FG9 股票財務分析 - 科恩與史蒂爾斯公司 (DB) Stock

概覽

Cohen & Steers, Inc.是一家總部位於美國的全球投資管理公司，主要專注於房地產和上市基礎設施以及其他高收入資產。該公司成立於 1986 年，一直是為投資者提供機構品質房地產證券投資組合的先驅，在房地產類別投資和直接資產管理服務方面開闢了道路。 Cohen & Steers 的主要項目和重點包括房地產投資信託基金 (REIT)、優先證券、大規模公共和私人房地產資產，以及分發給機構、個人投資者和金融中介機構的主動管理投資策略。該公司以其對市場週期和資產類別機會的分析方法而聞名，在其開發和管理的每項投資策略中都利用了專有研究。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的收入為543.58百萬。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的營業收入為182.74百萬。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的淨利為162.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	543.58	182.74	162.12
2025-03-31	529.17	178.43	157.04
2024-12-31	517.42	172.88	151.26
2024-09-30	496.82	161.41	135.26
2024-06-30	487.36	157.40	127.73
2024-03-31	486.26	159.84	127.74
2023-12-31	489.64	164.48	129.05
2023-09-30	495.78	173.38	131.73
2023-06-30	512.00	189.69	144.16
2023-03-31	538.80	209.85	164.34
2022-12-31	566.91	215.94	171.04
2022-09-30	601.20	249.67	203.03
2022-06-30	615.44	260.72	209.94
2022-03-31	612.27	259.43	204.56
2021-12-31	583.83	260.37	211.40
2021-09-30	540.66	168.45	142.50
2021-06-30	497.63	143.53	122.92
2021-03-31	447.45	119.13	104.86
2020-12-31	427.54	95.56	76.58
2020-09-30	420.92	153.43	117.72
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.00	2.97
2024-09-30	2.70	2.68
2024-06-30	2.57	2.55
2024-03-31	2.59	2.57
2023-12-31	2.62	2.60
2023-09-30	2.68	2.66
2023-06-30	2.94	2.92
2023-03-31	3.36	3.33
2022-12-31	3.51	3.47
2022-09-30	4.17	4.12
2022-06-30	4.32	4.27
2022-03-31	4.22	4.16
2021-12-31	4.38	4.31
2021-09-30	2.96	2.90
2021-06-30	2.56	2.51
2021-03-31	2.19	2.15
2020-12-31	1.60	1.57
2020-09-30	2.47	2.43
2020-06-30	2.52	2.47
2020-03-31	2.59	2.53

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的經營活動產生的現金為-116.13百萬。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的投資活動產生的現金為-11.44百萬。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的融資活動產生的現金為99.93百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-116.13	-11.44	99.93
2025-03-31	-17.12	-88.35	71.89
2024-12-31	96.69	-119.71	18.17
2024-09-30	120.44	-129.56	-14.83
2024-06-30	169.48	-187.30	-40.45
2024-03-31	191.79	-109.13	-136.79
2023-12-31	171.96	-114.78	-119.05
2023-09-30	171.42	-85.98	-119.31
2023-06-30	149.16	9.52	-107.22
2023-03-31	153.16	-7.49	-76.19
2022-12-31	61.68	-2.86	8.97
2022-09-30	75.58	-34.53	-36.62
2022-06-30	104.11	-34.10	-48.18
2022-03-31	127.54	-21.92	-72.28
2021-12-31	242.90	47.65	-145.43
2021-09-30	172.96	45.08	-146.14
2021-06-30	123.61	39.89	-142.87
2021-03-31	103.65	45.44	-139.84
2020-12-31	89.19	-1.77	-148.90
2020-09-30	154.85	5.85	-194.87
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的長的為0.20。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的羅伊克為0.22。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.20	0.27	0.22	-0.05	-0.02
2025-03-31	0.22	0.32	0.23	-0.01	0.15
2024-12-31	0.18	0.33	0.18	-0.03	0.16
2024-09-30	0.20	0.30	0.20	-0.08	0.30
2024-06-30	0.20	0.30	0.20	-0.08	0.30
2024-03-31	0.19	0.33	0.22	-0.10	0.29
2023-12-31	0.26	0.28	0.23	-0.05	0.30
2023-09-30	0.25	0.33	0.26	0.10	0.27
2023-06-30	0.28	0.33	0.26	0.10	0.27
2023-03-31	0.29	0.48	0.29	0.12	0.27
2022-12-31	0.43	0.70	0.41	-0.01	0.15
2022-09-30	0.45	0.70	0.41	-0.01	0.15
2022-06-30	0.51	0.83	0.46	0.04	0.23
2022-03-31	0.63	0.94	0.56	0.08	0.35
2021-12-31	0.41	0.94	0.60	0.41	0.54
2021-09-30	0.36	0.51	0.45	0.23	0.44
2021-06-30	0.33	0.48	0.44	0.08	0.44
2021-03-31	0.31	0.39	0.37	0.04	0.40
2020-12-31	0.19	0.23	0.24	-0.19	0.28
2020-09-30	0.26	0.40	0.40	-0.11	0.53
2020-06-30	0.30	0.40	0.41	-0.05	0.51
2020-03-31	0.30	0.36	0.40	-0.04	0.54

Gross Margins

截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的毛利率為0.47。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，科恩與史蒂爾斯公司的營業利益率為0.34。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.47	0.30	0.34
2025-03-31	0.47	0.29	0.33
2024-12-31	0.47	0.27	0.32
2024-09-30	0.47	0.26	0.33
2024-06-30	0.47	0.26	0.33
2024-03-31	0.48	0.26	0.34
2023-12-31	0.49	0.27	0.35
2023-09-30	0.50	0.28	0.37
2023-06-30	0.51	0.28	0.37
2023-03-31	0.49	0.31	0.39
2022-12-31	0.51	0.34	0.42
2022-09-30	0.52	0.34	0.42
2022-06-30	0.51	0.34	0.42
2022-03-31	0.54	0.33	0.42
2021-12-31	0.40	0.36	0.45
2021-09-30	0.39	0.26	0.31
2021-06-30	0.39	0.25	0.29
2021-03-31	0.37	0.23	0.27
2020-12-31	0.37	0.18	0.22
2020-09-30	0.51	0.28	0.37
2020-06-30	0.52	0.29	0.36
2020-03-31	0.51	0.29	0.36