DU8 股票財務分析 - 基因科技有限公司 (DB) Stock

概覽

Genetic Technologies Limited 總部位於澳大利亞，主要從事生物技術行業，專注於遺傳風險評估技術的開發。該公司的核心計畫涉及基因組學和預測測試的開創性應用，利用其專有演算法和廣泛的基因組數據來導出各種類型癌症和其他疾病的預測風險模型。其中包括進軍用於乳癌風險評估的 GeneType 等測試，突顯其致力於在基於遺傳學的健康風險預測方面進行創新的承諾。該公司旨在透過有證據支持的基因檢測解決方案增強個人化醫療，從而為全球預防性健康實踐做出重大貢獻。技術與遺傳科學的整合對於促進健康成果和有效管理疾病風險的策略至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，基因科技有限公司的收入為9.17百萬。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的營業收入為-9.79百萬。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的淨利為-9.68百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	9.17	-9.79	-9.68
2024-09-30	9.42	-10.19	-10.85
2024-06-30	9.67	-10.59	-12.02
2024-03-31	6.00	-7.43	-12.36
2023-12-31	6.28	-7.22	-12.71
2023-09-30	8.32	-8.82	-12.23
2023-06-30	10.35	-10.42	-11.75
2023-03-31	10.54	-9.73	-10.23
2022-12-31	10.74	-9.04	-8.71
2022-09-30	9.98	-8.29	-7.92
2022-06-30	9.22	-7.54	-7.13
2022-03-31	7.00	-7.59	-7.31
2021-12-31	4.77	-7.63	-7.48
2021-09-30	3.05	-7.52	-7.28
2021-06-30	1.33	-7.42	-7.08
2021-03-31	1.51	-6.48	-7.10
2020-12-31	0.03	-8.42	-7.12
2020-09-30	0.02	-7.90	-6.71
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.09
2024-03-31	-0.10	-0.10
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	-0.11	-0.11
2023-06-30	-0.12
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.08
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	-0.08	-0.08
2021-06-30	-0.08
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.12	-0.12
2020-06-30	-0.15
2020-03-31	-0.17	-0.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，基因科技有限公司的經營活動產生的現金為-5.74百萬。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的投資活動產生的現金為0.44百萬。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的融資活動產生的現金為2.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-5.74	0.44	2.64
2024-09-30	-7.71	0.28	2.73
2024-06-30	-9.68	0.11	2.82
2024-03-31	-8.64	0.15	4.37
2023-12-31	-7.60	0.19	5.91
2023-09-30	-8.66	-0.06	5.92
2023-06-30	-9.72	-0.31	5.92
2023-03-31	-8.69	-0.38	2.74
2022-12-31	-7.65	-0.44	-0.43
2022-09-30	-6.66	-1.95	-0.35
2022-06-30	-5.66	-3.46	-0.28
2022-03-31	-6.17	-3.56	3.46
2021-12-31	-6.68	-3.66	7.20
2021-09-30	-6.49	-2.20	10.44
2021-06-30	-6.30	-0.75	13.69
2021-03-31	-6.45	-0.65	17.24
2020-12-31	-6.60	-0.54	20.79
2020-09-30	-6.15	-0.24	19.57
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，基因科技有限公司的長的為-1.42。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的魚子為-2.01。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的羅伊克為-4.44。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的汽缸為-2.52。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的奧克羅伊克為-3.58。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-1.42	-2.01	-4.44	-2.52	-3.58
2024-09-30	-1.42	-2.25	-4.44	-2.52	-3.58
2024-06-30	-0.86	-1.11	-2.45	-0.25	-1.46
2024-03-31	-0.81	-1.15	-2.45	-0.25	-1.46
2023-12-31	-0.78	-1.11	-1.05	-0.22	-0.74
2023-09-30	-0.56	-0.72	-1.00	-0.33	-0.83
2023-06-30	-0.42	-0.72	-1.00	-0.33	-0.83
2023-03-31	-0.42	-0.62	-0.87	-0.53	-0.74
2022-12-31	-0.32	-0.41	-0.68	-0.76	-0.57
2022-09-30	-0.32	-0.41	-0.68	-0.76	-0.57
2022-06-30	-0.33	-0.33	-0.42	-0.54	-0.33
2022-03-31	-0.33	-0.34	-0.43	-0.35	-0.36
2021-12-31	-0.38	-0.43	-0.38	-0.15	-0.29
2021-09-30	-0.39	-0.42	-0.37	0.10	-0.29
2021-06-30	-0.45	-0.51	-0.32	0.31	-0.29
2021-03-31	-0.45	-0.55	-0.33	0.46	-0.30
2020-12-31	-1.59	-2.42	-0.39	0.74	-0.37
2020-09-30	-1.50	-2.28	-0.36	0.71	-0.34
2020-06-30	-1.93	-4.74	-0.43	0.83	-0.39
2020-03-31	-2.14	-4.54	-0.42	0.42	-0.38

Gross Margins

截至2024年12月31日，基因科技有限公司的毛利率為0.61。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的淨利潤率為-1.24。
截至2024年12月31日，基因科技有限公司的營業利益率為-1.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.61	-1.24	-1.10
2024-09-30	0.61	-1.24	-1.10
2024-06-30	0.61	-1.24	-0.99
2024-03-31	0.61	-1.24	-0.99
2023-12-31	0.60	-1.19	-1.00
2023-09-30	0.58	-1.14	-1.01
2023-06-30	0.62	-1.14	-1.01
2023-03-31	0.62	-0.97	-0.92
2022-12-31	0.67	-0.79	-0.83
2022-09-30	0.67	-0.79	-0.83
2022-06-30	0.36	-0.77	-0.82
2022-03-31	0.36	-1.16	-1.20
2021-12-31	-1.99	-3.47	-4.08
2021-09-30	-1.99	-6.40	-7.65
2021-06-30	-1.99	-58.71	-71.43
2021-03-31	-3.11	-97.08	-116.48
2020-12-31	-8.33	-269.36	-327.64
2020-09-30	-12.82	-366.10	-444.17
2020-06-30	-24.50	-638.16	-747.94
2020-03-31	-35.74	-688.82	-774.44