ECN 股票財務分析 - RS集團有限公司 (DB) Stock

概覽

RS Group plc 總部位於英國，主要從事工業電氣和電子產品的分銷，服務全球市場。該公司已發展成為工業和電子分銷行業的重要參與者，為自動化、電子和維護等廣泛領域提供產品和解決方案。 RS Group 以其對數位轉型和永續發展的承諾而聞名，這一點在其不斷採取的提高供應鏈效率和減少環境影響的舉措中得到了體現。關鍵項目包括擴大其產品範圍以包括更多永續的選擇，並增強其電子商務平台以支援對線上購買選擇不斷增長的需求，這與其創新和優質客戶服務的策略目標一致。對數位平台和永續實踐的關注鞏固了 RS 集團在競爭激烈的全球市場中的適應能力和成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，RS集團有限公司的收入為2,903.50百萬。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的營業收入為236.90百萬。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的淨利為152.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,903.50	236.90	152.60
2024-12-31	2,920.20	253.40	159.00
2024-09-30	2,936.90	276.60	169.70
2024-06-30	2,939.65	281.45	176.70
2024-03-31	2,942.40	279.60	179.40
2023-12-31	2,956.70	315.35	207.50
2023-09-30	2,971.00	351.10	235.60
2023-06-30	2,976.65	375.20	260.20
2023-03-31	2,982.30	399.30	284.80
2022-12-31	2,892.55	378.00	277.50
2022-09-30	2,802.80	356.70	270.20
2022-06-30	2,678.25	332.75	250.10
2022-03-31	2,553.70	308.80	230.00
2021-12-31	2,428.20	278.10	207.15
2021-09-30	2,302.70	247.40	184.30
2021-06-30	2,152.70	207.30	154.90
2021-03-31	2,002.70	167.20	125.50
2020-12-31	1,943.35	170.10	127.50
2020-09-30	1,884.00	173.00	129.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.36	0.36
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	0.39	0.39
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	0.50	0.50
2023-06-30	0.55	0.55
2023-03-31	0.60	0.60
2022-12-31	0.59	0.59
2022-09-30	0.57	0.57
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.49	0.49
2021-12-31	0.44	0.44
2021-09-30	0.40	0.39
2021-06-30	0.34	0.33
2021-03-31	0.28	0.27
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.32	0.32
2020-03-31	0.35	0.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，RS集團有限公司的經營活動產生的現金為259.10百萬。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的投資活動產生的現金為-57.70百萬。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的融資活動產生的現金為-185.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	259.10	-57.70	-185.40
2024-12-31	262.35	-58.95	-187.50
2024-09-30	265.60	-60.20	-189.60
2024-06-30	231.10	-207.95	-25.35
2024-03-31	196.60	-355.70	138.90
2023-12-31	207.25	-465.40	198.75
2023-09-30	217.90	-575.10	258.60
2023-06-30	262.20	-422.80	89.50
2023-03-31	306.50	-270.50	-79.60
2022-12-31	271.90	-160.50	-91.85
2022-09-30	237.30	-50.50	-104.10
2022-06-30	220.15	-45.40	-99.35
2022-03-31	203.00	-40.30	-94.60
2021-12-31	191.70	-109.40	-34.30
2021-09-30	180.40	-178.50	26.00
2021-06-30	184.00	-184.35	46.00
2021-03-31	187.60	-190.20	66.00
2020-12-31	197.10	-126.60	-11.30
2020-09-30	206.60	-63.00	-88.60
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，RS集團有限公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的魚子為0.12。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.12	0.08	0.00	0.13
2024-12-31	0.06	0.11	0.08	0.00	0.13
2024-09-30	0.05	0.12	0.09	-0.01	0.09
2024-06-30	0.07	0.14	0.09	-0.01	0.09
2024-03-31	0.09	0.16	0.10	-0.05	0.10
2023-12-31	0.10	0.18	0.10	-0.05	0.10
2023-09-30	0.12	0.20	0.14	-0.04	0.15
2023-06-30	0.12	0.20	0.14	-0.04	0.15
2023-03-31	0.13	0.26	0.17	-0.02	0.18
2022-12-31	0.14	0.28	0.16	0.06	0.14
2022-09-30	0.12	0.28	0.17	0.07	0.15
2022-06-30	0.12	0.26	0.16	0.06	0.14
2022-03-31	0.10	0.26	0.17	0.05	0.15
2021-12-31	0.10	0.23	0.15	0.03	0.14
2021-09-30	0.11	0.24	0.14	0.02	0.15
2021-06-30	0.09	0.21	0.12	0.03	0.15
2021-03-31	0.08	0.17	0.11	0.05	0.17
2020-12-31	0.08	0.18	0.10	0.04	0.16
2020-09-30	0.09	0.20	0.12	0.05	0.19
2020-06-30	0.10	0.21	0.15	0.02	0.18
2020-03-31	0.11	0.26	0.12	-0.01	0.12

Gross Margins

截至2025年3月31日，RS集團有限公司的毛利率為0.42。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年3月31日，RS集團有限公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.42	0.06	0.09
2024-12-31	0.42	0.06	0.09
2024-09-30	0.43	0.06	0.10
2024-06-30	0.43	0.06	0.10
2024-03-31	0.44	0.08	0.11
2023-12-31	0.44	0.08	0.11
2023-09-30	0.45	0.09	0.12
2023-06-30	0.45	0.09	0.12
2023-03-31	0.45	0.10	0.13
2022-12-31	0.45	0.10	0.13
2022-09-30	0.44	0.10	0.13
2022-06-30	0.44	0.09	0.12
2022-03-31	0.43	0.09	0.12
2021-12-31	0.43	0.09	0.12
2021-09-30	0.43	0.08	0.11
2021-06-30	0.43	0.07	0.10
2021-03-31	0.43	0.06	0.08
2020-12-31	0.43	0.07	0.09
2020-09-30	0.43	0.07	0.09
2020-06-30	0.44	0.07	0.10
2020-03-31	0.44	0.08	0.11