G90 股票財務分析 - 綠薔薇公司 (DB) Stock

概覽

Greenbrier Companies, Inc. 總部位於美國俄勒岡州奧斯威戈湖，主要從事鐵路運輸業，專門製造軌道車和海上駁船。該公司擅長整合從設計和建造到維修和翻新貨運軌道車的綜合服務。其業務的一個重要面向包括鐵路資產的租賃和管理，這提供了類似於其製造部門的可持續收入流。其關鍵項目和舉措包括推進軌道車安全和效率的創新，體現了其對環境管理和技術進步的承諾。 Greenbrier 的全球業務，特別是在北美、歐洲和南美，凸顯了其策略擴張以及對國際貿易和運輸需求的回應。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，綠薔薇公司的收入為3,533.70百萬。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的營業收入為394.50百萬。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的淨利為228.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	3,533.70	394.50	228.90
2025-02-28	3,511.20	373.40	202.70
2024-11-30	3,611.80	358.00	184.20
2024-08-31	3,544.70	311.40	160.10
2024-05-31	3,509.10	255.20	123.30
2024-02-29	3,727.00	255.50	110.70
2023-11-30	3,986.30	254.70	110.40
2023-08-31	3,944.00	205.80	62.50
2023-05-31	3,877.30	197.20	57.90
2023-02-28	3,632.70	151.30	39.70
2022-11-30	3,193.50	93.60	19.40
2022-08-31	2,977.70	80.80	46.90
2022-05-31	2,626.10	65.00	58.40
2022-02-28	2,282.80	72.00	75.10
2021-11-30	1,895.60	46.10	53.20
2021-08-31	1,747.90	39.80	32.40
2021-05-31	1,785.22	17.92	0.60
2021-02-28	2,097.58	50.06	8.57
2020-11-30	2,425.83	107.60	31.30
2020-08-31	2,792.20	148.40	49.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	5.91	5.73
2024-08-31	5.15	4.96
2024-05-31
2024-02-29	3.55	3.37
2023-11-30	3.50	3.31
2023-08-31	1.95	1.88
2023-05-31	1.79	1.74
2023-02-28	1.22	1.19
2022-11-30	0.59	0.59
2022-08-31	1.44	1.40
2022-05-31	1.80	1.73
2022-02-28	2.31	2.20
2021-11-30	1.63	1.56
2021-08-31	0.99	0.96
2021-05-31	0.02	0.01
2021-02-28	0.26	0.26
2020-11-30	0.96	0.94
2020-08-31	1.50	1.46
2020-05-31	2.58	2.53

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，綠薔薇公司的經營活動產生的現金為358.90百萬。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的投資活動產生的現金為-193.60百萬。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的融資活動產生的現金為-89.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	358.90	-193.60	-89.30
2025-02-28	303.70	-222.30	-25.20
2024-11-30	309.20	-306.80	18.80
2024-08-31	329.60	-320.40	86.20
2024-05-31	208.40	-359.50	89.10
2024-02-29	222.00	-337.90	-20.20
2023-11-30	282.00	-304.30	45.30
2023-08-31	71.20	-280.00	-76.20
2023-05-31	179.20	-302.70	-13.30
2023-02-28	-26.50	-276.80	63.80
2022-11-30	-209.20	-108.30	123.50
2022-08-31	-150.40	-224.00	244.90
2022-05-31	-245.10	-164.60	218.30
2022-02-28	-166.00	-136.20	296.70
2021-11-30	-245.80	-251.60	205.90
2021-08-31	-40.50	-117.80	-22.70
2021-05-31	59.43	-54.78	-126.71
2021-02-28	310.63	-17.28	136.64
2020-11-30	351.18	-4.62	132.65
2020-08-31	272.20	27.50	216.50
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

管理效益

截至2025年5月31日，綠薔薇公司的長的為0.05。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的魚子為0.13。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的羅伊克為0.06。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的汽缸為0.01。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.05	0.13	0.06	0.01	0.09
2025-02-28	0.05	0.12	0.05	-0.00	0.09
2024-11-30	0.04	0.11	0.05	0.02	0.10
2024-08-31	0.03	0.08	0.03	-0.04	0.07
2024-05-31	0.03	0.09	0.03	-0.04	0.07
2024-02-29	0.03	0.08	0.03	0.01	0.08
2023-11-30	0.02	0.08	0.03	0.01	0.09
2023-08-31	0.02	0.04	0.02	-0.08	0.02
2023-05-31	0.01	0.04	0.02	-0.04	0.06
2023-02-28	0.01	0.03	0.01	-0.07	-0.01
2022-11-30	0.01	0.01	0.01	-0.05	-0.07
2022-08-31	0.02	0.03	0.02	-0.04	-0.05
2022-05-31	0.02	0.04	0.02	-0.06	-0.08
2022-02-28	0.02	0.05	0.03	0.00	-0.06
2021-11-30	0.02	0.04	0.02	-0.11	-0.01
2021-08-31	0.01	0.02	0.01	-0.06	-0.01
2021-05-31	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.03
2021-02-28	0.01	0.02	0.01	0.18	0.13
2020-11-30	0.01	0.02	0.01	0.18	0.13
2020-08-31	0.02	0.03	0.02	0.21	0.11
2020-05-31	0.03	0.05	0.03	-0.08	-0.00

Gross Margins

截至2025年5月31日，綠薔薇公司的毛利率為0.18。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年5月31日，綠薔薇公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.18	0.06	0.11
2025-02-28	0.17	0.05	0.10
2024-11-30	0.16	0.05	0.09
2024-08-31	0.13	0.03	0.07
2024-05-31	0.13	0.03	0.07
2024-02-29	0.12	0.03	0.06
2023-11-30	0.11	0.03	0.06
2023-08-31	0.11	0.02	0.05
2023-05-31	0.11	0.01	0.05
2023-02-28	0.10	0.01	0.04
2022-11-30	0.10	0.01	0.03
2022-08-31	0.11	0.02	0.03
2022-05-31	0.12	0.02	0.02
2022-02-28	0.13	0.03	0.03
2021-11-30	0.13	0.03	0.02
2021-08-31	0.13	0.02	0.02
2021-05-31	0.11	0.00	0.01
2021-02-28	0.12	0.01	0.04
2020-11-30	0.12	0.01	0.04
2020-08-31	0.13	0.02	0.05
2020-05-31	0.13	0.02	0.07