FP9 股票財務分析 - 五點控股股份有限公司 (DB) Stock

概覽

Five Point Holdings, LLC 是一家總部位於美國的房地產開發公司，專門從事加州的大型綜合用途項目。該公司主要致力於開發融合住宅、商業和休閒元素的總體規劃社區。主要項目包括爾灣的 Great Park Neighborhoods、洛杉磯縣的 Newhall Ranch 以及舊金山灣區的 Candlestick Point 和 San Francisco Shipyard 項目。五點控股擅長創造具有環保意識且設施豐富的社區，旨在促進區域經濟發展並提高生活品質。他們的策略發展方法強調永續性和創新，以滿足現代城市生活的複雜需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的收入為197.43百萬。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的營業收入為31.23百萬。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的淨利為77.85百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	197.43	31.23	77.85
2025-03-31	241.15	69.26	89.25
2024-12-31	237.93	67.55	68.30
2024-09-30	196.90	46.99	51.56
2024-06-30	245.81	58.63	53.41
2024-03-31	215.97	29.93	62.26
2023-12-31	211.73	26.17	55.39
2023-09-30	109.97	-8.73	36.91
2023-06-30	59.47	-25.58	25.87
2023-03-31	43.51	-34.44	-2.81
2022-12-31	42.69	-39.15	-15.40
2022-09-30	207.91	16.39	-4.20
2022-06-30	213.19	11.86	-3.60
2022-03-31	216.10	5.68	-0.78
2021-12-31	224.39	3.27	6.57
2021-09-30	153.89	-38.34	-15.13
2021-06-30	141.58	-44.32	5.68
2021-03-31	157.58	-36.12	14.60
2020-12-31	153.62	-40.90	-0.43
2020-09-30	188.81	-32.21	5.19
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.98	0.96
2024-09-30	0.74	0.70
2024-06-30	0.77	0.73
2024-03-31	0.90	0.73
2023-12-31	0.80	0.76
2023-09-30	0.53	0.52
2023-06-30	0.37	0.44
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.22	-0.23
2022-09-30	-0.07	0.02
2022-06-30	-0.06	0.03
2022-03-31	-0.02	0.07
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	-0.22	-0.22
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.21	0.22
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.07	0.02
2020-06-30	-0.33	-0.54
2020-03-31	-0.58	-1.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的經營活動產生的現金為150.74百萬。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的投資活動產生的現金為97.98百萬。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的融資活動產生的現金為-9.47百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	150.74	97.98	-9.47
2025-03-31	199.14	106.32	-9.81
2024-12-31	115.99	70.06	-108.98
2024-09-30	21.45	88.37	-103.56
2024-06-30	66.54	61.96	-104.31
2024-03-31	149.34	83.29	-106.52
2023-12-31	154.12	77.11	-9.20
2023-09-30	51.78	91.63	-11.87
2023-06-30	-16.85	92.28	-10.39
2023-03-31	-151.97	63.57	-9.01
2022-12-31	-188.30	63.99	-9.72
2022-09-30	-94.14	-0.69	-9.92
2022-06-30	-97.12	-1.28	-10.30
2022-03-31	-86.89	75.85	-14.98
2021-12-31	-81.42	75.31	-26.58
2021-09-30	-125.09	74.12	-28.48
2021-06-30	-47.95	96.79	-27.82
2021-03-31	-41.57	51.88	-28.80
2020-12-31	-78.50	52.94	-23.54
2020-09-30	-96.56	56.92	-20.61
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的汽缸為0.10。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.04	0.03	0.10	0.07
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.05	0.06
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	0.05	0.06
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.08	0.06
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.05	0.02
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.01
2023-06-30	-0.00	0.01	0.01	0.02	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.00	-0.00	-0.04	-0.06
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.04	-0.04
2022-03-31	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.03
2021-12-31	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.05
2021-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.02
2021-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	-0.03
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.08
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的毛利率為0.51。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的淨利潤率為0.37。
截至2025年6月30日，五點控股股份有限公司的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.51	0.37	0.29
2025-03-31	0.50	0.29	0.28
2024-12-31	0.49	0.26	0.24
2024-09-30	0.37	0.29	0.14
2024-06-30	0.37	0.29	0.14
2024-03-31	0.37	0.26	0.12
2023-12-31	0.39	0.34	-0.08
2023-09-30	0.44	0.44	-0.43
2023-06-30	0.39	0.44	-0.43
2023-03-31	0.36	-0.06	-0.79
2022-12-31	0.36	-0.02	0.08
2022-09-30	0.37	-0.02	0.08
2022-06-30	0.37	-0.02	0.06
2022-03-31	0.36	-0.00	0.03
2021-12-31	0.30	0.03	0.01
2021-09-30	0.26	-0.10	-0.25
2021-06-30	0.26	0.04	-0.31
2021-03-31	0.27	0.09	-0.23
2020-12-31	0.28	-0.00	-0.27
2020-09-30	0.28	0.03	-0.17
2020-06-30	0.28	-0.12	-0.20
2020-03-31	0.28	-0.22	-0.28