FJ5 股票財務分析 - 南州公司 (DB) Stock

概覽

SouthState Corporation 是美國著名的金融服務供應商，總部位於佛羅裡達州溫特黑文。 SouthState 主要在銀行業運營，在東南部多個州提供全面的消費者和商業銀行解決方案、抵押貸款和財富管理服務。重點項目往往集中於策略併購，旨在擴大其市場佔有率和服務能力。最近值得注意的活動包括收購 Atlantic Capital Bancshares，此舉顯著提高了其市場份額和營運規模。透過持續成長和策略增強，SouthState Corporation 繼續鞏固其作為美國區域銀行業領先者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，南州公司的收入為2,064.67百萬。
截至2025年6月30日，南州公司的營業收入為981.89百萬。
截至2025年6月30日，南州公司的淨利為591.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,064.67	981.89	591.66
2025-03-31	1,829.01	831.57	508.81
2024-12-31	1,701.74	782.47	534.78
2024-09-30	1,667.62	755.05	497.40
2024-06-30	1,629.74	724.37	478.36
2024-03-31	1,608.71	706.88	469.44
2023-12-31	1,625.43	732.05	494.31
2023-09-30	1,627.86	751.10	531.02
2023-06-30	1,643.86	777.20	539.92
2023-03-31	1,626.58	770.50	535.65
2022-12-31	1,563.06	720.86	496.05
2022-09-30	1,509.96	676.37	459.39
2022-06-30	1,484.35	662.49	449.14
2022-03-31	1,492.01	679.98	428.92
2021-12-31	1,552.70	738.43	475.54
2021-09-30	1,538.78	684.49	454.93
2021-06-30	1,508.22	652.62	427.37
2021-03-31	1,182.71	404.01	243.47
2020-12-31	901.62	231.15	120.63
2020-09-30	715.59	196.27	83.49
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	6.16	6.12
2024-12-31	7.01	6.97
2024-09-30	6.52	6.48
2024-06-30	6.28	6.24
2024-03-31	6.16	6.13
2023-12-31	6.50	6.46
2023-09-30	6.99	6.95
2023-06-30	7.12	7.08
2023-03-31	7.08	7.03
2022-12-31	6.65	6.60
2022-09-30	6.29	6.23
2022-06-30	6.27	6.22
2022-03-31	6.08	6.03
2021-12-31	6.76	6.71
2021-09-30	6.43	6.40
2021-06-30	6.02	5.97
2021-03-31	3.80	3.78
2020-12-31	2.20	2.19
2020-09-30	1.84	1.82
2020-06-30	1.10	1.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，南州公司的經營活動產生的現金為53.83百萬。
截至2025年6月30日，南州公司的投資活動產生的現金為962.43百萬。
截至2025年6月30日，南州公司的融資活動產生的現金為1,330.68百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	53.83	962.43	1,330.68
2025-03-31	108.04	1,084.95	897.24
2024-12-31	511.96	-886.18	767.41
2024-09-30	-116.65	-850.48	850.67
2024-06-30	579.58	-1,014.91	38.74
2024-03-31	765.03	-1,258.55	-293.69
2023-12-31	546.76	-1,426.44	566.00
2023-09-30	975.45	-2,395.55	-174.97
2023-06-30	1,136.09	-2,908.17	-1,535.18
2023-03-31	1,211.51	-3,641.33	-1,766.30
2022-12-31	1,730.89	-4,860.40	-2,279.51
2022-09-30	1,564.20	-4,589.52	-348.79
2022-06-30	1,133.51	-4,264.76	1,547.74
2022-03-31	695.42	-3,061.80	2,585.03
2021-12-31	415.69	-2,319.26	4,015.89
2021-09-30	608.85	-1,532.12	2,749.95
2021-06-30	715.71	-1,172.96	2,498.06
2021-03-31	794.89	598.77	3,317.63
2020-12-31	536.94	1,229.78	2,153.83
2020-09-30	409.42	1,101.87	2,241.15
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，南州公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，南州公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，南州公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，南州公司的汽缸為0.20。
截至2025年6月30日，南州公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.09	0.05	0.20	0.01
2025-03-31	0.01	0.09	0.08	0.06	0.07
2024-12-31	0.01	0.10	0.07	-0.02	-0.02
2024-09-30	0.01	0.10	0.07	-0.06	0.08
2024-06-30	0.01	0.09	0.07	-0.12	0.12
2024-03-31	0.01	0.10	0.07	-0.05	0.08
2023-12-31	0.01	0.11	0.08	-0.26	0.16
2023-09-30	0.01	0.11	0.08	-0.49	0.17
2023-06-30	0.01	0.11	0.07	-0.46	0.16
2023-03-31	0.01	0.10	0.08	-0.66	0.19
2022-12-31	0.01	0.10	0.08	-0.58	0.12
2022-09-30	0.01	0.10	0.08	-0.57	0.11
2022-06-30	0.01	0.09	0.07	-0.27	0.09
2022-03-31	0.01	0.09	0.07	0.01	0.06
2021-12-31	0.01	0.10	0.08	0.37	0.10
2021-09-30	0.01	0.10	0.07	0.30	0.12
2021-06-30	0.01	0.10	0.08	0.39	0.14
2021-03-31	0.01	0.10	0.04	0.77	0.13
2020-12-31	0.01	0.05	0.02	0.66	0.09
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.50	0.05
2020-06-30	0.00	0.02	0.01	0.70	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，南州公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，南州公司的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月30日，南州公司的營業利益率為0.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.28	0.45
2025-03-31	1.00	0.31	0.46
2024-12-31	1.00	0.30	0.45
2024-09-30	1.00	0.29	0.44
2024-06-30	1.00	0.29	0.44
2024-03-31	1.00	0.30	0.45
2023-12-31	1.00	0.33	0.46
2023-09-30	1.00	0.33	0.47
2023-06-30	1.00	0.33	0.47
2023-03-31	1.00	0.33	0.47
2022-12-31	1.00	0.30	0.45
2022-09-30	1.00	0.30	0.45
2022-06-30	1.00	0.30	0.45
2022-03-31	1.00	0.29	0.45
2021-12-31	1.00	0.31	0.44
2021-09-30	1.00	0.30	0.43
2021-06-30	1.00	0.28	0.42
2021-03-31	1.00	0.21	0.34
2020-12-31	1.00	0.13	0.21
2020-09-30	1.00	0.12	0.27
2020-06-30	1.00	0.08	0.21