E4C 股票財務分析 - Ecotel通訊股份公司 (XTRA) Stock

概覽

Ecotel Communication AG 是一家提供資訊和通訊技術服務的德國公司。他們提供各種服務，包括為大客戶和中小企業提供商業通訊解決方案，以及為其他供應商提供批發電信服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的收入為116.32百萬。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的營業收入為2.90百萬。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的淨利為2.01百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	116.32	2.90	2.01
2025-03-31	116.49	2.94	2.00
2024-12-31	116.04	2.93	2.01
2024-09-30	114.16	1.18	0.90
2024-06-30	111.92	1.85	1.43
2024-03-31	106.29	2.04	3.17
2023-12-31	106.73	7.67	7.43
2023-09-30	101.85	7.59	59.35
2023-06-30	99.41	7.99	60.40
2023-03-31	101.00	23.13	70.77
2022-12-31	92.63	17.83	67.54
2022-09-30	92.95	18.78	16.88
2022-06-30	86.83	18.89	16.78
2022-03-31	71.21	2.07	5.18
2021-12-31	71.47	3.36	4.78
2021-09-30	77.07	3.92	4.00
2021-06-30	85.42	3.94	2.81
2021-03-31	99.45	5.39	1.83
2020-12-31	98.63	4.02	1.00
2020-09-30	90.39	2.48	0.16
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.57	0.52
2024-09-30	0.26	0.23
2024-06-30	0.41	0.37
2024-03-31	0.90	0.83
2023-12-31	2.12	1.93
2023-09-30	16.91	15.38
2023-06-30	17.21	15.62
2023-03-31	20.11	18.38
2022-12-31	19.24	17.51
2022-09-30	4.82	4.48
2022-06-30	4.79	4.57
2022-03-31	1.48	1.44
2021-12-31	1.36	1.36
2021-09-30	1.10	1.09
2021-06-30	0.80	0.79
2021-03-31	0.49	0.49
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	-0.07	-0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的經營活動產生的現金為3.83百萬。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的投資活動產生的現金為-4.29百萬。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的融資活動產生的現金為-0.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3.83	-4.29	-0.98
2025-03-31	3.67	-5.20	0.07
2024-12-31	7.47	-6.90	-1.93
2024-09-30	0.00	-5.74	0.11
2024-06-30	1.28	-5.76	-0.23
2024-03-31	0.70	-4.14	-67.29
2023-12-31	6.10	-2.14	-67.19
2023-09-30	11.49	46.23	-69.22
2023-06-30	14.94	45.33	-79.07
2023-03-31	32.29	44.23	-17.42
2022-12-31	28.49	44.03	-18.22
2022-09-30	30.53	-5.52	-16.84
2022-06-30	29.68	-5.18	-8.17
2022-03-31	15.63	-4.52	-5.64
2021-12-31	15.43	-4.92	-5.64
2021-09-30	15.05	-5.65	-6.00
2021-06-30	13.34	-5.06	-5.44
2021-03-31	12.65	-5.85	-5.20
2020-12-31	10.26	-5.85	-4.90
2020-09-30	9.56	-5.14	-4.16
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的本益比為22.70。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的p/書為1.85。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的p/待定值為6.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.70	1.85	6.64
2025-03-31	22.41	1.86	6.52
2024-12-31	52.50	2.08	7.91
2024-09-30	30.95	1.80	5.55
2024-06-30	15.76	2.08	-50.74
2024-03-31	7.30	2.29	6.33
2023-12-31	0.99	2.51	7.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.16	3.65	7.02
2021-12-31	32.10	4.81	10.67
2021-09-30	32.92	3.68	8.76
2021-06-30	35.67	3.99	58.99
2021-03-31	54.80	4.04	76.33
2020-12-31	100.38	4.29	9.40
2020-09-30	623.02	4.45	10.62
2020-06-30	-455.03	4.59	-1,114.16
2020-03-31	-455.91	4.45	264.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.09
2025-03-31	0.07	0.22
2024-12-31	0.03	0.19
2024-09-30	0.05	0.28
2024-06-30	0.04	0.26
2024-03-31	0.16	0.24
2023-12-31	0.16	0.28
2023-09-30	0.17	0.28
2023-06-30	7.86	6.40
2023-03-31	0.19	0.12
2022-12-31	0.26	0.12
2022-09-30	0.40	0.19
2022-06-30	0.11	0.06
2022-03-31	0.10	0.06
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.08	0.04
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.04	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.01	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.04	0.11
2025-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.04	0.24
2024-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.18	0.00
2024-09-30	0.03	0.04	0.05	-0.15	0.04
2024-06-30	0.03	0.04	0.10	-2.34	0.02
2024-03-31	0.07	0.09	0.24	-2.08	0.20
2023-12-31	0.90	1.69	2.00	-0.39	0.39
2023-09-30	0.80	1.49	2.05	-0.64	0.51
2023-06-30	0.94	1.49	2.05	-0.64	0.51
2023-03-31	1.10	2.28	0.76	0.64	0.35
2022-12-31	0.29	0.63	0.39	0.19	0.70
2022-09-30	0.29	0.63	0.39	0.19	0.70
2022-06-30	0.10	0.67	0.33	0.32	0.59
2022-03-31	0.09	0.21	0.12	0.13	0.38
2021-12-31	0.07	0.20	0.12	0.12	0.40
2021-09-30	0.07	0.18	0.10	0.09	0.36
2021-06-30	0.05	0.13	0.08	0.08	0.39
2021-03-31	0.03	0.08	0.05	0.04	0.28
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.28
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.26
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.07	0.29
2020-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.03	0.23

Gross Margins

截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的毛利率為0.14。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，Ecotel通訊股份公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.14	0.02	0.03
2025-03-31	0.14	0.02	0.03
2024-12-31	0.15	0.01	0.01
2024-09-30	0.15	0.01	0.02
2024-06-30	0.16	0.03	0.02
2024-03-31	0.16	0.07	0.07
2023-12-31	0.17	0.58	-0.07
2023-09-30	0.17	0.60	-0.12
2023-06-30	0.22	0.60	-0.12
2023-03-31	0.19	0.69	0.08
2022-12-31	0.24	0.14	0.22
2022-09-30	0.27	0.14	0.22
2022-06-30	0.29	0.15	0.11
2022-03-31	0.30	0.05	0.11
2021-12-31	0.28	0.05	0.11
2021-09-30	0.26	0.04	0.09
2021-06-30	0.26	0.03	0.07
2021-03-31	0.24	0.02	0.05
2020-12-31	0.22	0.01	0.04
2020-09-30	0.22	0.00	0.03
2020-06-30	0.23	-0.00	0.02
2020-03-31	0.22	-0.00	0.02