FOT 股票財務分析 - 富騰公司 (DB) Stock

概覽

Fortum Oyj 總部位於芬蘭埃斯波，是一家領先的清潔能源公司，主要致力於在北歐、俄羅斯和印度提供永續能源解決方案。該公司涉足能源領域的多個領域，包括電力和熱力的發電、配電和銷售，以及核電廠和火力發電廠的管理。值得注意的是，Fortum Oyj 正在進行旨在增加再生能源在其投資組合中的份額的重大項目。其中包括水力發電、太陽能和風能的發展，引領了向低碳未來的轉變。該公司的策略強調循環經濟解決方案、垃圾發電技術和電動車充電基礎設施的創新，強化其對環境永續發展的承諾，同時保持在能源產業的強大市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，富騰公司的收入為5,146.00百萬。
截至2025年6月30日，富騰公司的營業收入為935.00百萬。
截至2025年6月30日，富騰公司的淨利為944.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,146.00	935.00	944.00
2025-03-31	5,427.00	1,050.00	1,056.00
2024-12-31	5,800.00	1,120.00	1,164.00
2024-09-30	6,223.00	1,281.00	1,230.00
2024-06-30	6,349.00	1,348.00	1,286.00
2024-03-31	6,461.00	1,377.00	-2,163.00
2023-12-31	6,711.00	1,545.00	-2,069.00
2023-09-30	7,260.00	1,854.00	-3,086.00
2023-06-30	7,930.00	1,980.00	2,825.00
2023-03-31	8,100.00	1,982.00	371.00
2022-12-31	7,774.00	1,610.00	-2,416.00
2022-09-30	7,538.00	1,460.00	-967.00
2022-06-30	6,943.00	1,351.00	-7,787.00
2022-03-31	-13,132.00	585.00	-2,575.00
2021-12-31	6,422.00	1,429.00	739.00
2021-09-30	25,530.00	1,723.00	277.00
2021-06-30	38,283.00	1,300.00	1,171.00
2021-03-31	69,151.00	2,007.00	1,985.00
2020-12-31	49,015.00	1,229.00	1,823.00
2020-09-30	29,289.00	814.00	1,799.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.18	1.18
2024-12-31	1.30	1.30
2024-09-30	1.37	1.37
2024-06-30	1.43	1.43
2024-03-31	-2.41	-2.42
2023-12-31	-2.31	-2.31
2023-09-30	-3.44	-3.44
2023-06-30	3.16	3.16
2023-03-31	0.42	0.42
2022-12-31	-2.72
2022-09-30	-1.06	-1.06
2022-06-30	-8.54	-8.54
2022-03-31	-2.90	-2.90
2021-12-31	0.83	0.83
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30	1.35	1.35
2021-03-31	2.23	2.23
2020-12-31	2.05	2.05
2020-09-30	2.02	2.02
2020-06-30	2.03	2.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，富騰公司的經營活動產生的現金為1,172.00百萬。
截至2025年6月30日，富騰公司的投資活動產生的現金為419.00百萬。
截至2025年6月30日，富騰公司的融資活動產生的現金為-2,501.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,172.00	419.00	-2,501.00
2025-03-31	1,307.00	313.00	-2,189.00
2024-12-31	1,392.00	604.00	-2,043.00
2024-09-30	1,374.00	-168.00	-1,502.00
2024-06-30	1,454.00	88.00	-1,650.00
2024-03-31	1,774.00	168.00	-816.00
2023-12-31	1,819.00	1,100.00	-2,619.00
2023-09-30	2,277.00	6,423.00	-7,639.00
2023-06-30	-6,272.00	969.00	5,480.00
2023-03-31	-6,655.00	-1,570.00	5,568.00
2022-12-31	-8,767.00	-971.00	6,055.00
2022-09-30	-7,798.00	-9,245.00	14,319.00
2022-06-30	2,597.00	-4,717.00	4,389.00
2022-03-31	2,610.00	-3,885.00	4,081.00
2021-12-31	4,970.00	-5,727.00	6,012.00
2021-09-30	4,157.00	-3,811.00	3,389.00
2021-06-30	2,672.00	-3,385.00	56.00
2021-03-31	2,824.00	-1,958.00	-1,371.00
2020-12-31	2,555.00	-2,140.00	505.00
2020-09-30	1,614.00	-767.00	243.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，富騰公司的本益比為13.24。
截至2025年6月30日，富騰公司的p/書為1.44。
截至2025年6月30日，富騰公司的p/待定值為1.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.24	1.44	1.55
2025-03-31	11.64	1.48	1.61
2024-12-31	9.80	1.41	1.50
2024-09-30	10.30	1.55	1.67
2024-06-30	-5.89	1.52	1.69
2024-03-31	-6.06	1.48	1.65
2023-12-31	-4.36	1.58	1.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.86	1.07	1.28
2021-12-31	86.68	1.82	2.19
2021-09-30	19.81	1.52	1.80
2021-06-30	10.62	0.81	0.96
2021-03-31	6.27	0.72	0.86
2020-12-31	6.82	0.80	0.93
2020-09-30	6.79	0.82	0.93
2020-06-30	6.99	0.76	0.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，富騰公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，富騰公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.11	0.09
2024-09-30	0.11	-0.02
2024-06-30	0.10	-0.06
2024-03-31	0.11	0.04
2023-12-31	-0.02	-0.10
2023-09-30	0.02	-0.32
2023-06-30	0.08	-0.26
2023-03-31	0.03	-0.04
2022-12-31	-0.21	-0.06
2022-09-30	-0.64	-0.21
2022-06-30	-0.25	-0.03
2022-03-31	-0.01	0.06
2021-12-31	-0.06	0.02
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30	0.06	0.08
2021-03-31	0.12	0.09
2020-12-31	0.10	0.07
2020-09-30	0.10	0.07
2020-06-30	0.11	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，富騰公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，富騰公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，富騰公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，富騰公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，富騰公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.04	0.09
2025-03-31	0.06	0.13	0.08	-0.00	0.10
2024-12-31	0.07	0.14	0.09	-0.02	0.10
2024-09-30	0.07	0.14	0.09	-0.01	0.10
2024-06-30	-0.10	-0.22	-0.14	0.08	0.12
2024-03-31	-0.09	-0.27	-0.14	0.02	0.12
2023-12-31	-0.10	-0.47	-0.21	0.06	0.16
2023-09-30	0.01	2.15	0.20	-0.00	-0.45
2023-06-30	0.00	2.15	0.20	-0.00	-0.44
2023-03-31	-0.01	0.04	0.02	-0.15	-0.37
2022-12-31	-0.01	-0.07	-0.05	-0.13	-0.39
2022-09-30	-0.05	-0.07	-0.05	-0.13	-0.38
2022-06-30	-0.03	-0.51	-0.48	0.15	0.16
2022-03-31	0.01	-0.15	-0.10	0.11	0.10
2021-12-31	0.00	0.05	0.03	0.20	0.16
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.16	0.10
2021-06-30	0.02	0.07	0.05	-0.03	0.11
2021-03-31	0.03	0.12	0.07	-0.02	0.10
2020-12-31	0.08	0.14	0.07	0.03	0.10
2020-09-30	0.08	0.14	0.07	0.04	0.05
2020-06-30	0.08	0.14	0.07	0.04	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，富騰公司的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，富騰公司的淨利潤率為0.19。
截至2025年6月30日，富騰公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	0.19	0.19
2025-03-31	0.43	0.20	0.19
2024-12-31	0.42	0.20	0.21
2024-09-30	0.43	0.20	0.21
2024-06-30	0.42	-0.33	0.21
2024-03-31	0.43	-0.31	0.23
2023-12-31	0.45	-0.37	0.26
2023-09-30	0.43	0.32	0.25
2023-06-30	0.42	0.32	0.25
2023-03-31	0.39	0.04	0.25
2022-12-31	0.07	-0.01	0.02
2022-09-30	0.03	-0.01	0.02
2022-06-30	0.04	-0.05	0.01
2022-03-31	0.06	-0.02	0.01
2021-12-31	0.09	0.01	0.02
2021-09-30	0.08	0.00	0.03
2021-06-30	0.08	0.02	0.02
2021-03-31	0.09	0.03	0.03
2020-12-31	0.10	0.04	0.03
2020-09-30	0.12	0.06	0.03
2020-06-30	0.19	0.11	0.07