E3A 股票財務分析 - 億美科控股有限公司 (DB) Stock

概覽

Emeco Holdings Limited 總部位於澳大利亞，主要從事重型土方設備租賃行業，主要為採礦業的客戶提供服務。該公司專注於提供維護的乾租賃服務，這使其成為採礦作業的重要合作夥伴，這些作業更喜歡外包設備需求以提高效率並降低營運風險。 Emeco 的策略營運涉及車隊管理和輔助支持，確保設備的高可用性和性能。關鍵項目和措施通常包括船隊優化和擴張，以滿足不同商品和地理位置的特定客戶需求。該公司的業務模式旨在適應採礦業的周期性，旨在最大限度地提高營運效率和財務表現。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的收入為785.35百萬。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的營業收入為135.12百萬。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的淨利為75.14百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	785.35	135.12	75.14
2025-03-31	780.43	129.07	70.99
2024-12-31	775.52	123.02	66.84
2024-09-30	799.12	119.35	59.75
2024-06-30	822.73	115.68	52.66
2024-03-31	851.32	115.27	55.36
2023-12-31	879.90	114.86	58.07
2023-09-30	877.41	96.78	49.70
2023-06-30	874.92	78.70	41.33
2023-03-31	842.99	78.43	39.38
2022-12-31	811.05	78.16	37.44
2022-09-30	782.71	98.38	51.19
2022-06-30	754.37	118.60	64.95
2022-03-31	724.55	116.17	56.25
2021-12-31	694.73	113.74	47.55
2021-09-30	657.63	112.07	34.12
2021-06-30	620.53	110.40	20.70
2021-03-31	606.57	111.50	31.62
2020-12-31	592.62	112.59	42.55
2020-09-30	566.52	114.92	54.34
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30
2020-06-30	0.20	0.20
2020-03-31	0.16	0.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的經營活動產生的現金為253.78百萬。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的投資活動產生的現金為-149.18百萬。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的融資活動產生的現金為-56.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	253.78	-149.18	-56.50
2025-03-31	247.08	-162.76	-37.39
2024-12-31	240.37	-176.34	-18.28
2024-09-30	238.77	-188.89	-11.20
2024-06-30	237.17	-201.43	-4.13
2024-03-31	243.55	-204.46	-29.10
2023-12-31	249.93	-207.48	-54.07
2023-09-30	228.16	-194.18	-46.53
2023-06-30	206.39	-180.88	-38.99
2023-03-31	197.88	-170.48	-26.83
2022-12-31	189.38	-160.08	-14.66
2022-09-30	205.26	-164.98	-40.17
2022-06-30	221.15	-169.87	-65.69
2022-03-31	214.89	-172.09	-55.10
2021-12-31	208.62	-174.30	-44.52
2021-09-30	207.12	-161.93	-111.99
2021-06-30	205.62	-149.56	-179.47
2021-03-31	205.91	-162.57	-95.79
2020-12-31	206.20	-175.59	-12.12
2020-09-30	194.09	-172.72	68.85
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.12	0.07	0.04	0.23
2025-03-31	0.06	0.11	0.07	0.04	0.23
2024-12-31	0.05	0.11	0.05	0.03	0.24
2024-09-30	0.05	0.10	0.05	0.03	0.24
2024-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.26
2024-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.26
2023-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.24
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.23
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.22
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.21
2022-12-31	0.07	0.09	0.06	0.00	0.24
2022-09-30	0.07	0.09	0.06	0.00	0.24
2022-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.02	0.25
2022-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.25
2021-12-31	0.02	0.09	0.05	-0.01	0.24
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.08	0.24
2021-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.15	0.25
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.06	0.24
2020-12-31	0.05	0.18	0.05	0.02	0.25
2020-09-30	0.07	0.23	0.07	0.11	0.23
2020-06-30	0.09	0.33	0.08	0.18	0.21
2020-03-31	0.07	0.29	0.06	0.10	0.20

Gross Margins

截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的毛利率為0.57。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，億美科控股有限公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.57	0.09	0.16
2025-03-31	0.57	0.09	0.16
2024-12-31	0.56	0.06	0.14
2024-09-30	0.56	0.06	0.14
2024-06-30	0.55	0.07	0.13
2024-03-31	0.55	0.07	0.13
2023-12-31	0.55	0.06	0.11
2023-09-30	0.54	0.05	0.09
2023-06-30	0.56	0.05	0.09
2023-03-31	0.56	0.05	0.09
2022-12-31	0.58	0.07	0.13
2022-09-30	0.58	0.07	0.13
2022-06-30	0.62	0.09	0.16
2022-03-31	0.62	0.08	0.16
2021-12-31	0.62	0.07	0.16
2021-09-30	0.62	0.05	0.17
2021-06-30	0.62	0.03	0.18
2021-03-31	0.62	0.05	0.18
2020-12-31	0.57	0.07	0.19
2020-09-30	0.58	0.10	0.20
2020-06-30	0.63	0.12	0.21
2020-03-31	0.59	0.11	0.22