ECJ 股票財務分析 - 藝康公司 (DB) Stock

概覽

Ecolab Inc. 總部位於美國，主要從事全球水、衛生和能源技術及服務業。該公司是提供全面解決方案和現場服務的領導者，旨在促進安全食品、維護清潔環境、優化水和能源使用，並為食品、醫療保健、能源、酒店和工業市場的客戶提高營運效率。 170 個國家。重點項目通常涉及節水和回收技術的創新、食品安全協議的進步以及環保清潔和衛生產品的開發。藝康的策略性舉措通常面向永續性和效率，符合全球對環保意識和資源節約型實踐的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，藝康公司的收入為15,723.90百萬。
截至2025年6月30日，藝康公司的營業收入為2,779.80百萬。
截至2025年6月30日，藝康公司的淨利為2,136.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	15,723.90	2,779.80	2,136.10
2025-03-31	15,684.50	2,712.00	2,102.80
2024-12-31	15,741.40	2,670.10	2,112.40
2024-09-30	15,674.60	2,608.20	2,044.70
2024-06-30	15,634.20	2,508.00	1,712.20
2024-03-31	15,500.50	2,353.80	1,551.00
2023-12-31	15,320.20	2,186.10	1,372.30
2023-09-30	15,053.00	2,063.50	1,231.50
2023-06-30	14,764.20	1,967.40	1,174.60
2023-03-31	14,492.70	1,889.80	1,153.20
2022-12-31	14,187.80	1,848.00	1,091.70
2022-09-30	13,881.20	1,818.70	1,128.30
2022-06-30	13,532.70	1,836.70	1,105.70
2022-03-31	13,114.80	1,872.30	1,108.20
2021-12-31	12,733.10	1,866.20	1,129.90
2021-09-30	12,433.80	1,870.90	1,129.20
2021-06-30	12,131.60	1,796.90	1,050.90
2021-03-31	11,654.60	1,614.40	-1,294.90
2020-12-31	11,790.20	1,684.10	-1,205.10
2020-09-30	11,969.10	1,777.30	-1,075.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.43	7.37
2024-09-30	7.18	7.13
2024-06-30	6.00	5.96
2024-03-31	5.44	5.40
2023-12-31	4.82	4.79
2023-09-30	4.32	4.31
2023-06-30	4.13	4.11
2023-03-31	4.05	4.03
2022-12-31	3.83	3.81
2022-09-30	3.95	3.92
2022-06-30	3.86	3.83
2022-03-31	3.87	3.84
2021-12-31	3.95	3.91
2021-09-30	3.95	3.91
2021-06-30	3.68	3.64
2021-03-31	-4.52	-4.53
2020-12-31	-4.20	-4.15
2020-09-30	-3.74	-3.74
2020-06-30	-2.97	-2.98
2020-03-31	5.36	5.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，藝康公司的經營活動產生的現金為2,624.60百萬。
截至2025年6月30日，藝康公司的投資活動產生的現金為-436.80百萬。
截至2025年6月30日，藝康公司的融資活動產生的現金為-632.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,624.60	-436.80	-632.70
2025-03-31	2,533.90	-456.80	-1,376.40
2024-12-31	2,813.90	-433.80	-2,024.10
2024-09-30	2,899.70	-154.70	-2,469.50
2024-06-30	2,900.70	-972.40	-2,068.20
2024-03-31	2,863.00	-1,002.10	-1,777.60
2023-12-31	2,411.80	-990.50	-1,054.70
2023-09-30	2,418.50	-852.50	-630.90
2023-06-30	2,067.50	-869.50	-731.30
2023-03-31	1,816.50	-777.00	-698.40
2022-12-31	1,788.40	-716.80	-837.30
2022-09-30	1,570.10	-4,447.60	2,086.90
2022-06-30	1,756.10	-4,542.70	1,493.30
2022-03-31	1,936.70	-4,516.50	1,481.00
2021-12-31	2,061.90	-4,579.70	1,603.20
2021-09-30	2,070.80	-700.30	-1,529.80
2021-06-30	1,899.90	-515.80	-1,379.10
2021-03-31	1,783.70	-441.20	-1,790.70
2020-12-31	1,860.20	-414.50	-341.80
2020-09-30	2,031.40	-622.60	-473.40
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，藝康公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，藝康公司的魚子為0.25。
截至2025年6月30日，藝康公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，藝康公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，藝康公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.25	0.12	0.04	0.14
2025-03-31	0.10	0.26	0.12	0.02	0.16
2024-12-31	0.09	0.26	0.12	0.01	0.17
2024-09-30	0.09	0.26	0.10	-0.01	0.18
2024-06-30	0.07	0.21	0.09	0.00	0.18
2024-03-31	0.06	0.19	0.08	0.02	0.14
2023-12-31	0.06	0.17	0.07	0.05	0.13
2023-09-30	0.06	0.17	0.07	0.02	0.12
2023-06-30	0.05	0.17	0.07	0.02	0.12
2023-03-31	0.05	0.16	0.07	0.02	0.11
2022-12-31	0.06	0.16	0.07	-0.05	0.10
2022-09-30	0.06	0.16	0.07	-0.05	0.10
2022-06-30	0.06	0.16	0.07	-0.08	0.11
2022-03-31	0.06	0.18	0.07	-0.07	0.12
2021-12-31	0.06	0.18	0.08	-0.07	0.16
2021-09-30	0.06	0.19	0.08	-0.01	0.14
2021-06-30	0.06	0.18	0.08	0.00	0.14
2021-03-31	-0.06	-0.15	-0.10	-0.04	0.13
2020-12-31	-0.06	-0.14	-0.09	0.08	0.14
2020-09-30	-0.05	-0.12	-0.08	0.06	0.15
2020-06-30	-0.04	-0.10	-0.07	0.10	0.17
2020-03-31	0.07	0.19	0.09	0.09	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，藝康公司的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，藝康公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，藝康公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	0.13	0.17
2025-03-31	0.43	0.13	0.17
2024-12-31	0.43	0.13	0.17
2024-09-30	0.43	0.11	0.16
2024-06-30	0.42	0.10	0.15
2024-03-31	0.40	0.09	0.14
2023-12-31	0.40	0.08	0.14
2023-09-30	0.39	0.08	0.13
2023-06-30	0.38	0.08	0.13
2023-03-31	0.38	0.08	0.13
2022-12-31	0.38	0.08	0.13
2022-09-30	0.39	0.08	0.13
2022-06-30	0.40	0.08	0.14
2022-03-31	0.41	0.08	0.14
2021-12-31	0.41	0.09	0.14
2021-09-30	0.42	0.09	0.15
2021-06-30	0.42	0.09	0.15
2021-03-31	0.41	-0.11	0.14
2020-12-31	0.42	-0.10	0.14
2020-09-30	0.43	-0.09	0.15
2020-06-30	0.43	-0.07	0.16
2020-03-31	0.42	0.10	0.16