FE7 股票財務分析 - 第一能源公司 (DB) Stock

概覽

FirstEnergy Corp. 總部位於美國，主要從事公用事業領域的業務，專注於電力的發電、配電和傳輸。作為能源產業的主要參與者，該公司主要為美國東北部、中西部和大西洋中部地區的住宅、商業和工業客戶提供服務，其中包括俄亥俄州、賓夕法尼亞州、新澤西州、西維吉尼亞州和馬裡蘭州。關鍵項目和措施通常集中在基礎設施升級，以提高電網可靠性，以及整合再生能源以支持永續發展目標。 FirstEnergy 也致力於對其電力基礎設施進行現代化改造，以減少停電和維修時間，這對於在其營運區域保持高效的服務交付至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，第一能源公司的收入為13,864.00百萬。
截至2025年6月30日，第一能源公司的營業收入為2,658.50百萬。
截至2025年6月30日，第一能源公司的淨利為1,308.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	13,864.00	2,658.50	1,308.00
2025-03-31	13,764.00	2,466.00	1,085.00
2024-12-31	13,286.00	2,334.00	978.00
2024-09-30	13,257.00	2,127.00	892.00
2024-06-30	13,015.00	2,072.50	873.00
2024-03-31	12,741.00	2,172.00	1,063.00
2023-12-31	12,685.00	2,098.00	1,102.00
2023-09-30	12,710.00	2,304.00	524.00
2023-06-30	12,698.00	2,224.00	458.00
2023-03-31	12,510.00	2,199.00	410.00
2022-12-31	12,268.00	2,288.00	406.00
2022-09-30	11,753.00	2,085.00	1,236.00
2022-06-30	11,402.00	2,222.00	1,365.00
2022-03-31	11,206.00	2,326.00	1,236.00
2021-12-31	10,943.00	2,877.00	1,283.00
2021-09-30	10,826.00	2,277.00	1,098.00
2021-06-30	10,724.00	2,251.00	1,089.00
2021-03-31	10,624.00	2,012.00	1,340.00
2020-12-31	10,607.00	1,685.00	1,079.00
2020-09-30	10,735.00	1,286.00	726.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.70	1.70
2024-09-30	1.55	1.55
2024-06-30	1.52	1.52
2024-03-31	1.85	1.85
2023-12-31	1.92	1.92
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	0.80	0.80
2023-03-31	0.72	0.72
2022-12-31	0.71	0.71
2022-09-30	2.19	2.18
2022-06-30	2.44	2.44
2022-03-31	2.24	2.23
2021-12-31	2.35	2.35
2021-09-30	2.02	2.01
2021-06-30	2.00	2.00
2021-03-31	2.47	2.47
2020-12-31	1.99	1.99
2020-09-30	1.35	1.34
2020-06-30	1.23	1.23
2020-03-31	1.24	1.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，第一能源公司的經營活動產生的現金為3,538.00百萬。
截至2025年6月30日，第一能源公司的投資活動產生的現金為-4,888.00百萬。
截至2025年6月30日，第一能源公司的融資活動產生的現金為1,861.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,538.00	-4,888.00	1,861.00
2025-03-31	3,568.00	-4,573.00	253.00
2024-12-31	2,891.00	-4,350.00	1,434.00
2024-09-30	2,805.00	-4,140.00	1,656.00
2024-06-30	2,672.00	-3,981.00	1,198.00
2024-03-31	1,459.00	-3,806.00	3,056.00
2023-12-31	1,387.00	-3,652.00	2,238.00
2023-09-30	1,275.00	-3,546.00	2,138.00
2023-06-30	1,187.00	-3,342.00	1,837.00
2023-03-31	2,216.00	-3,200.00	880.00
2022-12-31	2,683.00	-3,076.00	-912.00
2022-09-30	2,544.00	-2,751.00	-200.00
2022-06-30	2,747.00	-2,666.00	-861.00
2022-03-31	2,633.00	-2,652.00	-997.00
2021-12-31	2,811.00	-2,559.00	-542.00
2021-09-30	2,676.00	-2,548.00	260.00
2021-06-30	2,620.00	-2,676.00	1,203.00
2021-03-31	2,516.00	-2,748.00	1,373.00
2020-12-31	1,423.00	-2,908.00	2,607.00
2020-09-30	1,581.00	-2,963.00	928.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，第一能源公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，第一能源公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，第一能源公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，第一能源公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，第一能源公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.02	0.09
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.08
2024-12-31	0.02	0.09	0.02	0.01	0.08
2024-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.07
2024-06-30	0.02	0.10	0.03	0.02	0.04
2024-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	0.04
2023-12-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.04
2023-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.03
2023-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.03
2023-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.07
2022-12-31	0.03	0.17	0.04	-0.01	0.08
2022-09-30	0.03	0.17	0.04	-0.01	0.08
2022-06-30	0.03	0.18	0.04	-0.02	0.08
2022-03-31	0.03	0.17	0.04	-0.03	0.08
2021-12-31	0.02	0.18	0.04	-0.01	0.08
2021-09-30	0.03	0.15	0.03	0.01	0.08
2021-06-30	0.03	0.15	0.04	0.04	0.09
2021-03-31	0.03	0.20	0.04	0.04	0.08
2020-12-31	0.03	0.15	0.03	0.04	0.04
2020-09-30	0.02	0.10	0.02	-0.02	0.05
2020-06-30	0.02	0.09	0.02	-0.01	0.07
2020-03-31	0.02	0.10	0.02	-0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，第一能源公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，第一能源公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，第一能源公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	0.08	0.18
2025-03-31	0.70	0.07	0.18
2024-12-31	0.70	0.07	0.16
2024-09-30	0.69	0.07	0.16
2024-06-30	0.69	0.08	0.17
2024-03-31	0.67	0.09	0.17
2023-12-31	0.66	0.04	0.16
2023-09-30	0.66	0.04	0.15
2023-06-30	0.66	0.04	0.15
2023-03-31	0.67	0.03	0.15
2022-12-31	0.67	0.11	0.18
2022-09-30	0.68	0.11	0.18
2022-06-30	0.68	0.12	0.19
2022-03-31	0.68	0.11	0.21
2021-12-31	0.70	0.12	0.20
2021-09-30	0.72	0.10	0.25
2021-06-30	0.72	0.10	0.25
2021-03-31	0.73	0.13	0.23
2020-12-31	0.73	0.10	0.16
2020-09-30	0.74	0.07	0.12
2020-06-30	0.72	0.06	0.16
2020-03-31	0.71	0.06	0.12