EK4 股票財務分析 - 母親SpA (DB) Stock

概覽

Emak SpA 是一家總部位於義大利的著名製造商，主要從事園藝、農業和林業機械、零件和配件的生產和分銷。該公司擁有多樣化的產品系列，包括鏈鋸、割草機、割灌機和拖拉機等。 Emak 在全球範圍內開展業務，利用龐大的分銷網絡覆蓋歐洲、北美和亞洲市場。該公司的重點項目專注於開發環境可持續且技術先進的設備，旨在提高效率並減少對環境的影響。他們也致力於持續創新，這體現在他們對研發的投資，以提高機械的能力和效率。這種對技術和永續發展的策略重點支持了 Emak 在其行業中的領導地位，並有助於其在國際市場上的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，母親SpA的收入為625.89百萬。
截至2025年6月30日，母親SpA的營業收入為36.62百萬。
截至2025年6月30日，母親SpA的淨利為11.44百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	625.89	36.62	11.44
2025-03-31	624.14	33.28	9.13
2024-12-31	601.91	28.64	5.75
2024-09-30	590.67	31.49	10.46
2024-06-30	580.60	30.25	11.51
2024-03-31	564.67	32.75	15.53
2023-12-31	566.32	37.22	19.07
2023-09-30	563.40	38.90	16.05
2023-06-30	568.67	43.27	20.57
2023-03-31	587.23	46.86	24.79
2022-12-31	605.72	49.76	30.27
2022-09-30	616.33	49.38	31.59
2022-06-30	623.54	51.98	32.60
2022-03-31	615.66	52.14	33.98
2021-12-31	588.30	52.24	32.51
2021-09-30	574.12	55.46	40.92
2021-06-30	555.25	51.62	39.61
2021-03-31	514.69	44.72	30.57
2020-12-31	469.78	31.93	19.30
2020-09-30	456.86	30.11	16.98
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	0.15	0.15
2022-12-31	0.19	0.18
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.21	0.21
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.25	0.25
2021-06-30	0.24	0.24
2021-03-31	0.19	0.19
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.08	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，母親SpA的經營活動產生的現金為24.64百萬。
截至2025年6月30日，母親SpA的投資活動產生的現金為-22.99百萬。
截至2025年6月30日，母親SpA的融資活動產生的現金為-16.53百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	24.64	-22.99	-16.53
2025-03-31
2024-12-31	32.64	-35.70	-7.27
2024-09-30
2024-06-30	50.16	-33.27	20.22
2024-03-31
2023-12-31	57.12	-43.90	-20.60
2023-09-30
2023-06-30	59.15	-48.15	-13.54
2023-03-31
2022-12-31	13.67	-24.73	20.52
2022-09-30
2022-06-30	-13.13	-20.16	1.66
2022-03-31
2021-12-31	29.56	-19.64	-32.89
2021-09-30
2021-06-30	59.93	-18.73	-41.20
2021-03-31
2020-12-31	42.95	-14.77	24.59
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，母親SpA的本益比為13.82。
截至2025年6月30日，母親SpA的p/書為0.44。
截至2025年6月30日，母親SpA的p/待定值為0.68。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.82	0.44	0.68
2025-03-31	21.65	0.44	0.69
2024-12-31	12.94	0.47	0.75
2024-09-30	13.43	0.53	0.82
2024-06-30	10.21	0.54	0.84
2024-03-31	8.51	0.57	0.89
2023-12-31	8.48	0.47	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.97	0.89	1.41
2021-12-31	8.39	1.33	2.05
2021-09-30	7.19	1.13	1.73
2021-06-30	3.78	0.60	0.91
2021-03-31	4.90	0.62	1.00
2020-12-31	7.76	0.67	1.14
2020-09-30	8.82	0.68	1.09
2020-06-30	11.21	0.69	1.09

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，母親SpA的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，母親SpA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31	0.04	0.08
2024-12-31	0.05	0.09
2024-09-30	0.05	0.09
2024-06-30	0.06	0.10
2024-03-31	0.08	0.12
2023-12-31	0.08	0.14
2023-09-30	0.10	0.13
2023-06-30	0.10	0.12
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.13	0.12
2022-09-30	0.16	0.13
2022-06-30	0.14	0.11
2022-03-31	0.14	0.10
2021-12-31	0.12	0.07
2021-09-30	0.13	0.08
2021-06-30	0.26	0.16
2021-03-31	0.14	0.10
2020-12-31	0.09	0.10
2020-09-30	0.09	0.10
2020-06-30	0.09	0.11

管理效益

截至2025年6月30日，母親SpA的長的為0.01。
截至2025年6月30日，母親SpA的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，母親SpA的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，母親SpA的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，母親SpA的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.05
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.06
2024-12-31	0.02	0.02	0.02	0.07	0.09
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	0.07	0.09
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.09
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.02	0.10
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.10
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.11
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.10
2023-03-31	0.04	0.09	0.04	0.01	0.02
2022-12-31	0.05	0.12	0.06	0.00	0.00
2022-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.06	-0.02
2022-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.06	-0.02
2022-03-31	0.05	0.14	0.07	-0.04	0.06
2021-12-31	0.07	0.15	0.07	-0.04	0.00
2021-09-30	0.07	0.19	0.09	0.00	0.13
2021-06-30	0.07	0.18	0.10	0.00	0.15
2021-03-31	0.05	0.14	0.06	0.12	0.09
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	0.12	0.10
2020-09-30	0.03	0.08	0.04	0.12	0.07
2020-06-30	0.02	0.06	0.03	0.14	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，母親SpA的毛利率為0.47。
截至2025年6月30日，母親SpA的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，母親SpA的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.47	0.01	0.05
2025-03-31	0.49	0.01	0.04
2024-12-31	0.47	0.02	0.05
2024-09-30	0.47	0.02	0.05
2024-06-30	0.46	0.03	0.06
2024-03-31	0.47	0.03	0.07
2023-12-31	0.46	0.03	0.07
2023-09-30	0.48	0.04	0.08
2023-06-30	0.49	0.04	0.08
2023-03-31	0.47	0.04	0.08
2022-12-31	0.47	0.05	0.08
2022-09-30	0.46	0.05	0.08
2022-06-30	0.46	0.05	0.08
2022-03-31	0.48	0.06	0.08
2021-12-31	0.47	0.06	0.09
2021-09-30	0.46	0.07	0.10
2021-06-30	0.46	0.07	0.09
2021-03-31	0.46	0.06	0.09
2020-12-31	0.47	0.04	0.07
2020-09-30	0.47	0.04	0.07
2020-06-30	0.46	0.03	0.06