GC30 股票財務分析 - NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股） (MUN) Stock

概覽

NOVONIX Limited 是一家總部位於澳洲的先進電池材料和技術公司，主要專注於鋰離子電池高性能材料的開發和供應。其業務的關鍵組成部分是生產合成石墨陽極材料，這對於提高電池的壽命和性能至關重要。除了材料生產外，NOVONIX 還積極參與電池測試和診斷設備製造，以滿足電動車和再生能源儲存領域不斷增長的需求。該公司的重要項目包括下一代電池技術開發和商業化的策略合作夥伴關係，將自己定位為全球推動永續能源解決方案的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的收入為5.85百萬。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的營業收入為-54.41百萬。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的淨利為-74.82百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	5.85	-54.41	-74.82
2024-09-30	6.36	-52.71	-60.84
2024-06-30	6.88	-51.01	-46.86
2024-03-31	7.46	-50.55	-46.55
2023-12-31	8.05	-50.08	-46.25
2023-06-30	6.15	-59.14	-52.78
2023-03-31	5.78	-58.17	-54.25
2022-12-31	5.40	-57.19	-55.73
2022-06-30	6.10	-44.80	-51.86
2022-03-31	5.61	-34.43	-39.38
2021-12-31	6.90	-32.24	-36.16
2021-09-30	6.07	-24.11	-27.12
2021-06-30	3.89	-11.94	-13.45
2021-03-31	3.05	-11.00	-13.95
2020-12-31	3.90	-16.82	-23.76
2020-09-30	4.08	-16.00	-21.90
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的基本每股收益為-0.15。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的攤薄每股收益為-0.15。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.15	-0.15
2024-09-30	-0.12	-0.12
2024-06-30	-0.10	-0.09
2024-03-31	-0.10	-0.09
2023-12-31	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.11	-0.12
2023-03-31	-0.11	-0.12
2022-12-31	-0.11	-0.12
2022-06-30	-0.11	-0.11
2022-03-31	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.11	-0.11
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	-0.18	-0.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為-40.42百萬。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-18.17百萬。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為25.21百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-40.42	-18.17	25.21
2024-09-30	-38.83	-16.45	11.80
2024-06-30	-37.25	-14.72	-1.62
2024-03-31	-36.74	-13.23	13.84
2023-12-31	-36.23	-11.74	29.31
2023-06-30	-41.11	-28.82	28.98
2023-03-31	-39.42	-37.97	13.71
2022-12-31	-37.73	-47.13	-1.56
2022-06-30	-29.23	-106.80	180.69
2022-03-31	-22.03	-102.15	236.28
2021-12-31	-19.88	-130.28	383.42
2021-09-30	-14.03	-78.35	258.06
2021-06-30	-6.09	-19.68	103.77
2021-03-31	-5.04	-13.64	65.59
2020-12-31	-6.59	-11.30	43.93
2020-09-30	-6.09	-8.40	43.97
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的長的為-0.18。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的魚子為-0.41。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的羅伊克為-0.20。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的汽缸為-0.23。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為-0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.18	-0.41	-0.20	-0.23	-0.16
2024-09-30	-0.18	-0.33	-0.20	-0.23	-0.16
2024-06-30	-0.16	-0.23	-0.18	-0.08	-0.14
2024-03-31	-0.17	-0.20	-0.18	-0.08	-0.14
2023-12-31	-0.12	-0.14	-0.19	-0.15	-0.15
2023-06-30	-0.12	-0.14	-0.19	-0.15	-0.15
2023-03-31	-0.12	-0.15	-0.20	-0.24	-0.15
2022-12-31	-0.16	-0.19	-0.17	0.17	-0.09
2022-06-30	-0.35	-0.39	-0.17	0.17	-0.09
2022-03-31	-0.27	-0.29	-0.13	0.36	-0.07
2021-12-31	-0.56	-0.62	-0.08	0.54	-0.05
2021-09-30	-0.42	-0.46	-0.06	0.38	-0.03
2021-06-30	-0.24	-0.27	-0.09	0.49	-0.04
2021-03-31	-0.28	-0.31	-0.11	0.31	-0.04
2020-12-31	-0.69	-1.83	-0.38	0.39	-0.10
2020-09-30	-0.64	-1.69	-0.35	0.45	-0.10
2020-06-30	-0.57	-1.27	-0.28	0.45	-0.08
2020-03-31	-0.69	-1.52	-0.33	0.21	-0.08

Gross Margins

截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.85。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為-6.82。
截至2024年12月31日，NOVONIX Limited - 存託憑證（普通股）的營業利益率為-7.42。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.85	-6.82	-7.42
2024-09-30	0.85	-6.82	-7.42
2024-06-30	0.65	-5.74	-5.77
2024-03-31	0.65	-5.74	-5.77
2023-12-31	0.56	-8.59	-9.62
2023-06-30	0.56	-8.59	-9.62
2023-03-31	0.54	-9.39	-10.07
2022-12-31	0.64	-8.49	-7.36
2022-06-30	0.64	-8.49	-7.36
2022-03-31	0.71	-7.02	-6.15
2021-12-31	0.78	-5.24	-4.67
2021-09-30	0.80	-4.47	-3.98
2021-06-30	0.81	-3.46	-3.06
2021-03-31	0.82	-4.58	-3.59
2020-12-31	0.83	-6.09	-4.21
2020-09-30	0.77	-5.37	-3.82
2020-06-30	0.71	-4.71	-3.57
2020-03-31	0.70	-5.99	-4.72