DU9 股票財務分析 - 超市收入房地產投資信託股份有限公司 (DB) Stock

概覽

Supermarket Income REIT plc 是一家總部位於英國的專業房地產投資信託公司。該公司主要專注於投資超市物業，這些物業是英國境內經營的雜貨連鎖店基礎設施不可或缺的一部分。超市收入房地產投資信託旨在透過收購和管理租賃給英國領先超市營運商的超市房地產資產組合，為其投資者提供穩定、長期的回報。關鍵項目通常涉及購買地理位置優越且與社區零售中心完美融合的超市，然後根據與通貨膨脹掛鉤的長期合約將其租回給特易購（Tesco）、塞恩斯伯里（Sainsbury's）和莫里森（Morrisons）等大型雜貨連鎖店。這項策略確保了穩定的收入流和資本增值，體現了公司透過對重要零售領域的強勁投資來實現股東價值的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的收入為112.50百萬。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的營業收入為106.98百萬。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的淨利為69.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	112.50	106.98	69.57
2024-09-30	109.87	104.23	24.19
2024-06-30	107.23	101.49	-21.18
2024-03-31	106.76	91.54	-8.83
2023-12-31	106.29	91.26	3.52
2023-09-30	112.38	102.30	-70.67
2023-06-30	118.48	113.34	-144.87
2023-03-31	114.39	109.24	-153.06
2022-12-31	110.30	105.14	-161.25
2022-09-30	112.86	108.01	-25.48
2022-06-30	115.41	110.88	110.30
2022-03-31	111.70	107.65	114.12
2021-12-31	107.99	104.41	117.94
2021-09-30	85.72	82.43	99.95
2021-06-30	63.45	60.44	81.96
2021-03-31	51.85	49.15	69.97
2020-12-31	40.25	37.86	57.97
2020-09-30	33.54	31.38	45.37
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的基本每股收益為0.06。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的攤薄每股收益為0.06。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.12
2023-03-31	-0.13	-0.13
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.11
2022-03-31	0.13	0.13
2021-12-31	0.15	0.15
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	0.13
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.10
2020-03-31	0.08	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的經營活動產生的現金為96.78百萬。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的投資活動產生的現金為-166.26百萬。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的融資活動產生的現金為73.04百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	96.78	-166.26	73.04
2024-09-30	94.42	-92.46	0.43
2024-06-30	92.06	-18.67	-72.18
2024-03-31	86.54	58.20	-143.29
2023-12-31	81.02	135.07	-214.40
2023-09-30	82.67	-69.31	-19.38
2023-06-30	84.32	-273.69	175.65
2023-03-31	85.28	-367.56	281.08
2022-12-31	86.24	-461.44	386.51
2022-09-30	74.63	-432.14	378.98
2022-06-30	63.01	-402.85	371.46
2022-03-31	54.57	-477.74	420.05
2021-12-31	46.13	-552.63	468.64
2021-09-30	44.47	-591.09	527.30
2021-06-30	42.80	-629.55	585.97
2021-03-31	39.81	-524.21	511.16
2020-12-31	36.81	-418.88	436.35
2020-09-30	31.88	-314.39	314.88
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的長的為-0.01。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的魚子為0.06。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的羅伊克為-0.01。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.01	0.06	-0.01	0.00	0.05
2024-09-30	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.05
2024-06-30	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.05
2024-03-31			0.00	0.00	0.05
2023-12-31	-0.04	-0.06	-0.04	-0.00	0.04
2023-09-30	-0.08	-0.10	-0.08	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.09	-0.10	-0.08	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.09	-0.11	-0.08	-0.00	0.04
2022-12-31	0.07	-0.02	-0.02	0.01	0.05
2022-09-30	0.07	-0.02	-0.02	0.01	0.05
2022-06-30	0.08	0.13	0.06	0.02	0.04
2022-03-31	0.09	0.13	0.06	-0.00	0.03
2021-12-31	0.12	0.17	0.07	-0.02	0.03
2021-09-30	0.10	0.14	0.06	-0.01	0.03
2021-06-30	0.13	0.17	0.06	-0.00	0.03
2021-03-31	0.11	0.15	0.05	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.18	0.06	0.05	0.04
2020-09-30	0.09	0.14	0.05	0.03	0.03
2020-06-30	0.09	0.14	0.05	0.02	0.04
2020-03-31	0.06	0.10	0.04	0.01	0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的毛利率為1.00。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的淨利潤率為-0.20。
截至2024年12月31日，超市收入房地產投資信託股份有限公司的營業利益率為0.95。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	1.00	-0.20	0.95
2024-09-30	1.00	-0.20	0.95
2024-06-30	1.00	0.03	0.95
2024-03-31	1.00	0.03	0.95
2023-12-31	1.00	-0.63	0.95
2023-09-30	1.00	-1.22	0.96
2023-06-30	1.00	-1.22	0.96
2023-03-31	1.00	-1.34	0.96
2022-12-31	1.00	-0.23	0.96
2022-09-30	1.00	-0.23	0.96
2022-06-30	1.00	0.96	0.96
2022-03-31	1.00	1.02	0.96
2021-12-31	1.00	1.09	0.97
2021-09-30	1.00	1.17	0.96
2021-06-30	1.00	1.29	0.85
2021-03-31	1.00	1.35	0.88
2020-12-31	1.00	1.44	0.94
2020-09-30	1.00	1.35	0.94
2020-06-30	1.00	1.10	0.83
2020-03-31	1.00	0.96	0.97

GB:SUPR	£77.40
ZA:SRI	ZAR1,899.00
GB:SUPRL
US:SUPIF