EFC1 股票財務分析 - 科爾魯伊特集團 (DB) Stock

概覽

Colruyt Group NV 總部位於比利時，主要經營零售業，在歐洲市場佔有重要地位。該公司以其高性價比連鎖超市 Colruyt Lowest Price 以及 OKay、Bio-Planet 和 Dreamland 等其他零售業態而聞名。 Colruyt 集團在永續發展方面處於領先地位，對再生能源項目進行了大量投資，包括風電場、太陽能板和生物質能生產。他們的子公司 DATS 24 也積極建立加油站，提供 CNG（壓縮天然氣）和氫氣作為傳統燃料的替代品。此外，Colruyt Group 還持有 IT 和數位創新領域的股份，專注於提高零售營運效率和客戶體驗。這種多方面的方法確保了其業務營運的策略多元化，增強了其市場適應能力和財務穩定性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的收入為10,963.40百萬。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的營業收入為439.30百萬。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的淨利為337.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	10,963.40	439.30	337.30
2024-12-31	10,891.70	463.85	342.55
2024-09-30	10,820.00	488.40	347.80
2024-06-30	10,832.40	494.45	699.35
2024-03-31	10,844.80	500.50	1,050.90
2023-12-31	10,631.60	474.25	1,029.80
2023-09-30	10,418.40	448.00	1,008.70
2023-06-30	10,054.70	375.75	604.65
2023-03-31	9,691.00	303.50	200.60
2022-09-30	8,994.40	263.00	214.80
2022-06-30	9,122.75	313.35	251.05
2022-03-31	9,251.10	363.70	287.30
2021-12-31	9,985.60	380.40	309.15
2021-09-30	9,921.90	385.00	331.00
2021-06-30	9,926.30	435.30	373.15
2021-03-31	9,930.70	485.60	415.30
2020-12-31	9,890.05	515.90	448.95
2020-09-30	9,849.40	546.20	482.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.78	2.79
2024-06-30	5.57	5.57
2024-03-31	8.33	8.33
2023-12-31	8.13	8.14
2023-09-30	7.94	7.94
2023-06-30	4.74	4.74
2023-03-31	1.57	1.57
2022-09-30	1.65	1.65
2022-06-30	1.91	1.91
2022-03-31	2.16	2.16
2021-12-31	2.31	2.31
2021-09-30	2.46	2.46
2021-06-30	2.76	2.76
2021-03-31	3.06
2020-12-31	3.30	3.30
2020-09-30	3.54	3.54
2020-06-30	3.34	3.34
2020-03-31	3.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的經營活動產生的現金為738.60百萬。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的投資活動產生的現金為-357.00百萬。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的融資活動產生的現金為-530.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	738.60	-357.00	-530.40
2024-12-31	776.45	-396.70	-526.55
2024-09-30	814.30	-436.40	-522.70
2024-06-30	1,165.00	-389.65	-635.45
2024-03-31	1,515.70	-342.90	-748.20
2023-12-31	1,553.00	-432.75	-675.10
2023-09-30	1,590.30	-522.60	-602.00
2023-06-30	1,147.50	-536.95	-291.55
2023-03-31	704.70	-551.30	18.90
2022-09-30	403.80	-533.00	228.90
2022-06-30	449.80	-570.00	116.35
2022-03-31	495.80	-607.00	3.80
2021-12-31	589.25	-598.20	-27.60
2021-09-30	679.70	-589.40	-56.00
2021-06-30	694.00	-592.05	-83.30
2021-03-31	708.30	-594.70	-110.60
2020-12-31	734.10	-543.05	-212.15
2020-09-30	759.90	-491.40	-313.70
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的本益比為13.39。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的p/書為1.48。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的p/待定值為2.02。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	13.39	1.48	2.02
2024-12-31	12.57	1.39	1.89
2024-09-30	5.01	1.66	2.23
2024-06-30
2024-03-31	5.23	1.64	2.15
2023-12-31	4.84	1.52	1.99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15.26	2.08	2.56
2021-12-31	15.15	2.07	2.54
2021-09-30	15.47	2.54	3.02
2021-06-30	14.63	2.25	2.77
2021-03-31	13.19	2.17	2.58
2020-12-31	12.26	2.18	2.59
2020-09-30	11.42	2.33	2.76
2020-06-30	12.07	2.33	2.76
2020-03-31	12.79	2.34	2.63

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.09	0.13
2024-12-31	0.10	0.14
2024-09-30	0.21	0.15
2024-06-30
2024-03-31	0.20	0.11
2023-12-31	0.21	0.12
2023-09-30	0.04	0.06
2023-06-30	0.00	0.06
2023-03-31	0.07	0.09
2022-09-30	0.09	0.11
2022-06-30	0.09	0.11
2022-03-31	0.08	0.09
2021-12-31	0.08	0.09
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.08	0.09
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.11	0.10
2020-06-30	0.11	0.10
2020-03-31	0.11	0.10

管理效益

截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的長的為0.05。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的魚子為0.11。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的羅伊克為0.08。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的汽缸為-0.03。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.11	0.08	-0.03	0.20
2024-12-31	0.05	0.11	0.08	-0.03	0.20
2024-09-30	0.16	0.11	0.23	0.09	0.33
2024-06-30			0.25	0.10	0.36
2024-03-31	0.16	0.41	0.23	0.11	0.37
2023-12-31	0.17	0.42	0.23	0.11	0.37
2023-09-30	0.03	0.25	0.12	0.07	0.23
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.10
2023-03-31	0.04	0.08	0.05	0.04	0.17
2022-09-30	0.05	0.09	0.06	0.03	0.11
2022-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.13
2022-03-31	0.06	0.11	0.08	-0.03	0.14
2021-12-31	0.06	0.12	0.09	-0.01	0.22
2021-09-30	0.07	0.14	0.11	0.01	0.22
2021-06-30	0.07	0.16	0.11	0.01	0.20
2021-03-31	0.09	0.18	0.14	0.01	0.23
2020-12-31	0.10	0.19	0.14	-0.00	0.23
2020-09-30	0.11	0.22	0.17	-0.01	0.27
2020-06-30	0.10	0.21	0.17	0.01	0.29
2020-03-31	0.10	0.20	0.17	0.04	0.33

Gross Margins

截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的毛利率為0.29。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，科爾魯伊特集團的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.29	0.03	0.05
2024-12-31	0.29	0.03	0.05
2024-09-30	0.30	0.10	0.04
2024-06-30	0.30	0.10	0.04
2024-03-31	0.29	0.09	0.04
2023-12-31	0.29	0.09	0.04
2023-09-30	0.29	0.06	0.03
2023-06-30		0.00	0.03
2023-03-31	0.26	0.02	0.03
2022-09-30	0.27	0.02	0.03
2022-06-30	0.27	0.02	0.03
2022-03-31	0.27	0.03	0.04
2021-12-31	0.27	0.03	0.04
2021-09-30	0.28	0.03	0.04
2021-06-30	0.27	0.04	0.04
2021-03-31	0.28	0.04	0.05
2020-12-31	0.27	0.05	0.05
2020-09-30	0.27	0.05	0.06
2020-06-30	0.26	0.05	0.05
2020-03-31	0.27	0.04	0.05