E5S1 股票財務分析 - 阿塔拉亞礦業銅業公司，南非 (DB) Stock

概覽

Atalaya Mining Plc 是金屬和採礦業的重要參與者，總部位於塞浦路斯。該公司主要專注於銅生產，主要在西班牙開展業務，從事金屬的開採、開發和勘探。其重點項目 Riotinto 銅礦位於伊比利亞黃鐵礦帶，是其營運工作的基石。 Atalaya 還擴大了其投資組合，包括 Proyecto Touro，這是一個旨在振興西班牙老礦區的銅礦項目。為了支撐其策略性成長，阿塔拉亞礦業公司繼續專注於永續實踐並增強其開採技術，以優化採礦流程中的產量和資源效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的收入為419.40百萬。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的營業收入為93.05百萬。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的淨利為74.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	419.40	93.05	74.76
2025-03-31	387.53	66.55	60.18
2024-12-31	326.80	27.71	31.74
2024-09-30	334.54	24.25	25.84
2024-06-30	333.10	29.65	34.99
2024-03-31	319.11	20.16	29.43
2023-12-31	340.35	34.61	38.77
2023-09-30	354.65	40.80	41.36
2023-06-30	351.57	18.20	23.18
2023-03-31	366.77	17.45	25.70
2022-12-31	361.85	21.57	33.16
2022-09-30	363.40	52.42	53.05
2022-06-30	388.28	106.77	98.08
2022-03-31	394.59	146.40	118.61
2021-12-31	405.72	165.78	133.64
2021-09-30	373.48	138.91	117.55
2021-06-30	332.15	111.69	91.53
2021-03-31	288.98	72.49	62.16
2020-12-31	252.78	36.60	31.48
2020-09-30	232.27	36.80	28.03
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.23	0.22
2024-09-30	0.18	0.18
2024-06-30	0.25	0.24
2024-03-31	0.21	0.20
2023-12-31	0.28	0.27
2023-09-30	0.30	0.29
2023-06-30	0.17	0.16
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.24	0.23
2022-09-30	0.38	0.37
2022-06-30	0.71	0.69
2022-03-31	0.86	0.84
2021-12-31	0.97	0.94
2021-09-30	0.85	0.83
2021-06-30	0.67	0.65
2021-03-31	0.45	0.44
2020-12-31	0.23	0.22
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.16	0.16
2020-03-31	0.19	0.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的經營活動產生的現金為103.29百萬。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的投資活動產生的現金為-72.92百萬。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的融資活動產生的現金為-6.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	103.29	-72.92	-6.70
2025-03-31	81.18	-70.59	-26.86
2024-12-31	53.40	-66.07	-57.26
2024-09-30	48.02	-64.30	-25.02
2024-06-30	61.88	-68.60	-25.80
2024-03-31	50.64	-59.47	-25.88
2023-12-31	64.74	-50.41	-18.50
2023-09-30	79.96	-53.13	-11.97
2023-06-30	48.37	-42.95	-21.42
2023-03-31	22.57	-54.79	15.36
2022-12-31	38.50	-53.53	22.41
2022-09-30	42.17	-45.70	-47.04
2022-06-30	97.19	-44.00	-37.53
2022-03-31	140.34	-31.15	-53.48
2021-12-31	148.84	-87.53	1.85
2021-09-30	145.34	-88.24	52.92
2021-06-30	112.95	-87.68	40.97
2021-03-31	84.23	-88.50	29.66
2020-12-31	62.92	-30.16	0.76
2020-09-30	48.30	-36.72	-0.61
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的本益比為12.98。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的p/書為1.42。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的p/待定值為1.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.98	1.42	1.64
2025-03-31	19.60	1.20	1.39
2024-12-31	23.31	1.20	1.32
2024-09-30	19.87	1.37	1.52
2024-06-30	23.22	1.38	1.53
2024-03-31	14.07	1.11	1.23
2023-12-31	17.92	1.52	1.67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.92	1.51	1.74
2021-12-31	4.69	1.21	1.38
2021-09-30	5.44	1.19	1.39
2021-06-30	6.40	1.41	1.63
2021-03-31	9.43	1.53	1.80
2020-12-31	18.61	1.67	2.02
2020-09-30	20.78	1.73	2.10
2020-06-30	25.77	1.80	2.21
2020-03-31	22.11	1.82	2.25

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.05	0.07
2024-06-30	0.04	0.10
2024-03-31	0.07	0.16
2023-12-31	0.06	0.12
2023-09-30	0.05	0.18
2023-06-30	0.06	0.19
2023-03-31	0.07	0.17
2022-12-31	0.13	0.17
2022-09-30	0.52	0.44
2022-06-30	0.32	0.21
2022-03-31	0.27	0.14
2021-12-31	0.31	0.15
2021-09-30	0.24	0.13
2021-06-30	0.21	0.10
2021-03-31	0.12	0.08
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.04	0.06
2020-06-30	0.04	0.06
2020-03-31	0.04	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的長的為0.09。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.15	0.10	-0.03	0.14
2025-03-31	0.05	0.12	0.06	-0.13	0.10
2024-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.08	0.09
2024-09-30	0.04	0.05	0.07	-0.06	0.12
2024-06-30	0.05	0.06	0.05	-0.06	0.09
2024-03-31	0.06	0.08	0.07	-0.01	0.11
2023-12-31	0.07	0.09	0.08	0.02	0.15
2023-09-30	0.04	0.05	0.04	-0.03	0.09
2023-06-30	0.04	0.05	0.04	-0.03	0.09
2023-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.02	0.04
2022-12-31	0.09	0.12	0.10	-0.06	0.08
2022-09-30	0.16	0.12	0.10	-0.06	0.08
2022-06-30	0.21	0.24	0.19	0.07	0.19
2022-03-31	0.25	0.31	0.23	0.13	0.27
2021-12-31	0.23	0.38	0.27	0.14	0.29
2021-09-30	0.25	0.35	0.23	0.22	0.22
2021-06-30	0.19	0.28	0.20	0.13	0.23
2021-03-31	0.13	0.19	0.14	0.05	0.18
2020-12-31	0.07	0.10	0.08	0.08	0.16
2020-09-30	0.06	0.09	0.08	0.03	0.14
2020-06-30	0.05	0.07	0.07	0.05	0.13
2020-03-31	0.06	0.09	0.08	0.05	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，阿塔拉亞礦業銅業公司，南非的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	0.16	0.17
2025-03-31	0.25	0.10	0.08
2024-12-31	0.25	0.08	0.07
2024-09-30	0.26	0.11	0.09
2024-06-30	0.24	0.09	0.06
2024-03-31	0.27	0.11	0.10
2023-12-31	0.28	0.12	0.12
2023-09-30	0.21	0.07	0.05
2023-06-30	0.18	0.07	0.05
2023-03-31	0.19	0.07	0.05
2022-12-31	0.27	0.15	0.14
2022-09-30	0.40	0.15	0.14
2022-06-30	0.49	0.25	0.27
2022-03-31	0.52	0.30	0.37
2021-12-31	0.49	0.33	0.41
2021-09-30	0.46	0.31	0.37
2021-06-30	0.46	0.28	0.34
2021-03-31	0.39	0.22	0.25
2020-12-31	0.30	0.12	0.14
2020-09-30	0.31	0.12	0.16
2020-06-30	0.29	0.11	0.14
2020-03-31	0.32	0.13	0.16