FDN 股票財務分析 - 能源系統公司 (DB) Stock

概覽

EnerSys 總部位於美國，是工業技術領域的主要參與者，專門從事各種形式的儲能解決方案的製造和分銷。該公司主要專注於生產工業應用電池，其中包括主要用於電動堆高機和其他商用電動車輛的動力電池，以及為電信系統、公用設施、和不間斷電源（UPS）系統。此外，EnerSys 透過開發適合再生能源應用的儲能係統擴大了其市場範圍。關鍵項目通常涉及客製化電源解決方案，將能源效率與強大的可靠性相結合，旨在優化關鍵工業運營的性能和可持續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，能源系統公司的收入為3,657.69百萬。
截至2025年6月29日，能源系統公司的營業收入為483.66百萬。
截至2025年6月29日，能源系統公司的淨利為351.08百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	3,657.69	483.66	351.08
2025-03-31	3,617.58	488.62	363.74
2024-12-29	3,553.46	442.02	328.10
2024-09-29	3,508.85	418.00	289.45
2024-06-30	3,526.22	410.25	272.41
2024-03-31	3,581.87	411.94	269.10
2023-12-31	3,661.09	415.23	274.13
2023-10-01	3,719.77	373.05	242.39
2023-07-02	3,718.18	336.13	211.63
2023-03-31	3,708.58	295.65	175.81
2023-01-01	3,625.66	252.95	137.95
2022-10-02	3,549.44	227.96	129.81
2022-07-03	3,441.40	222.20	130.96
2022-03-31	3,357.32	231.33	143.91
2022-01-02	3,263.83	242.59	149.66
2021-10-03	3,170.89	252.72	152.01
2021-07-04	3,087.90	257.71	152.12
2021-03-31	2,977.93	244.39	143.37
2021-01-03	2,946.20	235.91	108.02
2020-10-04	2,958.83	228.61	96.70
2020-07-05
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-31
2024-12-29	8.20	8.05
2024-09-29	7.18	7.05
2024-06-30	6.73	6.61
2024-03-31	6.62	6.50
2023-12-31	6.72	6.61
2023-10-01	5.93	5.83
2023-07-02	5.18	5.10
2023-03-31	4.31	4.25
2023-01-01	3.37	3.32
2022-10-02	3.15	3.11
2022-07-03	3.15	3.10
2022-03-31	3.42	3.36
2022-01-02	3.52	3.47
2021-10-03	3.57	3.50
2021-07-04	3.57	3.51
2021-03-31	3.37	3.32
2021-01-03	2.54	2.51
2020-10-04	2.28	2.26
2020-07-05	2.92	2.89
2020-03-31	3.23	3.20

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月29日，能源系統公司的經營活動產生的現金為250.87百萬。
截至2025年6月29日，能源系統公司的投資活動產生的現金為-330.82百萬。
截至2025年6月29日，能源系統公司的融資活動產生的現金為65.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29	250.87	-330.82	65.29
2025-03-31	260.30	-336.39	90.27
2024-12-29	261.89	-334.79	229.52
2024-09-29	315.35	-332.89	88.16
2024-06-30	392.48	-115.14	-183.66
2024-03-31	457.03	-92.48	-370.56
2023-12-31	464.34	-96.36	-338.88
2023-10-01	535.96	-91.03	-423.03
2023-07-02	426.77	-46.25	-503.94
2023-03-31	279.94	-44.80	-270.45
2023-01-01	148.29	-35.26	-180.71
2022-10-02	-70.31	-33.91	43.64
2022-07-03	-89.33	-78.99	185.06
2022-03-31	-65.58	-69.23	98.43
2022-01-02	8.25	-63.90	-19.81
2021-10-03	75.53	-56.44	-29.02
2021-07-04	193.67	-51.88	-138.35
2021-03-31	358.38	-65.04	-188.72
2021-01-03	349.67	-89.25	-63.33
2020-10-04	365.61	-273.91	-111.93
2020-07-05
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29
2025-03-31
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-03-31
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-03-31
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-03-31
2021-01-03
2020-10-04
2020-07-05
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29
2025-03-31
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-03-31
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-03-31
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-03-31
2021-01-03
2020-10-04
2020-07-05
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月29日，能源系統公司的長的為0.10。
截至2025年6月29日，能源系統公司的魚子為0.21。
截至2025年6月29日，能源系統公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月29日，能源系統公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月29日，能源系統公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	0.10	0.21	0.12	0.00	0.09
2025-03-31	0.09	0.21	0.10	0.04	0.08
2024-12-29	0.08	0.17	0.09	0.03	0.10
2024-09-29	0.08	0.16	0.10	0.03	0.14
2024-06-30	0.07	0.17	0.10	-0.00	0.17
2024-03-31	0.08	0.18	0.10	0.01	0.18
2023-12-31	0.07	0.17	0.09	0.01	0.20
2023-10-01	0.06	0.15	0.08	-0.05	0.16
2023-07-02	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.10
2023-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.10
2023-01-01	0.04	0.08	0.05	-0.04	-0.02
2022-10-02	0.04	0.08	0.04	-0.01	-0.03
2022-07-03	0.04	0.09	0.05	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.02	-0.02
2022-01-02	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.03
2021-10-03	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.03
2021-07-04	0.04	0.11	0.06	0.05	0.14
2021-03-31	0.04	0.11	0.06	0.05	0.14
2021-01-03	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.15
2020-10-04	0.04	0.09	0.05	0.05	0.13
2020-07-05	0.04	0.11	0.05	0.01	0.10
2020-03-31	0.04	0.11	0.05	0.01	0.10

Gross Margins

截至2025年6月29日，能源系統公司的毛利率為0.30。
截至2025年6月29日，能源系統公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月29日，能源系統公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.30	0.10	0.13
2025-03-31	0.29	0.09	0.12
2024-12-29	0.29	0.08	0.12
2024-09-29	0.28	0.08	0.12
2024-06-30	0.28	0.08	0.12
2024-03-31	0.27	0.07	0.11
2023-12-31	0.25	0.07	0.10
2023-10-01	0.24	0.06	0.09
2023-07-02	0.22	0.05	0.08
2023-03-31	0.22	0.05	0.08
2023-01-01	0.22	0.04	0.06
2022-10-02	0.22	0.04	0.06
2022-07-03	0.22	0.04	0.07
2022-03-31	0.23	0.04	0.07
2022-01-02	0.24	0.05	0.08
2021-10-03	0.24	0.05	0.08
2021-07-04	0.25	0.05	0.09
2021-03-31	0.25	0.05	0.09
2021-01-03	0.25	0.03	0.08
2020-10-04	0.25	0.04	0.08
2020-07-05	0.25	0.04	0.08
2020-03-31	0.25	0.04	0.08