EE5 股票財務分析 - EL.En。溫泉 (DB) Stock

概覽

EL.En。 SpA 總部位於義大利，主要經營醫療器材領域，專門生產和分銷用於醫療和美容應用的雷射系統。該公司成立於 1981 年，現已向國際擴張，在該行業中佔據重要地位。主要項目包括雷射技術的開發和行銷，例如用於皮膚科、外科和化妝品的技術。 EL.En 以創新為主導的方法使其能夠持續推出新產品和技術，幫助其在全球市場上保持競爭優勢。該公司的策略重點仍然是增強現有技術和探索新的治療應用，以確保持續成長和市場佔有率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的收入為577.19百萬。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的營業收入為77.34百萬。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的淨利為51.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	577.19	77.34	51.98
2024-12-31	565.85	74.15	51.61
2024-09-30	529.26	74.36	52.74
2024-06-30	523.38	70.90	50.45
2024-03-31	544.21	72.92	47.59
2023-12-31	576.01	75.86	48.24
2023-09-30	682.24	70.41	48.06
2023-06-30	692.23	72.63	64.53
2023-03-31	690.55	76.31	54.17
2022-12-31	673.58	76.72	55.11
2022-09-30	650.45	72.94	57.79
2022-06-30	624.47	70.33	51.41
2022-03-31	599.42	64.13	48.88
2021-12-31	571.40	60.31	45.44
2021-09-30	545.22	51.45	48.94
2021-06-30	519.47	46.96	36.30
2021-03-31	451.51	34.02	29.64
2020-12-31	408.08	25.38	20.26
2020-09-30	386.81	27.32	15.27
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.61	0.59
2024-03-31
2023-12-31	0.60	0.59
2023-09-30
2023-06-30	0.80	0.80
2023-03-31
2022-12-31	0.69	0.69
2022-09-30
2022-06-30	0.65	0.64
2022-03-31
2021-12-31	0.57	0.57
2021-09-30
2021-06-30	0.46	0.46
2021-03-31
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30
2020-06-30	0.29	0.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31	83.07	0.07	-47.99
2024-09-30
2024-06-30	72.27	-0.62	-11.18
2024-03-31
2023-12-31	12.22	-16.97	-24.79
2023-09-30
2023-06-30	8.04	-32.62	-3.37
2023-03-31
2022-12-31	2.12	-30.15	10.25
2022-09-30
2022-06-30	6.05	-22.38	-2.94
2022-03-31
2021-12-31	79.48	-20.23	-3.51
2021-09-30
2021-06-30	78.93	-15.52	-9.73
2021-03-31
2020-12-31	39.44	-9.67	-2.52
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的本益比為13.15。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的p/書為1.65。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的p/待定值為1.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	13.15	1.65	1.67
2024-12-31	17.98	2.37	2.51
2024-09-30	17.32	2.22	2.35
2024-06-30	15.89	1.95	2.06
2024-03-31	15.63	2.01	2.08
2023-12-31	17.37	2.39	2.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	24.22	3.37	3.47
2021-03-31	29.55	3.64	3.76
2020-12-31	42.72	3.60	3.71
2020-09-30	56.62	3.87	3.95
2020-06-30	38.96	3.87	3.95

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.15	0.13
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.11	0.10
2023-06-30	0.10	0.08
2023-03-31	0.09	0.07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的長的為0.07。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的魚子為0.14。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的汽缸為0.08。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.07	0.14	0.11	0.08	0.17
2024-12-31	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15
2024-09-30	0.07	0.15	0.10	0.12	0.15
2024-06-30	0.06	0.13	0.10	-0.07	0.03
2024-03-31	0.07	0.14	0.11	-0.07	0.03
2023-12-31	0.07	0.16	0.11	-0.07	0.02
2023-09-30	0.08	0.17	0.12	-0.07	0.02
2023-06-30	0.08	0.17	0.12	-0.07	0.02
2023-03-31	0.36	0.19	0.13	-0.04	0.00
2022-12-31	0.09	0.22	0.15	-0.05	0.02
2022-09-30	0.09	0.22	0.14	-0.04	0.01
2022-06-30	0.09	0.20	0.14	-0.05	0.02
2022-03-31	0.10	0.20	0.14	0.17	0.23
2021-12-31	0.10	0.19	0.13	0.16	0.00
2021-09-30	0.12	0.22	0.15	0.16	0.25
2021-06-30	0.09	0.16	0.11	0.16	0.25
2021-03-31	0.07	0.12	0.10	0.09	0.13
2020-12-31	0.05	0.08	0.07	0.10	0.16
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.00	0.06
2020-06-30	0.06	0.10	0.08	0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的毛利率為0.42。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的淨利潤率為0.09。
截至2025年3月31日，EL.En。溫泉的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.42	0.09	0.13
2024-12-31	0.38	0.08	0.10
2024-09-30	0.37	0.08	0.09
2024-06-30	0.37	0.07	0.09
2024-03-31	0.37	0.07	0.09
2023-12-31	0.37	0.07	0.10
2023-09-30	0.36	0.08	0.11
2023-06-30	0.36	0.08	0.11
2023-03-31	0.36	0.08	0.11
2022-12-31	0.36	0.09	0.11
2022-09-30	0.36	0.09	0.11
2022-06-30	0.36	0.08	0.11
2022-03-31	0.36	0.08	0.11
2021-12-31	0.35	0.08	0.10
2021-09-30	0.34	0.09	0.09
2021-06-30	0.34	0.07	0.09
2021-03-31	0.33	0.07	0.08
2020-12-31	0.33	0.05	0.06
2020-09-30	0.35	0.04	0.07
2020-06-30	0.37	0.06	0.07

GB:0RH2
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