ENQ 股票財務分析 - 安特格公司 (DB) Stock

概覽

Entegris, Inc. 是一家總部位於美國的全球性公司，專注於材料科學，並專注於半導體和高性能產業。該公司主要定位於技術領域，致力於開發和製造先進製造流程所需的關鍵產品，特別是在微電子市場。 Entegris 提供全面的產品，包括半導體製造和其他高科技產業不可或缺的特殊化學品、先進材料和過濾解決方案。他們的關鍵項目通常強調污染控制解決方案、先進材料工程和精密製造方面的整合和創新，以滿足他們所服務的行業對提高效率和性能的持續需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，安特格公司的收入為3,223.11百萬。
截至2025年6月28日，安特格公司的營業收入為530.76百萬。
截至2025年6月28日，安特格公司的淨利為295.49百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	3,223.11	530.76	295.49
2025-03-29	3,243.41	539.86	310.39
2024-12-31	3,241.21	550.26	292.79
2024-09-28	3,203.68	519.99	228.56
2024-06-29	3,284.23	526.60	184.19
2024-03-30	3,372.53	515.75	314.13
2023-12-31	3,523.93	516.61	180.67
2023-09-30	3,657.70	624.97	200.12
2023-07-01	3,763.29	619.03	93.20
2023-04-01	3,554.78	658.11	-4.95
2022-12-31	3,282.03	479.98	208.92
2022-10-01	2,971.17	630.60	269.71
2022-07-02	2,556.83	636.59	460.88
2022-04-02	2,435.70	616.34	450.15
2021-12-31	2,298.89	551.77	409.13
2021-10-02	2,181.28	509.42	377.53
2021-07-03	2,082.78	473.86	339.37
2021-04-03	1,959.83	428.19	318.64
2020-12-31	1,859.31	395.44	294.97
2020-09-26	1,768.72	371.74	265.78
2020-06-27
2020-03-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	1.94	1.93
2024-09-28	1.52	1.51
2024-06-29	1.22	1.21
2024-03-30	2.09	2.08
2023-12-31	1.21	1.20
2023-09-30	1.34	1.33
2023-07-01	0.62	0.62
2023-04-01	-0.03	-0.03
2022-12-31	1.47	1.46
2022-10-01	1.94	1.94
2022-07-02	3.40	3.38
2022-04-02	3.32	3.30
2021-12-31	3.02	3.00
2021-10-02	2.79	2.76
2021-07-03	2.51	2.48
2021-04-03	2.36	2.33
2020-12-31	2.19	2.16
2020-09-26	1.97	1.95
2020-06-27	1.69	1.67
2020-03-28	2.10	2.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，安特格公司的經營活動產生的現金為627.22百萬。
截至2025年6月28日，安特格公司的投資活動產生的現金為-363.78百萬。
截至2025年6月28日，安特格公司的融資活動產生的現金為-219.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	627.22	-363.78	-219.29
2025-03-29	624.92	-356.38	-271.49
2024-12-31	631.72	-67.08	-688.99
2024-09-28	613.73	616.63	-1,403.70
2024-06-29	623.99	621.01	-1,488.86
2024-03-30	639.80	734.43	-1,730.96
2023-12-31	644.48	553.07	-1,297.54
2023-09-30	518.42	-175.80	-497.27
2023-07-01	456.47	-4,700.88	2,080.30
2023-04-01	440.37	-4,862.78	4,787.32
2022-12-31	363.13	-4,945.71	4,755.36
2022-10-01	436.21	-4,958.94	4,824.02
2022-07-02	440.18	-401.83	2,314.78
2022-04-02	411.13	-338.14	-264.72
2021-12-31	400.45	-298.12	-276.50
2021-10-02	488.49	-184.71	-276.72
2021-07-03	440.22	-208.28	-365.64
2021-04-03	488.39	-188.37	-88.91
2020-12-31	446.67	-243.33	22.15
2020-09-26	371.30	-226.30	19.36
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

管理效益

截至2025年6月28日，安特格公司的長的為0.04。
截至2025年6月28日，安特格公司的魚子為0.09。
截至2025年6月28日，安特格公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月28日，安特格公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月28日，安特格公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.04	0.09	0.04	0.00	0.08
2025-03-29	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.08
2024-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.02	0.08
2024-09-28	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.08
2024-06-29	0.03	0.10	0.04	-0.05	0.08
2024-03-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.08
2023-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.02	0.06
2023-09-30	0.02	0.05	0.01	-0.24	0.05
2023-07-01	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.05
2023-04-01	0.07	0.12	0.02	0.02	0.04
2022-12-31	0.09	0.17	0.03	0.03	0.05
2022-10-01	0.16	0.30	0.09	0.44	0.08
2022-07-02	0.15	0.32	0.16	-0.07	0.15
2022-04-02	0.14	0.30	0.15	-0.07	0.15
2021-12-31	0.13	0.30	0.15	-0.07	0.19
2021-10-02	0.12	0.26	0.13	-0.05	0.18
2021-07-03	0.11	0.26	0.12	0.08	0.19
2021-04-03	0.11	0.25	0.12	0.09	0.18
2020-12-31	0.12	0.25	0.12	0.09	0.18
2020-09-26	0.09	0.21	0.09	0.00	0.12
2020-06-27	0.12	0.28	0.12	-0.00	0.17
2020-03-28	0.11	0.25	0.12	-0.06	0.18

Gross Margins

截至2025年6月28日，安特格公司的毛利率為0.46。
截至2025年6月28日，安特格公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月28日，安特格公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.46	0.10	0.17
2025-03-29	0.46	0.09	0.17
2024-12-31	0.45	0.07	0.16
2024-09-28	0.44	0.06	0.16
2024-06-29	0.43	0.09	0.15
2024-03-30	0.43	0.05	0.14
2023-12-31	0.43	0.05	0.14
2023-09-30	0.42	0.02	0.14
2023-07-01	0.42	-0.00	0.17
2023-04-01	0.44	0.06	0.21
2022-12-31	0.43	0.09	0.19
2022-10-01	0.46	0.18	0.24
2022-07-02	0.47	0.18	0.25
2022-04-02	0.46	0.18	0.24
2021-12-31	0.46	0.18	0.24
2021-10-02	0.46	0.16	0.23
2021-07-03	0.46	0.16	0.22
2021-04-03	0.46	0.16	0.22
2020-12-31	0.46	0.16	0.22
2020-09-26	0.46	0.14	0.20
2020-06-27	0.45	0.18	0.19
2020-03-28	0.45	0.16	0.16