EY3 股票財務分析 - 世紀鋁業公司 (DB) Stock

概覽

世紀鋁業公司總部位於美國，是全球鋁業的知名企業。世紀鋁業主要從事原鋁生產，經營幾座對其產量做出重大貢獻的關鍵設施。該公司的主要項目包括位於肯塔基州的霍斯維爾冶煉廠，該冶煉廠是美國最大的鋁生產基地之一，以及同樣位於肯塔基州的塞布里冶煉廠，該冶煉廠進一步擴大了其產能。這些設施是公司營運和市場策略定位不可或缺的一部分，特別關注航空航太、汽車和國防領域等關鍵應用中使用的高純度鋁。該公司的營運強調鋁生產過程中的技術進步和永續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的收入為2,432.00百萬。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的營業收入為179.90百萬。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的淨利為99.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,432.00	179.90	99.70
2025-03-31	2,364.70	165.60	101.80
2024-12-31	2,220.30	121.40	318.90
2024-09-30	2,101.70	102.70	319.10
2024-06-30	2,107.80	14.70	232.30
2024-03-31	2,122.50	0.60	242.30
2023-12-31	2,185.40	33.20	-43.10
2023-09-30	2,203.00	-27.90	-180.60
2023-06-30	2,295.00	-55.20	-97.00
2023-03-31	2,576.10	-37.60	-70.40
2022-12-31	2,777.30	9.20	-14.10
2022-09-30	2,906.50	94.20	153.80
2022-06-30	2,850.70	186.00	59.80
2022-03-31	2,522.10	188.20	-9.40
2021-12-31	2,212.50	66.00	-167.10
2021-09-30	1,942.50	2.30	-263.00
2021-06-30	1,754.00	-75.90	-268.80
2021-03-31	1,627.90	-113.00	-260.60
2020-12-31	1,605.10	-80.50	-123.30
2020-09-30	1,651.40	-70.20	-92.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.44	3.27
2024-09-30	3.30	3.19
2024-06-30	2.37	2.33
2024-03-31	2.34	2.30
2023-12-31	-0.47	-0.47
2023-09-30	-1.89	-1.97
2023-06-30	-1.02	-1.07
2023-03-31	-0.76	-0.76
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	1.62	1.61
2022-06-30	0.62	0.64
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-1.85
2021-09-30	-2.92	-2.92
2021-06-30	-2.99	-2.99
2021-03-31	-2.91	-2.90
2020-12-31	-1.38	-1.38
2020-09-30	-1.04	-1.04
2020-06-30	-0.62	-0.62
2020-03-31	-0.55	-0.55

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的經營活動產生的現金為58.90百萬。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的投資活動產生的現金為-56.60百萬。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的融資活動產生的現金為-1.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	58.90	-56.60	-1.60
2025-03-31	62.50	-53.10	-56.70
2024-12-31	-24.60	-67.30	37.30
2024-09-30	82.80	-107.00	-35.10
2024-06-30	104.20	-84.90	-38.00
2024-03-31	91.00	-73.20	45.60
2023-12-31	105.60	-57.80	-13.00
2023-09-30	8.30	-33.00	53.40
2023-06-30	-44.60	-51.00	124.60
2023-03-31	-11.70	-73.80	68.90
2022-12-31	25.90	-85.50	74.40
2022-09-30	4.60	-107.00	99.50
2022-06-30	91.80	-108.40	38.90
2022-03-31	22.50	-101.20	99.40
2021-12-31	-64.70	-82.60	103.70
2021-09-30	-2.50	-46.10	32.40
2021-06-30	-116.60	-28.20	-22.80
2021-03-31	-41.50	-13.30	-67.10
2020-12-31	42.90	-11.80	13.50
2020-09-30	55.40	-20.80	27.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的長的為0.17。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的魚子為0.52。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的羅伊克為0.25。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.17	0.52	0.25	-0.04	0.05
2025-03-31	0.17	0.52	0.26	-0.04	-0.02
2024-12-31	0.17	0.75	0.27	-0.05	0.07
2024-09-30	0.12	0.79	0.21	-0.02	0.10
2024-06-30	0.16	0.63	0.21	0.06	0.08
2024-03-31	-0.03	-0.11	-0.05	0.04	0.12
2023-12-31	-0.11	-0.35	-0.18	0.03	0.01
2023-09-30	-0.06	-0.21	-0.10	0.03	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.21	-0.11	0.03	-0.05
2023-03-31	-0.01	-0.16	-0.08	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.10	0.48	0.15	-0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.48	0.16	-0.00	0.00
2022-06-30	-0.01	0.16	0.06	0.02	0.10
2022-03-31	-0.12	-0.02	-0.01	0.02	0.02
2021-12-31	-0.19	-0.31	-0.20	-0.05	-0.00
2021-09-30	-0.19	-0.44	-0.36	-0.02	-0.15
2021-06-30	-0.18	-0.41	-0.37	-0.23	-0.16
2021-03-31	-0.16	-0.39	-0.35	-0.16	-0.06
2020-12-31	-0.08	-0.18	-0.14	0.05	0.05
2020-09-30	-0.06	-0.13	-0.10	0.07	0.06
2020-06-30	-0.04	-0.08	-0.06	0.15	0.12
2020-03-31	-0.03	-0.07	-0.05	0.12	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的毛利率為0.08。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，世紀鋁業公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.08	0.14	0.05
2025-03-31	0.08	0.14	0.06
2024-12-31	0.08	0.15	0.05
2024-09-30	0.03	0.10	0.01
2024-06-30	0.03	0.11	-0.00
2024-03-31	0.04	-0.02	0.01
2023-12-31	0.02	-0.08	-0.01
2023-09-30	0.00	-0.04	-0.02
2023-06-30	0.00	-0.04	-0.02
2023-03-31	0.02	-0.03	-0.02
2022-12-31	0.05	0.05	0.03
2022-09-30	0.08	0.05	0.03
2022-06-30	0.10	0.02	0.07
2022-03-31	0.06	-0.00	0.07
2021-12-31	0.03	-0.08	0.03
2021-09-30	-0.02	-0.14	0.00
2021-06-30	-0.02	-0.15	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.16	-0.07
2020-12-31	-0.02	-0.08	-0.05
2020-09-30	-0.02	-0.06	-0.04
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.00	-0.03	-0.03