EVN 股票財務分析 - 埃弗涅股份公司 (DB) Stock

概覽

EVN AG 是一家奧地利能源公司，專門從事發電、輸電和配電業務。該公司經營各種發電廠，包括水力發電廠、火力發電廠和風力發電廠。 EVN是奧地利能源市場的主要參與者，致力於促進永續能源發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的收入為3,401.60百萬。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的營業收入為352.70百萬。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的淨利為523.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	3,401.60	352.70	523.00
2024-12-31	3,284.50	377.10	443.40
2024-09-30	3,294.70	399.70	471.70
2024-06-30	3,214.10	446.20	590.20
2024-03-31	3,230.10	443.00	511.60
2023-12-31	3,438.50	478.10	524.10
2023-09-30	3,798.50	580.80	529.70
2023-06-30	4,054.40	596.90	400.30
2023-03-31	4,159.90	592.80	299.60
2022-12-31	4,367.40	495.70	277.50
2022-09-30	4,094.00	322.40	209.60
2022-06-30	3,583.40	214.90	329.10
2022-03-31	3,270.10	159.00	276.70
2021-12-31	2,725.00	105.00	313.30
2021-09-30	2,428.20	222.60	325.30
2021-06-30	2,322.70	238.80	213.70
2021-03-31	2,221.50	247.00	223.10
2020-12-31	2,159.00	289.80	210.40
2020-09-30	2,131.10	190.90	199.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	2.49	2.49
2024-09-30	2.65
2024-06-30	3.31	3.31
2024-03-31	2.87	2.87
2023-12-31	2.94	2.94
2023-09-30	2.97
2023-06-30	2.25	2.25
2023-03-31	1.68	1.68
2022-12-31	1.56	1.56
2022-09-30	1.18
2022-06-30	1.85	1.85
2022-03-31	1.55	1.55
2021-12-31	1.76	1.76
2021-09-30	1.83
2021-06-30	1.20	1.20
2021-03-31	1.25	1.25
2020-12-31	1.18	1.18
2020-09-30	1.12
2020-06-30	1.94	1.94
2020-03-31	1.83	1.83

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的經營活動產生的現金為983.80百萬。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的投資活動產生的現金為-814.10百萬。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的融資活動產生的現金為-190.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	983.80	-814.10	-190.10
2024-12-31	1,047.40	-569.40	-408.00
2024-09-30	1,166.70	-547.20	-545.70
2024-06-30	1,406.40	-867.00	-380.90
2024-03-31	1,451.70	-752.80	-371.90
2023-12-31	1,285.50	-968.50	-241.00
2023-09-30	942.40	-929.00	1.60
2023-06-30	419.20	-554.40	62.50
2023-03-31	140.70	-207.80	-83.90
2022-12-31	-105.70	158.70	-34.80
2022-09-30	151.00	-336.70	115.80
2022-06-30	356.90	-475.30	-73.90
2022-03-31	393.90	-713.80	87.80
2021-12-31	746.70	-1,000.70	97.70
2021-09-30	789.60	-754.30	-53.00
2021-06-30	735.80	-648.40	-53.20
2021-03-31	692.40	-781.70	48.10
2020-12-31	484.60	-592.60	49.20
2020-09-30	412.00	-428.60	-88.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的本益比為8.66。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的p/書為0.57。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的p/待定值為0.60。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	8.66	0.57	0.60
2024-12-31	8.09	0.57	0.59
2024-09-30	8.56	0.76	0.79
2024-06-30	10.33	0.85	0.88
2024-03-31	9.73	0.79	0.82
2023-12-31	8.09	0.66	0.72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.08	0.58	0.60
2021-12-31	14.68	0.73	0.75
2021-09-30	19.17	0.70	0.73
2021-06-30	25.09	0.91	0.95
2021-03-31	24.03	1.03	1.09
2020-12-31	25.48	0.98	1.04
2020-09-30	26.84	1.18	1.24
2020-06-30	15.54	1.24	1.30
2020-03-31	16.44	1.34	1.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.10	0.10
2024-12-31	0.11	0.10
2024-09-30	0.11	0.09
2024-06-30	0.09	0.07
2024-03-31	0.09	0.07
2023-12-31	0.11	0.07
2023-09-30	0.08	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.05	0.06
2021-06-30	0.04	0.05
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.05
2020-06-30	0.07	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

管理效益

截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的長的為0.04。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的魚子為0.08。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的羅伊克為0.06。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.08	0.06	0.00	0.13
2024-12-31	0.04	0.07	0.06	0.01	0.14
2024-09-30	0.05	0.07	0.07	0.01	0.18
2024-06-30	0.05	0.08	0.07	0.04	0.19
2024-03-31	0.05	0.08	0.06	0.01	0.16
2023-12-31	0.04	0.07	0.07	-0.00	0.12
2023-09-30	0.03	0.05	0.05	-0.01	0.05
2023-06-30	0.02	0.05	0.05	-0.01	0.05
2023-03-31	0.02	0.04	0.04	-0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.02
2022-09-30	0.03	0.03	0.02	-0.01	0.02
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.04
2022-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.03	0.04
2021-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.10
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.10
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.11
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.11
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.07
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.07
2020-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.01	0.07
2020-03-31	0.04	0.08	0.06	0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的毛利率為0.39。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年3月31日，埃弗涅股份公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.39	0.13	0.11
2024-12-31	0.41	0.14	0.12
2024-09-30	0.41	0.17	0.14
2024-06-30	0.40	0.15	0.13
2024-03-31	0.40	0.15	0.14
2023-12-31	0.38	0.14	0.15
2023-09-30	0.36	0.10	0.15
2023-06-30	0.30	0.10	0.15
2023-03-31	0.30	0.07	0.14
2022-12-31	0.27	0.05	0.08
2022-09-30	0.27	0.05	0.08
2022-06-30	0.27	0.09	0.04
2022-03-31	0.31	0.08	0.03
2021-12-31	0.35	0.11	0.03
2021-09-30	0.38	0.13	0.09
2021-06-30	0.38	0.09	0.10
2021-03-31	0.40	0.10	0.11
2020-12-31	0.42	0.10	0.13
2020-09-30	0.43	0.09	0.09
2020-06-30	0.42	0.16	0.09
2020-03-31	0.40	0.15	0.09