.01	0.10
2020-03-31	0.03	0.15	0.04	-0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，GEO 集團有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	0.01	0.12
2025-03-31	0.27	0.01	0.13
2024-12-31	0.27	0.02	0.13
2024-09-30	0.27	0.02	0.14
2024-06-30	0.27	0.04	0.14
2024-03-31	0.28	0.05	0.15
2023-12-31	0.29	0.05	0.16
2023-09-30	0.29	0.06	0.16
2023-06-30	0.30	0.06	0.16
2023-03-31	0.30	0.07	0.16
2022-12-31	0.30	0.03	0.16
2022-09-30	0.29	0.03	0.16
2022-06-30	0.29	0.03	0.15
2022-03-31	0.28	0.03	0.14
2021-12-31	0.27	0.03	0.13
2021-09-30	0.26	0.06	0.12
2021-06-30	0.26	0.06	0.11
2021-03-31	0.25	0.06	0.11
2020-12-31	0.24	0.05	0.11
2020-09-30	0.24	0.06	0.11
2020-06-30	0.24	0.06	0.11
2020-03-31	0.25	0.06	0.11