FRW 股票財務分析 - Martifer SGPS, SA (DB) Stock

概覽

Martifer SGPS, SA 總部位於葡萄牙，主要從事建築和能源領域的業務，特別關注金屬結構的製造和再生能源項目的開發。該公司在國際市場上佔有一席之地，參與多個國家的大型專案。重點項目包括為知名場館建造複雜的建築金屬結構，並對太陽能和風能領域做出重大貢獻。 Martifer 在將創新工程解決方案與永續實踐相結合方面的專業知識強調了其對推動再生能源的承諾，同時在專業金屬建築領域保持牢固的立足點，從而支持其在國內和國際市場的策略增長和多元化。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的收入為278.99百萬。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的營業收入為25.04百萬。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的淨利為19.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	278.99	25.04	19.45
2025-03-31	273.73	29.39	21.22
2024-06-30	233.25	32.67	22.13
2024-03-31	222.77	30.32	20.91
2023-12-31	212.28	27.96	19.70
2023-09-30	206.47	22.03	16.17
2023-06-30	200.66	16.10	12.65
2023-03-31	196.36	13.26	12.99
2022-12-31	192.06	10.42	13.34
2022-09-30	189.47	11.36	14.30
2022-06-30	186.88	12.31	15.27
2022-03-31	199.50	12.91	13.27
2021-12-31	212.13	13.51	11.27
2021-09-30	226.12	15.02	10.91
2021-06-30	240.11	16.54	10.55
2021-03-31	233.67	16.56	8.42
2020-12-31	227.24	16.58	6.30
2020-09-30	228.90	15.07	12.97
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31	0.21	0.21
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.14
2022-09-30	0.15	0.15
2022-06-30	0.16	0.16
2022-03-31	0.14	0.14
2021-12-31	0.12
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.11	0.11
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.06
2020-09-30	0.13	0.13
2020-06-30	0.20	0.20
2020-03-31	0.22	0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-06-30	64.53	-1.12	-12.87
2024-03-31	56.53	-3.34	-14.44
2023-12-31	48.53	-5.56	-16.01
2023-09-30	32.22	-1.41	-16.49
2023-06-30	15.91	2.75	-16.97
2023-03-31	13.88	12.46	-18.14
2022-12-31	11.85	22.18	-19.31
2022-09-30	13.76	19.99	-18.97
2022-06-30	15.66	17.80	-18.63
2022-03-31	10.89	11.46	-16.59
2021-12-31	6.12	5.13	-14.54
2021-09-30	-0.37	7.57	-12.73
2021-06-30	-6.87	10.02	-10.92
2021-03-31	1.86	8.21	-9.09
2020-12-31	10.60	6.40	-7.27
2020-09-30	23.32	17.50	-26.05
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的本益比為8.89。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的p/書為2.43。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的p/待定值為3.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	8.89	2.43	3.01
2025-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	12.39	3.56	4.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	7.64	6.98	673.04
2021-09-30	7.49	6.85	659.97
2021-06-30	16.36	14.96	1,441.64
2021-03-31	20.49	14.96	1,441.64
2020-12-31	27.40	29.54	-30.94
2020-09-30	13.30	29.54	-30.94
2020-06-30	8.78	-15.15	-6.66
2020-03-31	7.99	-15.15	-6.66

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.13	0.12
2025-03-31	0.00	0.07
2024-06-30	0.00	0.07
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.00	0.06
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.00	0.03
2022-12-31	0.12	0.10
2022-09-30	0.14	0.12
2022-06-30	0.07	0.08
2022-03-31	0.00	0.08
2021-12-31	0.09	0.10
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30	0.05	0.06
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.08	0.04
2020-03-31	0.09	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的長的為0.07。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07		0.12	0.13	0.19
2025-03-31	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	0.07	0.46	0.10	0.08	0.00
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.42	0.08	0.00	0.09
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.06	0.78	0.09	0.10	0.08
2022-09-30	0.06	0.78	0.09	0.10	0.08
2022-06-30	0.04	1.32	0.09	0.11	0.10
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.04	1.93	0.07	-0.02	-0.05
2021-09-30	0.04	1.87	0.07	-0.04	-0.05
2021-06-30	0.04		0.07	-0.06	-0.05
2021-03-31	0.03		0.06	0.00	0.01
2020-12-31	0.02		0.04	0.06	0.07
2020-09-30	0.05		0.09	0.08	0.16
2020-06-30	0.06		0.15	0.13	0.28
2020-03-31	0.06		0.17	0.07	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的毛利率為0.51。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，Martifer SGPS, SA的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.51	0.09	0.12
2025-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.48	0.08	0.11
2023-09-30
2023-06-30	0.56	0.06	0.08
2023-03-31		0.00	0.07
2022-12-31	0.50	0.08	0.06
2022-09-30	0.50	0.08	0.06
2022-06-30	0.44	0.08	0.07
2022-03-31		0.00	0.06
2021-12-31	0.37	0.05	0.06
2021-09-30	0.37	0.05	0.07
2021-06-30	0.37	0.04	0.06
2021-03-31	0.37	0.04	0.06
2020-12-31	0.36	0.03	0.06
2020-09-30	0.36	0.06	0.06
2020-06-30	0.35	0.09	0.05
2020-03-31	0.36	0.09	0.05