ER9 股票財務分析 - ERG公司 (DB) Stock

概覽

ERG SpA 總部位於義大利，是再生能源領域的領先公司，主要專注於風能、太陽能和水力發電。 ERG 最初紮根於石油產業，並於 21 世紀初轉向再生能源，體現了永續能源發展的戰略支點。該公司擁有並經營一系列廣泛的再生能源設施，這些設施對其強大的投資組合做出了重大貢獻，其中包括歐洲各地的風電場和新興的太陽能組件。 ERG 的關鍵項目通常涉及再生資產的開發、收購和管理，與全球推廣清潔能源和減少碳足跡的努力保持一致。這一策略重點不僅增強了 ERG 在綠色能源領域的市場佔有率，而且支持其財務穩定性和在競爭激烈的行業環境中的成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，ERG公司的收入為738.07百萬。
截至2024年12月31日，ERG公司的營業收入為256.74百萬。
截至2024年12月31日，ERG公司的淨利為187.09百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	738.07	256.74	187.09
2024-09-30	761.94	279.48	165.67
2024-06-30	757.26	296.10	228.48
2024-03-31	745.94	298.48	183.67
2023-12-31	740.94	300.38	178.67
2023-09-30	692.84	240.20	390.94
2023-06-30	714.50	265.40	52.65
2023-03-31	717.84	248.20	367.94
2022-12-31	713.84	277.10	378.94
2022-09-30	1,223.44	329.64	232.90
2022-06-30	711.48	261.86	485.38
2022-03-31	1,121.44	275.64	196.90
2021-12-31	601.45	177.32	172.90
2021-09-30	667.49	147.14	151.24
2021-06-30	624.49	145.04	130.24
2021-03-31	980.60	190.65	119.89
2020-12-31	862.38	167.78	107.89
2020-09-30	975.11	185.33	35.95
2020-06-30	984.50	187.43	34.05
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.55	1.55
2024-03-31
2023-12-31	1.20
2023-09-30
2023-06-30	0.35	0.35
2023-03-31
2022-12-31	2.53
2022-09-30
2022-06-30	3.25	3.25
2022-03-31
2021-12-31	1.16
2021-09-30	1.01	1.01
2021-06-30	0.87	0.87
2021-03-31	0.81	0.81
2020-12-31	0.72
2020-09-30	0.24	0.24
2020-06-30	0.23	0.23
2020-03-31	0.21	0.21

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，ERG公司的經營活動產生的現金為484.17百萬。
截至2024年12月31日，ERG公司的投資活動產生的現金為-707.12百萬。
截至2024年12月31日，ERG公司的融資活動產生的現金為356.35百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	484.17	-707.12	356.35
2024-09-30	829.52	-449.54	-750.22
2024-06-30	604.24	-383.23	-361.43
2024-03-31	753.52	-411.54	-592.22
2023-12-31	882.52	-316.54	-491.22
2023-09-30	437.93	-47.16	-1,369.30
2023-06-30	635.94	-438.66	-577.81
2023-03-31	613.93	-423.16	-1,594.30
2022-12-31	661.87	647.98	-1,787.39
2022-09-30	155.19	-108.00	798.63
2022-06-30	492.60	331.58	-592.86
2022-03-31	-20.41	419.73	841.46
2021-12-31	177.07	-733.82	831.59
2021-09-30	343.14	-247.91	-286.22
2021-06-30	366.14	-212.91	-127.22
2021-03-31	447.74	-135.65	-247.05
2020-12-31	410.74	-167.65	-241.05
2020-09-30	461.19	221.98	-523.63
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，ERG公司的本益比為17.07。
截至2024年12月31日，ERG公司的p/書為1.29。
截至2024年12月31日，ERG公司的p/待定值為14.80。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	17.07	1.29	14.80
2024-09-30	15.41	1.61	5.90
2024-06-30	18.51	1.54	8.86
2024-03-31	18.51	1.89	5.44
2023-12-31	7.80	1.22	8.40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.42	2.78	9.81
2021-12-31	26.37	2.63	16.43
2021-09-30	29.56	2.22	6.28
2021-06-30	26.25	1.97	5.57
2021-03-31	27.99	1.83	5.83
2020-12-31	31.66	1.90	6.76
2020-09-30	87.49	1.93	7.56
2020-06-30	92.05	1.94	5.19
2020-03-31	108.41	1.82	6.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，ERG公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2024年12月31日，ERG公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.06
2023-06-30	0.04	0.06
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.10	0.05
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.01	0.03

管理效益

截至2024年12月31日，ERG公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，ERG公司的魚子為0.08。
截至2024年12月31日，ERG公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，ERG公司的汽缸為-0.10。
截至2024年12月31日，ERG公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.08	0.03	-0.10	0.17
2024-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.03	0.13
2024-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.08	0.18
2024-03-31	0.05	0.11	0.06	0.02	0.14
2023-12-31	0.08	0.18	0.09	-0.22	0.17
2023-09-30	0.07	0.19	0.10	-0.38	0.15
2023-06-30	0.07	0.19	0.10	-0.38	0.16
2023-03-31	0.05	0.23	0.10	-0.36	0.23
2022-12-31	0.05	0.15	0.06	0.22	0.08
2022-09-30	0.10	0.15	0.06	0.21	0.07
2022-06-30	0.04	0.28	0.09	0.03	0.06
2022-03-31	0.05	0.11	0.05	0.34	0.03
2021-12-31	0.04	0.11	0.05	-0.14	0.10
2021-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.11	0.09
2021-06-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.09
2021-03-31	0.03	0.07	0.03	0.02	0.11
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.01	0.13
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.11
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.05	0.15
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.13

Gross Margins

截至2024年12月31日，ERG公司的毛利率為0.75。
截至2024年12月31日，ERG公司的淨利潤率為0.22。
截至2024年12月31日，ERG公司的營業利益率為0.37。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.75	0.22	0.37
2024-09-30	0.77	0.30	0.39
2024-06-30	0.77	0.25	0.40
2024-03-31	0.75	0.30	0.41
2023-12-31	0.77	0.49	0.37
2023-09-30	0.75	0.53	0.34
2023-06-30	0.74	0.53	0.34
2023-03-31	0.77	0.51	0.37
2022-12-31	0.54	0.38	0.48
2022-09-30	0.53	0.37	0.48
2022-06-30	0.52	0.42	0.25
2022-03-31	0.53	0.37	0.39
2021-12-31	0.59	0.16	0.27
2021-09-30	0.60	0.15	0.20
2021-06-30	0.60	0.13	0.21
2021-03-31	0.60	0.14	0.22
2020-12-31	0.57	0.11	0.19
2020-09-30	0.63	0.04	0.19
2020-06-30	0.63	0.04	0.19
2020-03-31	0.59	0.03	0.18