F1T 股票財務分析 - 第一房地產投資信託基金 (DB) Stock

概覽

第一房地產投資信託公司總部位於新加坡，在醫療保健房地產領域開展業務，主要專注於亞洲各地醫療保健和醫療保健相關房地產資產的收購和租賃。該房地產投資信託基金的投資組合主要包括醫院、療養院和康復中心，旨在透過對醫療保健基礎設施至關重要的房地產進行策略性投資，為其投資者提供穩定和可持續的回報。其管理的重點項目包括韓國Sarang醫院和印尼Siloam醫院等高度全面的醫療設施。這些財產之所以重要，是因為它們在各自地區提供醫療保健服務方面發揮關鍵作用，符合信託公司優先考慮提供基本服務的資產的投資理念。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的收入為100.69百萬。
截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的營業收入為85.31百萬。
截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的淨利為40.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	100.69	85.31	40.17
2025-03-31	101.45	86.08	38.46
2024-12-31	102.21	86.86	36.75
2024-09-30	104.39	89.39	50.58
2024-06-30	106.57	91.93	64.40
2024-03-31	107.57	92.68	63.87
2023-12-31	108.57	93.43	63.34
2023-09-30	110.02	94.50	48.36
2023-06-30	111.48	95.57	33.38
2023-03-31	111.38	95.84	33.48
2022-12-31	111.28	96.12	33.59
2022-09-30	114.24	99.49	48.59
2022-06-30	117.20	102.86	63.60
2022-03-31	109.77	95.70	63.36
2021-12-31	102.35	88.55	63.11
2021-09-30	91.15	75.40	-141.31
2021-06-30	79.95	62.26	-345.73
2021-03-31	79.79	62.09	-349.07
2020-12-31	79.62	61.93	-352.41
2020-09-30	87.97	72.01	-167.29
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30
2021-03-31	-0.22	-0.22
2020-12-31	-0.44	-0.44
2020-09-30	-0.21	-0.21
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.04	0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	65.77	-5.44	-64.92
2024-09-30	65.75	-5.94	-72.57
2024-06-30	65.73	-6.43	-80.22
2024-03-31	67.84	-5.53	-74.74
2023-12-31	69.95	-4.62	-69.26
2023-09-30	66.19	-0.75	-77.75
2023-06-30	62.42	3.12	-86.24
2023-03-31	77.75	5.62	-94.45
2022-12-31	93.08	8.12	-102.65
2022-09-30	96.33	8.90	-83.51
2022-06-30	99.59	9.69	-64.36
2022-03-31	83.08	7.46	-52.22
2021-12-31	66.58	5.24	-40.08
2021-09-30	60.71	2.30	-37.74
2021-06-30	54.84	-0.63	-35.40
2021-03-31	52.62	0.20	-50.26
2020-12-31	50.40	1.02	-65.11
2020-09-30	62.74	0.95	-73.65
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的長的為0.03。
截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03		0.03	-0.01	0.06
2025-03-31	0.03		0.03	-0.01	0.06
2024-12-31	0.05	0.06	0.06	-0.02	0.06
2024-09-30	0.04	0.08	0.06	-0.02	0.06
2024-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.06
2024-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.06
2023-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.06
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.06
2023-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.06
2023-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.07
2022-12-31	0.05	0.07	0.04	0.02	0.09
2022-09-30	0.05	0.07	0.04	0.02	0.09
2022-06-30	0.06	0.10	0.05	0.03	0.08
2022-03-31	0.06	0.10	0.05	0.03	0.07
2021-12-31	0.06	0.14	0.06	0.03	0.07
2021-09-30	-0.14	-0.30	-0.14	0.03	0.06
2021-06-30	-0.24	-0.41	-0.36	0.02	0.05
2021-03-31	-0.25	-0.42	-0.36	0.00	0.05
2020-12-31	-0.25	-0.41	-0.37	-0.01	0.05
2020-09-30	-0.12	-0.19	-0.17	-0.01	0.07
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.05
2020-03-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的毛利率為0.87。
截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的淨利潤率為0.36。
截至2025年6月30日，第一房地產投資信託基金的營業利益率為0.85。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.87	0.36	0.85
2025-03-31	0.87	0.36	0.85
2024-12-31	0.88	0.60	0.86
2024-09-30	0.88	0.60	0.86
2024-06-30	0.88	0.58	0.86
2024-03-31	0.88	0.58	0.86
2023-12-31	0.88	0.44	0.86
2023-09-30	0.88	0.30	0.86
2023-06-30	0.88	0.30	0.86
2023-03-31	0.88	0.30	0.86
2022-12-31	0.89	0.43	0.87
2022-09-30	0.89	0.43	0.87
2022-06-30	0.90	0.54	0.88
2022-03-31	0.89	0.58	0.87
2021-12-31	0.89	0.62	0.87
2021-09-30	0.88	-1.55	0.83
2021-06-30	0.86	-4.32	0.78
2021-03-31	0.86	-4.38	0.78
2020-12-31	0.85	-4.43	0.78
2020-09-30	0.86	-1.90	0.82
2020-06-30	0.87	0.32	0.85
2020-03-31	0.87	0.37	0.86